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基金诊断
中银基金 · 收益日期：2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
106.6333
112.34%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2021-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 0.28%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 16.97% | 101.29 |
| 25建设银行CD382 | 112505382 | 16.70% | 99.68 |
| 26兴业银行CD082 | 112610082 | 16.66% | 99.48 |
| 26宁波银行CD200 | 112696765 | 16.65% | 99.37 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 16.63% | 99.29 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -4.62% | -- | 386/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.79% | 0.00% | 419/958 |
| 近6月 | 0.58% | -3.24% | 0.00% | 393/958 |
| 近1年 | 1.23% | 0.21% | 0.01% | 353/941 |
| 近3年 | 4.21% | 20.92% | 0.01% | 583/829 |
| 近5年 | 7.80% | -7.18% | 0.13% | 567/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.85% | 13.84% | 0.13% | 644/960 |
| 今年以来 | 0.86% | -2.65% | 0.01% | 376/960 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.01% | 413/947 |
| 2024 | 1.26% | 14.69% | 0.01% | 817/911 |
| 2023 | 1.54% | -11.38% | 0.13% | 709/866 |
| 2022 | 1.87% | -21.63% | 0.01% | 292/773 |
| 2021 | 2.21% | -5.20% | 0.04% | 366/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.19% |
| 27.21% |
| 0.01% |
| 217/680 |
| 2019 | 0.85% | 36.06% | -- | 642/659 |