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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
80.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
86.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4182
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.43亿元
环比 20.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 307.64 | 0.81% |
| 西部矿业 | 253.58 | 0.67% |
| 宏发股份 | 193.24 | 0.51% |
| 春风动力 | 186.62 | 0.49% |
| 睿创微纳 | 173.67 | 0.46% |
| 金诚信 | 163.75 | 0.43% |
| 烽火通信 | 140.88 | 0.37% |
| 金发科技 | 127.72 | 0.34% |
| 财通证券 | 128.86 | 0.34% |
| 安琪酵母 | 127.35 | 0.34% |
| 东方电缆 | 130.1 | 0.34% |
| 东兴证券 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.59% | 855.51 |
| 25国债19 | 019792 | 1.75% | 575.98 |
| 25国债13 | 019785 | 0.68% | 222.78 |
| 26国债09 | 019835 | 0.43% | 140.23 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 7.15%
满1年
66.0%
平均收益 13.77%
满2年
67.0%
平均收益 20.27%
满3年
58.0%
平均收益 17.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -1.61% | -- | 1500/4386 |
| 近3月 | -2.73% | -10.18% | 11.87% | 1402/4208 |
| 近6月 | 13.65% | -0.49% | 11.87% | 607/3970 |
| 近1年 | 17.79% | 0.49% | 14.80% | 637/3586 |
| 近3年 | 66.12% | 21.55% | 16.97% | 377/1845 |
| 近5年 | 23.30% | -5.75% | 34.96% | 248/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 141.82% | 19.90% | 35.69% | 214/4479 |
| 今年以来 | 14.69% | -1.84% | 14.80% | 649/4479 |
| 2025 | 30.97% | 17.66% | 11.31% | 1179/3860 |
| 2024 | 13.65% | 14.69% | 16.97% | 1197/2661 |
| 2023 | -9.74% | -11.38% | 19.39% | 1227/2118 |
| 2022 | -16.52% | -21.63% | 23.00% | 659/1722 |
| 2021 | 26.40% | -5.20% | 11.87% | 104/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永励精密 | 920136 | 0.00% |
| 康美特 | 920189 | 0.00% |
| 114.25 |
| 0.30% |
| 金钼股份 | 112.94 | 0.30% |
| 东吴证券 | 110.83 | 0.29% |
| 白银有色 | 108.08 | 0.29% |
| 华安证券 | 109.47 | 0.29% |
| 均胜电子 | 105.86 | 0.28% |
| 常熟银行 | 105.12 | 0.28% |
| 长沙银行 | 104.06 | 0.28% |
| 中创智领 | 103.13 | 0.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 649.58 | 1.72% |
| 西部矿业 | 523.39 | 1.38% |
| 春风动力 | 387.87 | 1.03% |
| 睿创微纳 | 379.61 | 1.00% |
| 宏发股份 | 372.48 | 0.99% |
| 金诚信 | 341.42 | 0.90% |
| 烽火通信 | 293.19 | 0.78% |
| 白银有色 | 288.76 | 0.76% |
| 财通证券 | 273.46 | 0.72% |
| 东方电缆 | 268.68 | 0.71% |
| 安琪酵母 | 257.66 | 0.68% |
| 金发科技 | 243.8 | 0.64% |
| 东吴证券 | 237.54 | 0.63% |
| 金钼股份 | 237.78 | 0.63% |
| 东兴证券 | 223.47 | 0.59% |
| 常熟银行 | 214.34 | 0.57% |
| 均胜电子 | 211.51 | 0.56% |
| 星宇股份 | 212.9 | 0.56% |
| 长沙银行 | 213.02 | 0.56% |
| 中创智领 | 204.4 | 0.54% |
| 39.46% |
| 27.21% |
| 14.10% |
| 259/873 |
| 2019 | 6.65% | 36.06% | -- | 567/715 |