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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
30.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
62.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4384
+0.48%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.0%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4875 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +13.6%
当前偏离锚值 -3.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 -16.47%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 176.41 | 1.74% |
| 腾讯控股 | 158.36 | 1.56% |
| 华润置地 | 96.34 | 0.95% |
| 牧原股份 | 47.51 | 0.47% |
| 温氏股份 | 38.45 | 0.38% |
| 上海建工 | 36.47 | 0.36% |
| 美团-W | 28.51 | 0.28% |
| 德康农牧 | 26.47 | 0.26% |
| 中国铁塔 | 24.69 | 0.24% |
| 中国金茂 | 23.56 | 0.23% |
| 圣农发展 | 20.97 | 0.21% |
| 中国移动 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.04% | 212.2 |
| 中汽转债 | 123272 | 0.00% | 0.08 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 3.46%
满1年
62.0%
平均收益 7.94%
满2年
61.0%
平均收益 11.85%
满3年
69.0%
平均收益 10.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.13% | -1.61% | -- | 3143/4386 |
| 近3月 | 1.83% | -10.18% | 6.79% | 1048/4208 |
| 近6月 | -6.89% | -0.49% | 15.04% | 2914/3970 |
| 近1年 | -12.97% | 0.49% | 21.92% | 3036/3586 |
| 近3年 | 16.23% | 21.55% | 21.92% | 1264/1845 |
| 近5年 | 2.09% | -5.75% | 26.08% | 719/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.84% | 19.38% | 27.91% | 1236/4479 |
| 今年以来 | -10.48% | -1.84% | 21.81% | 3479/4479 |
| 2025 | 18.49% | 17.66% | 13.97% | 2163/3860 |
| 2024 | 18.33% | 14.69% | 14.65% | 722/2661 |
| 2023 | -7.13% | -11.38% | 18.41% | 955/2118 |
| 2022 | -9.75% | -21.63% | 23.13% | 375/1722 |
| 2021 | 6.60% | -5.20% | 13.69% | 504/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 3.0% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 10.89% |
| 20.24 |
| 0.20% |
| 海大集团 | 18.66 | 0.18% |
| 中国平安 | 18.05 | 0.18% |
| 南方航空 | 16.83 | 0.17% |
| 航发动力 | 17.04 | 0.17% |
| 立华股份 | 17.01 | 0.17% |
| 建设银行 | 15.52 | 0.15% |
| 金山软件 | 13.75 | 0.14% |
| 中国建筑 | 14.14 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 235.47 | 2.32% |
| 阿里巴巴-W | 209.35 | 2.07% |
| 新希望 | 82.39 | 0.81% |
| 建设银行 | 75.83 | 0.75% |
| 建发股份 | 67.74 | 0.67% |
| 中国海油 | 67.81 | 0.67% |
| 牧原股份 | 51.46 | 0.51% |
| 中国移动 | 46.5 | 0.46% |
| 中国中铁 | 46.9 | 0.46% |
| 华发股份 | 47.06 | 0.46% |
| 温氏股份 | 45.65 | 0.45% |
| 上海钢联 | 40.15 | 0.40% |
| 中国能建 | 37.3 | 0.37% |
| 中国海外发展 | 36.77 | 0.36% |
| 中国建筑 | 36.92 | 0.36% |
| 中国电建 | 34.63 | 0.34% |
| 美团-W | 32.05 | 0.32% |
| 潍柴动力 | 31.31 | 0.31% |
| 亨通光电 | 29.43 | 0.29% |
| 中国平安 | 28.24 | 0.28% |
| 22.08% |
| 27.21% |
| 15.43% |
| 526/873 |
| 2019 | 5.06% | 36.06% | -- | 599/715 |
| 0.89% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 8.16% | 0.25% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 2.31% | 0.31% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 1.95% | 0.03% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 1.93% | 0.10% |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 1.62% | 0.19% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 1.52% | 0.02% |
| 美团-W | 03690 | -- | 1.47% | 0.10% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 1.14% | 0.04% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.13% | 0.09% |