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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0037
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
90.98亿元
环比 0.04%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25中航集MTN001 | 102583997 | 4.12% | 37,458.03 |
| 25招商蛇口MTN004 | 102584098 | 3.86% | 35,124.58 |
| 25GTHT10 | 243741 | 3.56% | 32,387.81 |
| 25国航MTN008 | 102583943 | 3.34% | 30,347.67 |
| 25中交建MTN001 | 102584159 | 3.34% | 30,354.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 96% | 0.1% | 0.30 | 0.0% |
| 近3年 | 50% | 93% | 0.3% | 1.56 | 0.0% |
| 近5年 | 59% | 93% | 0.4% | 1.78 | 0.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.07%
满1年
100.0%
平均收益 2.40%
满2年
100.0%
平均收益 4.81%
满3年
100.0%
平均收益 7.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -1.72% | -- | 135/3147 |
| 近3月 | 0.65% | -8.14% | 0.00% | 1269/3139 |
| 近6月 | 0.98% | -0.60% | 0.00% | 2571/3121 |
| 近1年 | 1.57% | 0.84% | 0.01% | 2783/3081 |
| 近3年 | 6.15% | 22.40% | 0.01% | 2089/2289 |
| 近5年 | 11.23% | -6.52% | 0.01% | 1533/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.29% | 19.77% | 0.01% | 1459/3153 |
| 今年以来 | 1.27% | -1.95% | 0.00% | 2722/3155 |
| 2025 | 1.87% | 17.66% | 0.01% | 485/3362 |
| 2024 | 2.34% | 14.69% | 0.00% | 2715/3002 |
| 2023 | 2.21% | -11.38% | 0.00% | 2127/2636 |
| 2022 | 2.20% | -21.63% | 0.00% | 1147/2221 |
| 2021 | 3.00% | -5.20% | 0.00% | 1423/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.15% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 339/1623 |
| 2019 | 0.95% | 36.06% | -- | 1033/1222 |