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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
75.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
75.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2865
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.40亿元
环比 -12.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.69% | 95,892.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.72% | 9,808.37 |
| 金融业 | 5.30% | 7,732.22 |
| 采矿业 | 3.73% | 5,450.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18% | 3,184.54 |
| 批发和零售业 | 1.85% | 2,707.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32% | 1,932.62 |
| 房地产业 | 0.49% | 722.12 |
| 建筑业 | 0.44% | 647.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 483.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.30% | 436.89 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 6.33%
满1年
63.0%
平均收益 12.22%
满2年
57.0%
平均收益 16.88%
满3年
53.0%
平均收益 11.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.78% | -1.61% | -- | 725/1055 |
| 近3月 | -2.62% | -10.18% | 11.96% | 84/1028 |
| 近6月 | 11.77% | -0.49% | 11.96% | 155/971 |
| 近1年 | 20.11% | 0.49% | 11.96% | 112/819 |
| 近3年 | 53.35% | 21.55% | 19.18% | 143/429 |
| 近5年 | 18.17% | -5.75% | 37.47% | 64/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 128.65% | 23.85% | 38.59% | 73/1070 |
| 今年以来 | 15.54% | -1.84% | 11.96% | 136/1070 |
| 2025 | 30.91% | 17.66% | 11.05% | 324/943 |
| 2024 | 7.42% | 14.69% | 17.86% | 362/568 |
| 2023 | -9.89% | -11.38% | 19.17% | 341/482 |
| 2022 | -16.94% | -21.63% | 24.65% | 169/370 |
| 2021 | 21.40% | -5.20% | 11.09% | 43/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.4% · 债券 5.1% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.06% |
| 87.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 34.01% |
| 27.21% |
| 13.68% |
| 122/200 |
| 2019 | 15.57% | 36.06% | -- | 125/154 |
| 1.35% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 2.83% | 1.33% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 2.61% | 0.80% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 2.60% | 1.24% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 2.13% | 1.25% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 1.93% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 1.63% | 新增 |
| 纽威股份 | 603699 | 机械设备 | 1.50% | 0.23% |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 1.46% | 0.05% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.46% | 新增 |