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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
85.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4286
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.61亿元
环比 103.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.62% | 2,472.64 |
| 金融业 | 12.71% | 2,307.87 |
| 采矿业 | 2.36% | 428.22 |
| 建筑业 | 1.71% | 310.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.78% | 141.65 |
| 房地产业 | 0.59% | 107.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.49% | 88.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 42.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% | 31.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.15% | 27.06 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 电科蓝天 | 2.99 | 0.03% |
| 盛合晶微 | 3.09 | 0.03% |
| 北芯生命 | 2.58 | 0.02% |
| 易思维 | 2.4 | 0.02% |
| 联讯仪器 | 2.09 | 0.02% |
| 有研复材 | 2.14 | 0.02% |
| 臻宝科技 | 1.76 | 0.02% |
| 泰金新能 | 2.07 | 0.02% |
| 振石股份 | 1.11 | 0.01% |
| 至信股份 | 0.79 | 0.01% |
| 红板科技 | 1.24 | 0.01% |
| 林平发展 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 12.63% | 2,293.77 |
| 26国债01 | 019827 | 12.53% | 2,274.65 |
| 22国开08 | 220208 | 11.17% | 2,028.41 |
| 26国债08 | 019834 | 5.32% | 966.49 |
| 26国债06 | 019832 | 4.70% | 854.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 86% | 6.4% | -0.18 | 6.4% |
| 近3年 | 33% | 86% | 9.0% | 0.19 | 8.7% |
| 近5年 | 48% | 84% | 9.4% | -0.03 | 14.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 2.44%
满1年
75.0%
平均收益 4.88%
满2年
82.0%
平均收益 8.95%
满3年
93.0%
平均收益 10.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | -1.61% | -- | 888/2116 |
| 近3月 | 2.18% | -10.18% | 1.14% | 359/2099 |
| 近6月 | -0.53% | -0.49% | 4.17% | 1397/2098 |
| 近1年 | 0.32% | 0.49% | 6.37% | 1495/2087 |
| 近3年 | 9.98% | 21.55% | 8.71% | 1371/1950 |
| 近5年 | 6.06% | -5.75% | 14.38% | 881/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.26% | 25.49% | 16.70% | 1388/2120 |
| 今年以来 | -1.26% | -1.84% | 6.37% | 1507/2120 |
| 2025 | 8.99% | 17.66% | 5.89% | 1555/2142 |
| 2024 | 8.10% | 14.69% | 8.71% | 642/2138 |
| 2023 | -2.97% | -11.38% | 10.03% | 708/2125 |
| 2022 | -5.27% | -21.63% | 13.52% | 519/2021 |
| 2021 | 14.88% | -5.20% | 9.57% | 495/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 32.8% · 债券 65.0% · 现金 14.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 |
| 0.78 |
| 0.01% |
| 视涯科技 | 1.1 | 0.01% |
| 埃泰克 | 0.65 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 电科蓝天 | 17.95 | 0.17% |
| 华电新能 | 10.7 | 0.10% |
| 盛合晶微 | 10.74 | 0.10% |
| 西安奕材 | 5.84 | 0.06% |
| 有研复材 | 5.1 | 0.05% |
| 北芯生命 | 4.3 | 0.04% |
| 红板科技 | 3.22 | 0.03% |
| 易思维 | 3.4 | 0.03% |
| 泰金新能 | 3.35 | 0.03% |
| 振石股份 | 1.85 | 0.02% |
| 至信股份 | 1.85 | 0.02% |
| 必贝特 | 1.53 | 0.01% |
| 埃泰克 | 1.07 | 0.01% |
| 恒坤新材 | 0.87 | 0.01% |
| 林平发展 | 1 | 0.01% |
| 视涯科技 | 1.08 | 0.01% |
| 昂瑞微 | 0.84 | 0.01% |
| 百奥赛图 | 0.87 | 0.01% |
| 健信超导 | 0.53 | 0.01% |
| 超颖电子 | 0.51 | 0.00% |
| 7.70% |
| 27.21% |
| 6.24% |
| 1636/1778 |
| 2019 | 7.54% | 36.06% | -- | 1493/1679 |
| 2.74% |
| 3.29% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.58% | 2.56% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.43% | 2.76% |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 2.28% | 1.83% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 2.12% | 2.00% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 1.47% | 1.58% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 1.30% | 1.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 1.29% | 1.16% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 1.22% | 1.20% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 1.08% | 0.97% |