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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 46.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -22.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0279
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
47
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 46.6%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3201 · 低位区间 -4.3% · 高位区间 +13.6%
当前偏离锚值 -22.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.38亿元
环比 16.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.84% | 11,467.78 |
| 采矿业 | 9.96% | 1,413.01 |
| 房地产业 | 3.14% | 445.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% | 96.43 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锦浪科技 | 3,794.23 | 72.33% |
| 艾罗能源 | 2,524.9 | 48.13% |
| 派能科技 | 2,493.87 | 47.54% |
| 华宝新能 | 2,314.91 | 44.13% |
| 盛新锂能 | 2,257.07 | 43.03% |
| 大中矿业 | 2,160.79 | 41.19% |
| 鼎胜新材 | 1,712.54 | 32.65% |
| 雅化集团 | 1,700.52 | 32.42% |
| 固德威 | 1,614.66 | 30.78% |
| 江特电机 | 1,469.37 | 28.01% |
| 德业股份 | 1,438.05 | 27.41% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 13% | 34.8% | -0.83 | 47.2% |
| 近3年 | 11% | 17% | 28.8% | -0.19 | 47.2% |
| 近5年 | 11% | 32% | 26.2% | -0.47 | 54.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 3.92%
满1年
59.0%
平均收益 6.89%
满2年
54.0%
平均收益 7.61%
满3年
32.0%
平均收益 -4.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -15.45% | -1.61% | -- | 1116/1117 |
| 近3月 | -33.43% | -10.18% | 34.18% | 1092/1095 |
| 近6月 | -32.46% | -0.49% | 47.24% | 1068/1074 |
| 近1年 | -27.66% | 0.49% | 47.24% | 998/1022 |
| 近3年 | -13.36% | 21.55% | 47.24% | 757/838 |
| 近5年 | -44.03% | -5.75% | 54.25% | 581/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.79% | 16.23% | 54.25% | 815/1127 |
| 今年以来 | -20.05% | -1.84% | 47.24% | 1074/1127 |
| 2025 | 5.94% | 17.66% | 16.46% | 924/1065 |
| 2024 | 4.54% | 14.69% | 22.42% | 478/990 |
| 2023 | -16.72% | -11.38% | 27.72% | 677/933 |
| 2022 | -25.13% | -21.63% | 33.76% | 602/828 |
| 2021 | 33.08% | -5.20% | 13.88% | 65/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 10.34% |
| 天华新能 |
| 1,420.25 |
| 27.07% |
| 鹏辉能源 | 1,230.14 | 23.45% |
| 维科技术 | 1,142.05 | 21.77% |
| 多氟多 | 1,103.71 | 21.04% |
| 中矿资源 | 1,094.73 | 20.87% |
| 万顺新材 | 983.96 | 18.76% |
| 石大胜华 | 938.42 | 17.89% |
| 华友钴业 | 821.16 | 15.65% |
| 西藏城投 | 735.34 | 14.02% |
| 亿纬锂能 | 669.96 | 12.77% |
| 海力风电 | 621.83 | 11.85% |
| 国能日新 | 536.32 | 10.22% |
| 天齐锂业 | 341.59 | 6.51% |
| 国城矿业 | 340.07 | 6.48% |
| 华联控股 | 334.68 | 6.38% |
| 安克创新 | 312.32 | 5.95% |
| ST天际 | 306.9 | 5.85% |
| 藏格矿业 | 288.71 | 5.50% |
| 爱玛科技 | 267 | 5.09% |
| 永兴材料 | 264.96 | 5.05% |
| 永臻股份 | 233.6 | 4.45% |
| 蔚蓝锂芯 | 222.33 | 4.24% |
| 富临精工 | 208.43 | 3.97% |
| 赣锋锂业 | 167.94 | 3.20% |
| 恩捷股份 | 159.07 | 3.03% |
| 中伟新材 | 139.91 | 2.67% |
| 天赐材料 | 123.54 | 2.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锦浪科技 | 2,447.69 | 46.66% |
| 派能科技 | 2,391.94 | 45.60% |
| 固德威 | 2,024.6 | 38.60% |
| 鹏辉能源 | 1,678 | 31.99% |
| 鼎胜新材 | 1,666.44 | 31.77% |
| 艾罗能源 | 1,183.95 | 22.57% |
| 亿纬锂能 | 1,157.78 | 22.07% |
| 华友钴业 | 1,141.59 | 21.76% |
| 多氟多 | 1,097.77 | 20.93% |
| 盛新锂能 | 1,079.1 | 20.57% |
| 中矿资源 | 1,055.71 | 20.13% |
| 石大胜华 | 895.26 | 17.07% |
| 天华新能 | 852.2 | 16.25% |
| 维科技术 | 841.03 | 16.03% |
| 华宝新能 | 813.27 | 15.50% |
| 江特电机 | 776.3 | 14.80% |
| 国能日新 | 666.44 | 12.70% |
| 大中矿业 | 621.88 | 11.86% |
| 宁德时代 | 591.92 | 11.28% |
| 雅化集团 | 552.37 | 10.53% |
| 海力风电 | 425.1 | 8.10% |
| 安克创新 | 332.76 | 6.34% |
| 华联控股 | 310.02 | 5.91% |
| 永兴材料 | 297.47 | 5.67% |
| ST天际 | 290.74 | 5.54% |
| 藏格矿业 | 260.15 | 4.96% |
| 爱玛科技 | 242.11 | 4.62% |
| 蔚蓝锂芯 | 228.02 | 4.35% |
| 天合光能 | 225.54 | 4.30% |
| 富临精工 | 221.56 | 4.22% |
| 永臻股份 | 210.89 | 4.02% |
| 银轮股份 | 188.16 | 3.59% |
| 万顺新材 | 186.08 | 3.55% |
| 海博思创 | 182.16 | 3.47% |
| 先导智能 | 178.54 | 3.40% |
| 恩捷股份 | 176.97 | 3.37% |
| 国城矿业 | 160.59 | 3.06% |
| 中伟新材 | 149.92 | 2.86% |
| 佛塑科技 | 132.1 | 2.52% |
| 阿特斯 | 132.16 | 2.52% |
| 天赐材料 | 128.14 | 2.44% |
| 39.24% |
| 27.21% |
| 16.78% |
| 318/508 |
| 2019 | 0.48% | 36.06% | -- | 361/375 |
| 0.94% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 10.25% | 0.34% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 9.91% | 6.73% |
| 锦浪科技 | 300763 | 电力设备 | 9.68% | 2.09% |
| 艾罗能源 | 688717 | -- | 9.64% | 1.70% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 8.11% | 1.62% |
| 华宝新能 | 301327 | 电力设备 | 6.99% | 3.13% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 6.42% | 新增 |
| 万顺新材 | 300057 | 有色金属 | 4.98% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 3.80% | 3.76% |