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基金诊断
朱雀基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
24.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
64.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5515
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.81亿元
环比 -19.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新和成 | 15,718.19 | 7.62% |
| 中芯国际 | 15,392.13 | 7.47% |
| 鹏鼎控股 | 12,391.36 | 6.01% |
| 冰轮环境 | 11,419.77 | 5.54% |
| 三花智控 | 9,982.05 | 4.84% |
| 石化机械 | 9,172.36 | 4.45% |
| ASMPT | 8,294.84 | 4.02% |
| 四方股份 | 8,197.75 | 3.98% |
| 世运电路 | 7,630 | 3.70% |
| 中微公司 | 6,767.34 | 3.28% |
| 科华数据 | 6,586.78 | 3.19% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 63% | 25.0% | -0.28 | 19.5% |
| 近3年 | 19% | 69% | 21.4% | 0.02 | 23.5% |
| 近5年 | 27% | 60% | 20.9% | -0.28 | 46.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.41%
满1年
50.0%
平均收益 8.48%
满2年
44.0%
平均收益 5.94%
满3年
34.0%
平均收益 -3.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.97% | -1.72% | -- | 4766/5562 |
| 近3月 | -9.06% | -8.14% | 14.07% | 2953/5453 |
| 近6月 | -2.41% | -0.60% | 19.46% | 3409/5220 |
| 近1年 | -5.59% | 0.84% | 19.46% | 3558/4814 |
| 近3年 | 6.19% | 23.61% | 23.47% | 3036/3735 |
| 近5年 | -20.07% | -6.52% | 46.64% | 1576/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 55.15% | 18.38% | 48.76% | 1624/5637 |
| 今年以来 | 1.18% | -1.95% | 19.46% | 3044/5638 |
| 2025 | 13.25% | 17.66% | 13.89% | 3936/5118 |
| 2024 | -6.11% | 14.69% | 20.78% | 3733/4533 |
| 2023 | -11.48% | -11.38% | 22.29% | 1733/4165 |
| 2022 | -23.35% | -21.63% | 35.71% | 2381/3470 |
| 2021 | 7.56% | -5.20% | 18.88% | 823/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.2% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.95% |
| 隆基绿能 |
| 6,475.67 |
| 3.14% |
| 紫金矿业 | 6,294.72 | 3.05% |
| 中国铝业 | 6,274.86 | 3.04% |
| 科达利 | 6,052.15 | 2.94% |
| 九号公司 | 5,966.31 | 2.89% |
| 赣锋锂业 | 5,831.79 | 2.83% |
| 洛阳钼业 | 5,755.75 | 2.79% |
| 腾讯控股 | 5,518.24 | 2.68% |
| 敏实集团 | 5,512.22 | 2.67% |
| 西部超导 | 5,381.82 | 2.61% |
| 德力佳 | 5,331.6 | 2.59% |
| 天华新能 | 5,131.51 | 2.49% |
| 泡泡玛特 | 4,649.08 | 2.25% |
| 环旭电子 | 4,565.94 | 2.21% |
| 康诺亚-B | 4,521.79 | 2.19% |
| FORTIOR | 4,442.43 | 2.15% |
| 思源电气 | 4,402.31 | 2.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 四方股份 | 28,538.96 | 13.84% |
| 中芯国际 | 22,443.71 | 10.89% |
| 冰轮环境 | 15,934.54 | 7.73% |
| 天华新能 | 12,718.03 | 6.17% |
| 腾讯控股 | 12,417.16 | 6.02% |
| 德业股份 | 12,121.37 | 5.88% |
| 科华数据 | 11,518.22 | 5.59% |
| 鹏鼎控股 | 11,203.17 | 5.43% |
| 生益科技 | 11,157.34 | 5.41% |
| 百济神州 | 10,974.36 | 5.32% |
| 新和成 | 10,154.81 | 4.93% |
| 世运电路 | 10,095.67 | 4.90% |
| 东方电缆 | 8,299.32 | 4.03% |
| 思源电气 | 8,189.24 | 3.97% |
| 西部超导 | 7,742.02 | 3.75% |
| 石化机械 | 7,586.04 | 3.68% |
| 金山办公 | 7,364.8 | 3.57% |
| 迪哲医药 | 6,931.27 | 3.36% |
| 九号公司 | 6,807.44 | 3.30% |
| 科达利 | 6,353.06 | 3.08% |
| 阿里巴巴-W | 6,236.62 | 3.02% |
| 协鑫科技 | 5,874.35 | 2.85% |
| 隆基绿能 | 5,095.99 | 2.47% |
| 中国铝业 | 4,903.78 | 2.38% |
| 赣锋锂业 | 4,134.78 | 2.01% |
| 80.50% |
| 27.21% |
| 16.32% |
| 164/1492 |
| 2019 | 9.48% | 36.06% | -- | 765/875 |
| 1.09% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 7.29% | 2.34% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 7.29% | 3.74% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.92% | 2.69% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 4.71% | 0.37% |
| 四方股份 | 601126 | 电力设备 | 4.52% | 4.12% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.41% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 3.83% | 新增 |
| 赣锋锂业 | 01772 | -- | 3.59% | 1.27% |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 2.87% | 新增 |