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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
57.6
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
58.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.1%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1266
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1035 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +5.6%
当前偏离锚值 +2.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.91亿元
环比 -26.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 金融业 | 52.06% | 32,601.52 |
| 制造业 | 23.37% | 14,634.68 |
| 采矿业 | 5.73% | 3,588.64 |
| 建筑业 | 3.83% | 2,396 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.85% | 1,783.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.62% | 1,640.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90% | 1,191.6 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13% | 709.95 |
| 房地产业 | 0.39% | 246.94 |
| 批发和零售业 | 0.20% | 127.67 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 2.60%
满1年
71.0%
平均收益 6.01%
满2年
70.0%
平均收益 10.16%
满3年
75.0%
平均收益 12.25%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | -1.72% | -- | 972/4386 |
| 近3月 | 6.54% | -8.14% | 3.51% | 478/4208 |
| 近6月 | 0.09% | -0.60% | 7.01% | 1965/3970 |
| 近1年 | 4.37% | 0.84% | 11.15% | 1529/3586 |
| 近3年 | 25.38% | 23.61% | 11.96% | 1019/1845 |
| 近5年 | 19.06% | -6.52% | 22.65% | 338/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.93% | 23.72% | 25.76% | 1307/4479 |
| 今年以来 | -1.75% | -1.95% | 11.15% | 2568/4479 |
| 2025 | 8.83% | 17.66% | 7.67% | 2866/3860 |
| 2024 | 27.09% | 14.69% | 8.98% | 288/2661 |
| 2023 | -1.26% | -11.38% | 15.56% | 540/2118 |
| 2022 | -10.18% | -21.63% | 22.65% | 393/1722 |
| 2021 | 2.03% | -5.20% | 14.37% | 681/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 12.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 6.03% |
| 6.95% |
| 27.21% |
| 17.51% |
| 728/873 |
| 2019 | 6.40% | 36.06% | -- | 571/715 |
| 0.68% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 5.21% | 0.19% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.36% | 0.19% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.74% | 1.86% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.33% | 0.73% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 3.32% | 0.21% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 2.71% | 0.03% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 2.44% | 0.36% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 2.07% | 0.06% |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 2.03% | 0.04% |