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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
8.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
80.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0622
-0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.2%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1825 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +8.1%
当前偏离锚值 -10.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.06亿元
环比 -16.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,561.49 | 12.38% |
| 格力电器 | 2,992.47 | 10.40% |
| 紫金矿业 | 2,824.69 | 9.82% |
| 泡泡玛特 | 2,160.95 | 7.51% |
| 中际旭创 | 2,046.87 | 7.11% |
| 中国黄金国际 | 1,793.88 | 6.23% |
| 贵州茅台 | 1,781.17 | 6.19% |
| 牧原股份 | 1,762.56 | 6.13% |
| 阿里巴巴-W | 1,762.46 | 6.12% |
| 伊利股份 | 1,725.23 | 6.00% |
| 海尔智家 | 1,644.94 | 5.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 77% | 15.2% | -1.34 | 22.3% |
| 近3年 | 8% | 86% | 16.2% | -0.35 | 22.3% |
| 近5年 | 11% | 79% | 18.2% | -0.48 | 41.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 2.22%
满1年
45.0%
平均收益 4.40%
满2年
39.0%
平均收益 -3.31%
满3年
24.0%
平均收益 -11.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.68% | -1.72% | -- | 863/1115 |
| 近3月 | -6.03% | -8.14% | 7.39% | 481/1095 |
| 近6月 | -14.88% | -0.60% | 16.96% | 976/1074 |
| 近1年 | -19.46% | 0.84% | 22.33% | 910/1022 |
| 近3年 | -10.38% | 23.61% | 22.33% | 744/836 |
| 近5年 | -32.15% | -6.52% | 41.15% | 502/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.22% | 18.36% | 54.59% | 770/1127 |
| 今年以来 | -16.28% | -1.95% | 21.76% | 1019/1127 |
| 2025 | 14.00% | 17.66% | 12.83% | 822/1065 |
| 2024 | 0.91% | 14.69% | 15.60% | 599/990 |
| 2023 | -15.26% | -11.38% | 24.81% | 619/933 |
| 2022 | -18.69% | -21.63% | 31.21% | 395/828 |
| 2021 | -11.63% | -5.20% | 31.05% | 636/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.0% · 债券 0.6% · 现金 15.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 9.80% |
| 潍柴动力 |
| 1,637.41 |
| 5.69% |
| 美的集团 | 1,601.16 | 5.56% |
| 李宁 | 1,578.15 | 5.48% |
| 中芯国际 | 1,526 | 5.30% |
| 紫金矿业 | 1,509.29 | 5.25% |
| 春风动力 | 1,498.7 | 5.21% |
| 立讯精密 | 1,258.71 | 4.37% |
| 中材科技 | 1,238.33 | 4.30% |
| 百胜中国 | 1,207.97 | 4.20% |
| 安踏体育 | 1,119.39 | 3.89% |
| 洛阳钼业 | 1,117.48 | 3.88% |
| 古茗 | 1,112.22 | 3.87% |
| 百隆东方 | 1,095.83 | 3.81% |
| 五粮液 | 1,030.49 | 3.58% |
| 中国海洋石油 | 1,007.23 | 3.50% |
| 老铺黄金 | 997.54 | 3.47% |
| 新秀丽 | 957.35 | 3.33% |
| 晶合集成 | 947.11 | 3.29% |
| 中国平安 | 915.16 | 3.18% |
| 海尔智家 | 883.18 | 3.07% |
| 招金矿业 | 868.81 | 3.02% |
| 海光信息 | 861.63 | 2.99% |
| 新易盛 | 825.14 | 2.87% |
| 西部矿业 | 795.14 | 2.76% |
| 东山精密 | 762.81 | 2.65% |
| 潍柴动力 | 702.63 | 2.44% |
| 锦江酒店 | 684.24 | 2.38% |
| 灵宝黄金 | 650.86 | 2.26% |
| 冰轮环境 | 638.65 | 2.22% |
| 华峰测控 | 615.26 | 2.14% |
| 江海股份 | 587.39 | 2.04% |
| 华虹宏力 | 582.24 | 2.02% |
| 思源电气 | 581.5 | 2.02% |
| 蔚蓝锂芯 | 580.73 | 2.02% |
| 巨化股份 | 577.77 | 2.01% |
| 中远海能 | 550.44 | 1.91% |
| 中芯国际 | 497.32 | 1.73% |
| 华虹宏力 | 389.8 | 1.35% |
| 中国平安 | 288.79 | 1.00% |
| 中远海能 | 278.57 | 0.97% |
| 宁德时代 | 257.5 | 0.89% |
| 牧原股份 | 217.81 | 0.76% |
| 洛阳钼业 | 112.83 | 0.39% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 3,532.57 | 12.28% |
| 腾讯控股 | 2,750.18 | 9.56% |
| 紫金矿业 | 2,535.04 | 8.81% |
| 李宁 | 2,385.56 | 8.29% |
| 海尔智家 | 2,305.04 | 8.01% |
| 春风动力 | 2,090.86 | 7.27% |
| 泡泡玛特 | 1,995.56 | 6.94% |
| 宁德时代 | 1,945.49 | 6.76% |
| 中国海洋石油 | 1,881.6 | 6.54% |
| 中国黄金国际 | 1,848.12 | 6.42% |
| 贵州茅台 | 1,817.07 | 6.31% |
| 美的集团 | 1,798.14 | 6.25% |
| 中际旭创 | 1,777.24 | 6.18% |
| 五粮液 | 1,776.76 | 6.17% |
| 潍柴动力 | 1,665.81 | 5.79% |
| 中国平安 | 1,626.01 | 5.65% |
| 海尔智家 | 1,566.5 | 5.44% |
| 牧原股份 | 1,519.15 | 5.28% |
| 格力电器 | 1,486.31 | 5.17% |
| 紫金矿业 | 1,468.28 | 5.10% |
| 巨化股份 | 1,341.91 | 4.66% |
| 安踏体育 | 1,337.73 | 4.65% |
| 立讯精密 | 1,238.26 | 4.30% |
| 百隆东方 | 1,175.4 | 4.08% |
| 洛阳钼业 | 1,172.18 | 4.07% |
| 中材科技 | 1,149.94 | 4.00% |
| 老铺黄金 | 1,142.25 | 3.97% |
| 绿联科技 | 1,116.47 | 3.88% |
| 万华化学 | 1,086.61 | 3.78% |
| 海大集团 | 1,065.2 | 3.70% |
| 创科实业 | 923.43 | 3.21% |
| 东山精密 | 825.09 | 2.87% |
| 锦江酒店 | 827.27 | 2.87% |
| 江海股份 | 804.88 | 2.80% |
| 潍柴动力 | 794.82 | 2.76% |
| 招金矿业 | 737.15 | 2.56% |
| 西部矿业 | 711.97 | 2.47% |
| 新秀丽 | 663.45 | 2.31% |
| 百胜中国 | 665.92 | 2.31% |
| 灵宝黄金 | 657.07 | 2.28% |
| 蔚蓝锂芯 | 634.88 | 2.21% |
| 冰轮环境 | 606.4 | 2.11% |
| 华虹宏力 | 454.1 | 1.58% |
| 中远海能 | 446.44 | 1.55% |
| 华虹宏力 | 399.85 | 1.39% |
| 宁德时代 | 281.23 | 0.98% |
| 中国平安 | 272.18 | 0.95% |
| 中远海能 | 208.14 | 0.72% |
| 牧原股份 | 198.33 | 0.69% |
| 洛阳钼业 | 127 | 0.44% |
| 75.84% |
| 27.21% |
| 15.23% |
| 114/508 |
| 2019 | 3.03% | 36.06% | -- | 356/375 |
| 5.99% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 9.09% | 1.72% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.08% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.46% | 2.52% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 5.48% | 2.82% |
| 百胜中国 | 09987 | -- | 3.15% | 新增 |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 3.13% | 1.93% |
| 古茗 | 01364 | -- | 2.92% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.79% | 7.12% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 2.62% | 新增 |