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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
88.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4204
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
63.83亿元
环比 146.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.93% | 53,542.25 |
| 金融业 | 0.57% | 5,141.91 |
| 采矿业 | 0.49% | 4,456.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% | 3,121.42 |
| 建筑业 | 0.15% | 1,378.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.15% | 1,320.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 973.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% | 906.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 841.14 |
| 批发和零售业 | 0.08% | 685.6 |
| 租赁和商务服务业 | 0.06% | 551.66 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 4,163.67 | 1.20% |
| 新易盛 | 3,295.49 | 0.95% |
| 东山精密 | 2,573.32 | 0.74% |
| 紫金矿业 | 2,484.12 | 0.71% |
| 药明康德 | 2,404.96 | 0.69% |
| 宁德时代 | 2,209.54 | 0.63% |
| 兆易创新 | 2,147.63 | 0.62% |
| 视源股份 | 1,953.65 | 0.56% |
| 沪电股份 | 1,960.7 | 0.56% |
| 海康威视 | 1,915.17 | 0.55% |
| 工业富联 | 1,813.48 | 0.52% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 4.62% | 41,668.46 |
| 26招商银行永续债02BC | 242680014 | 4.23% | 38,167.12 |
| 26民生银行永续债01 | 242680007 | 3.57% | 32,223.26 |
| 25附息国债02 | 250002 | 1.66% | 15,010.52 |
| 25国开20 | 250220 | 1.59% | 14,311.06 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 86% | 2.5% | 1.00 | 1.5% |
| 近3年 | 97% | 92% | 2.0% | 1.75 | 1.5% |
| 近5年 | 87% | 86% | 2.4% | 0.58 | 4.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 2.42%
满1年
89.0%
平均收益 4.72%
满2年
94.0%
平均收益 8.46%
满3年
100.0%
平均收益 11.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | -1.61% | -- | 189/2760 |
| 近3月 | 0.40% | -10.18% | 1.51% | 677/2662 |
| 近6月 | 2.88% | -0.49% | 1.51% | 271/2519 |
| 近1年 | 3.97% | 0.49% | 1.51% | 416/2269 |
| 近3年 | 15.77% | 21.55% | 1.51% | 293/1641 |
| 近5年 | 15.45% | -5.75% | 4.81% | 560/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.04% | 15.14% | 5.50% | 609/2805 |
| 今年以来 | 3.88% | -1.84% | 1.51% | 240/2806 |
| 2025 | 3.69% | 17.66% | 0.98% | 910/2458 |
| 2024 | 5.89% | 14.69% | 0.93% | 543/2107 |
| 2023 | 3.92% | -11.38% | 1.18% | 400/1880 |
| 2022 | -4.44% | -21.63% | 4.81% | 1327/1647 |
| 2021 | 11.96% | -5.20% | 2.51% | 89/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.1% · 债券 92.7% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.33% |
| 房地产业 |
| 0.01% |
| 113.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 71.39 |
| 诺诚健华 |
| 1,780.56 |
| 0.51% |
| 中国铝业 | 1,702.22 | 0.49% |
| 大族激光 | 1,657.11 | 0.48% |
| 高德红外 | 1,664.81 | 0.48% |
| 星宸科技 | 1,673.99 | 0.48% |
| 英集芯 | 1,666.56 | 0.48% |
| 藏格矿业 | 1,620.16 | 0.47% |
| 深南电路 | 1,653.47 | 0.47% |
| 华峰化学 | 1,595.22 | 0.46% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,459.82 | 0.71% |
| 生益科技 | 2,146.43 | 0.62% |
| 新易盛 | 2,126.9 | 0.61% |
| 星宸科技 | 1,946.27 | 0.56% |
| 兆易创新 | 1,938.44 | 0.56% |
| 高能环境 | 1,672.72 | 0.48% |
| 东山精密 | 1,599.51 | 0.46% |
| 吉宏股份 | 1,566.42 | 0.45% |
| 完美世界 | 1,388.96 | 0.40% |
| 藏格矿业 | 1,384.47 | 0.40% |
| 天孚通信 | 1,339.49 | 0.38% |
| 奥来德 | 1,327.35 | 0.38% |
| 沪电股份 | 1,267.44 | 0.36% |
| 药明康德 | 1,255.07 | 0.36% |
| 上海新阳 | 1,247.3 | 0.36% |
| 深南电路 | 1,165.08 | 0.33% |
| 诺诚健华 | 1,157.22 | 0.33% |
| 洛阳钼业 | 1,145.53 | 0.33% |
| 博迁新材 | 1,153.9 | 0.33% |
| 大族激光 | 1,125.26 | 0.32% |
| 9.70% |
| 27.21% |
| 5.50% |
| 179/1094 |
| 2019 | 2.10% | 36.06% | -- | 848/943 |
| 0.18% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.22% | 0.08% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.19% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.18% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.15% | 0.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.15% | 0.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.15% | 0.05% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.14% | 0.01% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.13% | 0.06% |
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 0.13% | 0.08% |