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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
25.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8530
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9194 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +8.4%
当前偏离锚值 -7.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.49亿元
环比 16.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 1,537.79 | 9.86% |
| 兆易创新 | 1,514.12 | 9.71% |
| 伊利股份 | 1,330.65 | 8.53% |
| 新易盛 | 1,293.03 | 8.29% |
| 风华高科 | 1,197.15 | 7.67% |
| 天孚通信 | 1,161.19 | 7.44% |
| 陕西煤业 | 1,098.38 | 7.04% |
| 源杰科技 | 1,071.62 | 6.87% |
| 中天科技 | 1,044.98 | 6.70% |
| 值得买 | 1,019.14 | 6.53% |
| 神工股份 | 1,016.92 | 6.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 18% | 34.4% | -0.62 | 37.3% |
| 近3年 | 10% | 27% | 27.3% | -0.29 | 37.3% |
| 近5年 | 4% | 21% | 26.6% | -0.59 | 62.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 -0.72%
满1年
40.0%
平均收益 -2.96%
满2年
29.0%
平均收益 -16.74%
满3年
8.0%
平均收益 -31.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.02% | -1.72% | -- | 376/1115 |
| 近3月 | -20.52% | -8.14% | 37.30% | 948/1095 |
| 近6月 | -10.39% | -0.60% | 37.30% | 888/1074 |
| 近1年 | -19.15% | 0.84% | 37.30% | 919/1022 |
| 近3年 | -15.82% | 23.61% | 37.30% | 770/836 |
| 近5年 | -53.58% | -6.52% | 62.22% | 612/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.70% | 13.75% | 65.64% | 969/1127 |
| 今年以来 | -12.64% | -1.95% | 37.30% | 956/1127 |
| 2025 | 16.61% | 17.66% | 14.51% | 769/1065 |
| 2024 | -12.59% | 14.69% | 24.23% | 875/990 |
| 2023 | -20.14% | -11.38% | 31.18% | 760/933 |
| 2022 | -29.33% | -21.63% | 34.95% | 713/828 |
| 2021 | 0.00% | -5.20% | 21.50% | 418/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 0.3% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 8.66% |
| 三环集团 |
| 1,014.4 |
| 6.50% |
| 博迁新材 | 975.21 | 6.25% |
| 中际旭创 | 926.09 | 5.94% |
| 罗莱生活 | 863.93 | 5.54% |
| 北方华创 | 799.48 | 5.13% |
| 隆鑫通用 | 794.41 | 5.09% |
| 优然牧业 | 771.54 | 4.95% |
| 鼎泰高科 | 758.85 | 4.86% |
| 生益科技 | 745.22 | 4.78% |
| 中国巨石 | 743.38 | 4.77% |
| 比音勒芬 | 726.07 | 4.65% |
| 东山精密 | 723.09 | 4.64% |
| 阿里巴巴-W | 712.77 | 4.57% |
| 淮北矿业 | 679.66 | 4.36% |
| 腾讯控股 | 675.82 | 4.33% |
| 洁美科技 | 673.46 | 4.32% |
| 中煤能源 | 667.93 | 4.28% |
| 药明康德 | 666.85 | 4.28% |
| 盛美上海 | 658.31 | 4.22% |
| 建滔积层板 | 648.89 | 4.16% |
| 紫燕食品 | 638.33 | 4.09% |
| 国瓷材料 | 636.11 | 4.08% |
| 中微公司 | 635.85 | 4.08% |
| 国科微 | 631.68 | 4.05% |
| 光智科技 | 600.26 | 3.85% |
| 海光信息 | 597.17 | 3.83% |
| 商络电子 | 593.28 | 3.80% |
| 新和成 | 582.38 | 3.73% |
| 国际复材 | 567.99 | 3.64% |
| 中文在线 | 564.2 | 3.62% |
| 春风动力 | 560.32 | 3.59% |
| 宁德时代 | 554.03 | 3.55% |
| 中钨高新 | 549.78 | 3.52% |
| 平安银行 | 540.37 | 3.46% |
| 东方甄选 | 530.72 | 3.40% |
| 江丰电子 | 523.5 | 3.36% |
| 涛涛车业 | 522.81 | 3.35% |
| 贵州茅台 | 520.41 | 3.34% |
| 长飞光纤光缆 | 510.4 | 3.27% |
| 安井食品 | 510.2 | 3.27% |
| 深南电路 | 495 | 3.17% |
| 紫金矿业 | 452.37 | 2.90% |
| 信维通信 | 433.8 | 2.78% |
| 兖矿能源 | 427.38 | 2.74% |
| 中国海洋石油 | 421.08 | 2.70% |
| 中国神华 | 400.37 | 2.57% |
| 兴业银行 | 401.57 | 2.57% |
| 万华化学 | 398.42 | 2.55% |
| 金安国纪 | 393.84 | 2.52% |
| 上海电影 | 392.83 | 2.52% |
| 匠心家居 | 390.13 | 2.50% |
| 完美世界 | 387.17 | 2.48% |
| 大金重工 | 370.82 | 2.38% |
| 安井食品 | 371.23 | 2.38% |
| 海信视像 | 367.14 | 2.35% |
| 华通线缆 | 364.69 | 2.34% |
| 德业股份 | 362.03 | 2.32% |
| 晋控煤业 | 360.92 | 2.31% |
| 潍柴动力 | 355.25 | 2.28% |
| 欧科亿 | 353.32 | 2.27% |
| 桐昆股份 | 351.6 | 2.25% |
| 寒武纪 | 336.76 | 2.16% |
| 中原传媒 | 327.27 | 2.10% |
| 中国石油股份 | 327.06 | 2.10% |
| 牧原股份 | 326.61 | 2.09% |
| 泡泡玛特 | 324.17 | 2.08% |
| 九华旅游 | 312.45 | 2.00% |
| 中国东航 | 308.06 | 1.97% |
| 华虹宏力 | 295.45 | 1.89% |
| 中芯国际 | 249.91 | 1.60% |
| 华虹宏力 | 234.02 | 1.50% |
| 牧原股份 | 218.06 | 1.40% |
| 兖矿能源 | 134.04 | 0.86% |
| 中国东方航空股份 | 119.96 | 0.77% |
| 中芯国际 | 114.57 | 0.73% |
| 中国海油 | 14.25 | 0.09% |
| 中煤能源 | 13.85 | 0.09% |
| 长飞光纤 | 11.62 | 0.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,691.61 | 10.84% |
| 亨通光电 | 1,523.61 | 9.77% |
| 天孚通信 | 1,401.47 | 8.98% |
| 伊利股份 | 1,325.98 | 8.50% |
| 中天科技 | 1,270.54 | 8.15% |
| 源杰科技 | 1,235.63 | 7.92% |
| 巨人网络 | 1,185.38 | 7.60% |
| 陕西煤业 | 1,174.85 | 7.53% |
| 腾讯控股 | 1,104.57 | 7.08% |
| 淮北矿业 | 1,034.71 | 6.63% |
| 中际旭创 | 911.23 | 5.84% |
| 值得买 | 909.19 | 5.83% |
| 鼎泰高科 | 894.06 | 5.73% |
| 中国黄金国际 | 876.38 | 5.62% |
| 东山精密 | 871.75 | 5.59% |
| 贵州茅台 | 847.14 | 5.43% |
| 北方华创 | 842.36 | 5.40% |
| 海信视像 | 833.18 | 5.34% |
| 春风动力 | 829.55 | 5.32% |
| 风华高科 | 816.25 | 5.23% |
| 罗莱生活 | 795.85 | 5.10% |
| 兆易创新 | 787.86 | 5.05% |
| 隆鑫通用 | 764.6 | 4.90% |
| 优然牧业 | 760.02 | 4.87% |
| 世纪华通 | 755.63 | 4.84% |
| 紫金黄金国际 | 753.18 | 4.83% |
| 药明康德 | 721.45 | 4.63% |
| 盛美上海 | 693.91 | 4.45% |
| 比音勒芬 | 689.41 | 4.42% |
| 国科微 | 683.29 | 4.38% |
| 中微公司 | 680.77 | 4.36% |
| 阿里巴巴-W | 674.73 | 4.33% |
| 中煤能源 | 645.21 | 4.14% |
| 牧原股份 | 636.67 | 4.08% |
| 紫金矿业 | 631.65 | 4.05% |
| 极兔速递-W | 629.86 | 4.04% |
| 宁德时代 | 618.72 | 3.97% |
| 紫燕食品 | 588.24 | 3.77% |
| 新和成 | 582.19 | 3.73% |
| 完美世界 | 571.71 | 3.67% |
| 海光信息 | 570.63 | 3.66% |
| 长飞光纤光缆 | 567.42 | 3.64% |
| 平安银行 | 548.67 | 3.52% |
| 深南电路 | 523.12 | 3.35% |
| 安井食品 | 523.17 | 3.35% |
| 光智科技 | 514.19 | 3.30% |
| 中文在线 | 510.3 | 3.27% |
| 寒武纪 | 499.01 | 3.20% |
| 东方甄选 | 477.59 | 3.06% |
| 泡泡玛特 | 470.94 | 3.02% |
| 涛涛车业 | 459.95 | 2.95% |
| 大金重工 | 422.61 | 2.71% |
| 晋控煤业 | 413.51 | 2.65% |
| 欧科亿 | 414.09 | 2.65% |
| 中国平安 | 407.71 | 2.61% |
| 兖矿能源 | 404.67 | 2.59% |
| 顾家家居 | 400.74 | 2.57% |
| 兴业银行 | 393.44 | 2.52% |
| 中国神华 | 390.14 | 2.50% |
| 安井食品 | 384.84 | 2.47% |
| 上海电影 | 384.24 | 2.46% |
| 小菜园 | 376.57 | 2.41% |
| 匠心家居 | 374.66 | 2.40% |
| 中国海洋石油 | 371.98 | 2.38% |
| 万华化学 | 371.96 | 2.38% |
| 中芯国际 | 365.24 | 2.34% |
| 华虹宏力 | 362.26 | 2.32% |
| 润建股份 | 360.93 | 2.31% |
| 桐昆股份 | 353.8 | 2.27% |
| 燕京啤酒 | 348.43 | 2.23% |
| 潍柴动力 | 334.43 | 2.14% |
| 联讯仪器 | 326.8 | 2.10% |
| 华鲁恒升 | 323.93 | 2.08% |
| 中国石油股份 | 322.47 | 2.07% |
| 洛阳钼业 | 318.27 | 2.04% |
| 神工股份 | 315.62 | 2.02% |
| 吉比特 | 313.83 | 2.01% |
| 山金国际 | 311.99 | 2.00% |
| 牧原股份 | 287.46 | 1.84% |
| 中国东航 | 259.43 | 1.66% |
| 华虹宏力 | 257.84 | 1.65% |
| 兖矿能源 | 155.09 | 0.99% |
| 中芯国际 | 111.77 | 0.72% |
| 中国东方航空股份 | 93.18 | 0.60% |
| 洛阳钼业 | 89.26 | 0.57% |
| 中国海油 | 27.65 | 0.18% |
| 中煤能源 | 23.17 | 0.15% |
| 中国石油 | 16.46 | 0.11% |
| 长飞光纤 | 14.34 | 0.09% |
| 69.63% |
| 27.21% |
| 19.32% |
| 149/508 |
| 2019 | 0.05% | 36.06% | -- | 368/375 |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.22% | 3.46% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.20% | 2.88% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 6.09% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 5.46% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.38% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.99% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 4.98% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 4.90% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.89% | 新增 |