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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-03-04 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0214
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2024-03-04 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
79.95亿元
环比 0.21%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26海淀国资CP001 | 042680090 | 1.88% | 15,057.14 |
| 23青城10 | 240210 | 1.41% | 11,261.87 |
| 22北控水集MTN001B | 102280191 | 1.28% | 10,219.02 |
| 24赣国资MTN001 | 102480714 | 1.27% | 10,119.76 |
| 24东方01 | 240620 | 1.27% | 10,128.83 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 92% | 0.2% | 0.45 | 0.0% |
| 近3年 | 3% | 18% | 1.4% | 0.10 | 1.8% |
| 近5年 | 5% | 34% | 1.1% | 0.31 | 1.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 2402/3147 |
| 近3月 | 0.24% | -8.14% | 0.01% | 2955/3139 |
| 近6月 | 0.42% | -0.60% | 0.01% | 3025/3121 |
| 近1年 | 1.60% | 0.84% | 0.01% | 2746/3081 |
| 近3年 | 5.01% | 23.61% | 1.77% | 2202/2289 |
| 近5年 | 9.51% | -6.52% | 1.77% | 1608/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.26% | 16.82% | 1.77% | 1536/3153 |
| 今年以来 | 1.25% | -1.95% | 0.01% | 2725/3155 |
| 2025 | 0.72% | 17.66% | 1.77% | 2021/3362 |
| 2024 | 2.17% | 14.69% | 0.00% | 2757/3002 |
| 2023 | 2.44% | -11.38% | 0.00% | 2007/2636 |
| 2022 | 2.03% | -21.63% | 0.10% | 1341/2221 |
| 2021 | 3.25% | -5.20% | 0.00% | 1308/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.47% |
| 27.21% |
| 0.01% |
| 217/1623 |
| 2019 | 0.80% | 36.06% | -- | 1060/1222 |