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基金诊断
淳厚基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
3.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6228
-0.87%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
38
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -16.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.59% | 7,369.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.76% | 503.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.86% | 408.68 |
| 建筑业 | 1.81% | 191.77 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份 | 1,542.56 | 7.05% |
| 信科移动 | 1,391.4 | 6.36% |
| 航天环宇 | 1,368.15 | 6.25% |
| 明阳智能 | 1,365.6 | 6.24% |
| 迈为股份 | 1,347.46 | 6.16% |
| 航天电子 | 1,122.17 | 5.13% |
| 百通能源 | 1,084.1 | 4.95% |
| 乾照光电 | 1,015.52 | 4.64% |
| 苏大维格 | 959.98 | 4.39% |
| 震有科技 | 893.76 | 4.08% |
| 西部材料 | 814.54 | 3.72% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 牧原转债 | 127045 | 3.85% | 407.35 |
| 温氏转债 | 123107 | 3.72% | 394.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 7% | 40.4% | -0.65 | 46.7% |
| 近3年 | 15% | 14% | 28.3% | -0.03 | 46.7% |
| 近5年 | 39% | 36% | 24.0% | -0.11 | 46.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 5.67%
满1年
66.0%
平均收益 11.06%
满2年
79.0%
平均收益 17.62%
满3年
80.0%
平均收益 19.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.03% | -1.72% | -- | 387/2116 |
| 近3月 | -20.09% | -8.14% | 37.25% | 1858/2099 |
| 近6月 | -24.60% | -0.60% | 44.22% | 2080/2098 |
| 近1年 | -24.81% | 0.84% | 46.72% | 2036/2087 |
| 近3年 | 1.93% | 23.61% | 46.72% | 1669/1950 |
| 近5年 | -5.19% | -6.52% | 46.72% | 1109/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.71% | 20.04% | 46.72% | 1152/2120 |
| 今年以来 | -21.73% | -1.95% | 46.72% | 2054/2120 |
| 2025 | 16.47% | 17.66% | 15.58% | 1255/2142 |
| 2024 | 17.90% | 14.69% | 12.38% | 156/2138 |
| 2023 | -2.91% | -11.38% | 16.23% | 701/2125 |
| 2022 | -15.53% | -21.63% | 24.24% | 1025/2021 |
| 2021 | 22.40% | -5.20% | 9.66% | 313/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.0% · 债券 7.6% · 现金 12.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信科移动 | 688387 | -- | 6.74% |
| 烽火通信 |
| 758.94 |
| 3.47% |
| 飞沃科技 | 744.78 | 3.40% |
| 金辰股份 | 741.57 | 3.39% |
| 汽轮科技 | 731.7 | 3.34% |
| 凯盛科技 | 732.03 | 3.34% |
| 华鲁恒升 | 721.03 | 3.29% |
| 航天工程 | 702.14 | 3.21% |
| 国博电子 | 680.55 | 3.11% |
| 粤桂股份 | 678.39 | 3.10% |
| 芯原股份 | 674.59 | 3.08% |
| 星图测控 | 670.38 | 3.06% |
| 方大炭素 | 665.9 | 3.04% |
| 华联控股 | 657.89 | 3.01% |
| 博盈特焊 | 636.22 | 2.91% |
| 浙江荣泰 | 634.12 | 2.90% |
| 海格通信 | 633.67 | 2.89% |
| 中国卫星 | 632.24 | 2.89% |
| 金山云 | 627.29 | 2.87% |
| 坤恒顺维 | 626.86 | 2.86% |
| 航天电器 | 624.35 | 2.85% |
| 致尚科技 | 622.7 | 2.84% |
| 新恒泰 | 609.3 | 2.78% |
| 上海港湾 | 608.01 | 2.78% |
| 中国旭阳集团 | 607.05 | 2.77% |
| 中航光电 | 605.48 | 2.77% |
| 震裕科技 | 592.29 | 2.71% |
| 中国海洋石油 | 590.64 | 2.70% |
| 江顺科技 | 588.65 | 2.69% |
| 上海瀚讯 | 582.68 | 2.66% |
| 聚杰微纤 | 578.75 | 2.64% |
| 胜通能源 | 569.57 | 2.60% |
| 旭升集团 | 568.68 | 2.60% |
| 伟测科技 | 540.27 | 2.47% |
| 铖昌科技 | 510.48 | 2.33% |
| 东方甄选 | 507.7 | 2.32% |
| 信维通信 | 484.92 | 2.22% |
| 盐湖股份 | 475.75 | 2.17% |
| 爱乐达 | 474.32 | 2.17% |
| 复旦微电 | 474.83 | 2.17% |
| 中煤能源 | 471.27 | 2.15% |
| 首华燃气 | 468.49 | 2.14% |
| 天银机电 | 463.8 | 2.12% |
| 沃格光电 | 464.03 | 2.12% |
| 中国巨石 | 459.6 | 2.10% |
| 精测电子 | 458.3 | 2.09% |
| 凯德石英 | 450.72 | 2.06% |
| 天润工业 | 447.71 | 2.05% |
| 先导智能 | 443.61 | 2.03% |
| 珠海冠宇 | 437.97 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 1,471.92 | 6.72% |
| 明阳智能 | 1,446.94 | 6.61% |
| 长川科技 | 1,276.43 | 5.83% |
| 钧达股份 | 1,242.09 | 5.67% |
| 苏大维格 | 1,149.41 | 5.25% |
| 新雷能 | 1,112.37 | 5.08% |
| 迈为股份 | 1,097.48 | 5.01% |
| 航天环宇 | 1,071 | 4.89% |
| 乾照光电 | 1,044.97 | 4.77% |
| 君正股份 | 997.69 | 4.56% |
| 上海瀚讯 | 990.19 | 4.52% |
| ST臻镭 | 978.94 | 4.47% |
| 烽火通信 | 959.26 | 4.38% |
| 百通能源 | 937.47 | 4.28% |
| 和林微纳 | 928.69 | 4.24% |
| 伊戈尔 | 920.69 | 4.21% |
| 精智达 | 873.04 | 3.99% |
| 寒武纪 | 856.35 | 3.91% |
| 芯原股份 | 853.16 | 3.90% |
| 复旦微电 | 823.6 | 3.76% |
| 范式智能 | 808.76 | 3.69% |
| 致尚科技 | 783.23 | 3.58% |
| 阜博集团 | 782.79 | 3.58% |
| 铂力特 | 771.21 | 3.52% |
| 京仪装备 | 762.65 | 3.48% |
| 信科移动 | 753.15 | 3.44% |
| 凯盛科技 | 753.42 | 3.44% |
| 汽轮科技 | 739.29 | 3.38% |
| 华峰测控 | 737.68 | 3.37% |
| 星图测控 | 723.62 | 3.31% |
| 航天电子 | 723.22 | 3.30% |
| 粤桂股份 | 711.88 | 3.25% |
| 博盈特焊 | 696.26 | 3.18% |
| 中国巨石 | 684.52 | 3.13% |
| 海光信息 | 682.97 | 3.12% |
| 金辰股份 | 678.4 | 3.10% |
| 华联控股 | 668.22 | 3.05% |
| 中芯国际 | 664.66 | 3.04% |
| 浙江荣泰 | 651.82 | 2.98% |
| 伟测科技 | 646.09 | 2.95% |
| 华鲁恒升 | 644.4 | 2.94% |
| 汇成股份 | 635.92 | 2.91% |
| 震有科技 | 628.82 | 2.87% |
| 理工导航 | 624.33 | 2.85% |
| 金山云 | 624.17 | 2.85% |
| 福昕软件 | 619.15 | 2.83% |
| 航天电器 | 607.83 | 2.78% |
| 旭升集团 | 603.79 | 2.76% |
| 中航光电 | 590.29 | 2.70% |
| 中国海洋石油 | 574.52 | 2.62% |
| 方大炭素 | 563.73 | 2.58% |
| 西部材料 | 538.43 | 2.46% |
| 中国旭阳集团 | 537.29 | 2.45% |
| 震裕科技 | 528.71 | 2.42% |
| 聚杰微纤 | 515.17 | 2.35% |
| 精测电子 | 509.66 | 2.33% |
| 坤恒顺维 | 506.11 | 2.31% |
| 长江通信 | 499.25 | 2.28% |
| 东方甄选 | 476.61 | 2.18% |
| 晶合集成 | 473.05 | 2.16% |
| 爱乐达 | 471.46 | 2.15% |
| 沃格光电 | 467.73 | 2.14% |
| 万泽股份 | 468.77 | 2.14% |
| 首华燃气 | 467.03 | 2.13% |
| 中煤能源 | 456.66 | 2.09% |
| 先导智能 | 450.8 | 2.06% |
| 天润工业 | 441.02 | 2.01% |
| 40.14% |
| 27.21% |
| 12.71% |
| 849/1778 |
| 2019 | 8.28% | 36.06% | -- | 1470/1679 |
| 2.59% |
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 6.59% | 2.29% |
| 铖昌科技 | 001270 | 国防军工 | 4.99% | 新增 |
| 胜通能源 | 001331 | 公用事业 | 4.76% | 新增 |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 4.52% | 1.18% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 4.42% | 0.50% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 4.22% | 新增 |
| 新恒泰 | 920028 | 基础化工 | 4.20% | 新增 |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 3.86% | 新增 |
| 珠海冠宇 | 688772 | -- | 3.81% | 新增 |