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基金诊断
长盛基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
92.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 29%
78.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
27.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 8.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3330
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.51亿元
环比 107.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.03% | 34,293.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82% | 3,456.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24% | 459.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.17% | 331.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 生益科技 | 3,579.98 | 33.26% |
| 中际旭创 | 2,451.76 | 22.78% |
| 万华化学 | 1,919.12 | 17.83% |
| 宁德时代 | 1,791.24 | 16.64% |
| 潍柴动力 | 1,745.27 | 16.21% |
| 东山精密 | 1,688.1 | 15.68% |
| 寒武纪 | 1,659.98 | 15.42% |
| 南亚新材 | 1,554.92 | 14.44% |
| 新易盛 | 1,482.29 | 13.77% |
| 中国巨石 | 1,404.26 | 13.04% |
| 海光信息 | 1,250.76 | 11.62% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行永续债01 | 242680007 | 8.47% | 16,111.63 |
| 25华夏银行永续债01 | 242580060 | 7.04% | 13,395.58 |
| 25平安银行永续债02BC | 242580054 | 7.04% | 13,387.25 |
| 26招商银行永续债02BC | 242680014 | 3.70% | 7,030.79 |
| 26北京银行永续债01 | 242680011 | 3.69% | 7,014.77 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 1.18% | 2,247.62 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.76% | 1,445.43 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.76% | 1,452.46 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.75% | 1,431.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 15% | 10.4% | 0.81 | 9.4% |
| 近3年 | 79% | 25% | 7.2% | 0.93 | 9.4% |
| 近5年 | 77% | 41% | 6.0% | 0.40 | 9.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 2.60%
满1年
62.0%
平均收益 4.73%
满2年
64.0%
平均收益 7.13%
满3年
77.0%
平均收益 8.48%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.27% | -1.72% | -- | 2225/2760 |
| 近3月 | -6.79% | -8.14% | 9.39% | 2628/2662 |
| 近6月 | 5.80% | -0.60% | 9.39% | 82/2519 |
| 近1年 | 9.95% | 0.84% | 9.39% | 68/2269 |
| 近3年 | 26.70% | 23.61% | 9.39% | 91/1641 |
| 近5年 | 21.05% | -6.52% | 9.39% | 171/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.42% | 14.43% | 9.39% | 651/2805 |
| 今年以来 | 6.13% | -1.95% | 9.39% | 109/2806 |
| 2025 | 9.99% | 17.66% | 5.02% | 196/2458 |
| 2024 | 8.50% | 14.69% | 2.64% | 139/2107 |
| 2023 | -1.03% | -11.38% | 3.66% | 1601/1880 |
| 2022 | -4.51% | -21.63% | 5.30% | 1330/1647 |
| 2021 | 4.72% | -5.20% | 3.64% | 667/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.3% · 债券 86.0% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.45% |
| 罗博特科 |
| 1,202.45 |
| 11.17% |
| 盛科通信 | 1,191.53 | 11.07% |
| 三环集团 | 1,182.89 | 10.99% |
| 中国神华 | 1,111.88 | 10.33% |
| 胜宏科技 | 1,091.98 | 10.14% |
| 联讯仪器 | 1,004.41 | 9.33% |
| 阳光电源 | 971.22 | 9.02% |
| 方邦股份 | 937.84 | 8.71% |
| 招商轮船 | 807.26 | 7.50% |
| 博迁新材 | 785.76 | 7.30% |
| 中芯国际 | 781.86 | 7.26% |
| 中天科技 | 756.36 | 7.03% |
| 风华高科 | 740.18 | 6.88% |
| 沪电股份 | 662.34 | 6.15% |
| 宝丰能源 | 661.17 | 6.14% |
| 永鼎股份 | 611.67 | 5.68% |
| 振华股份 | 599.24 | 5.57% |
| 药明康德 | 569.51 | 5.29% |
| 鼎通科技 | 540.14 | 5.02% |
| 深南电路 | 500.64 | 4.65% |
| 德业股份 | 482.36 | 4.48% |
| 华峰测控 | 465.12 | 4.32% |
| 奥特维 | 457.94 | 4.25% |
| 华虹宏力 | 457.54 | 4.25% |
| 环旭电子 | 455.4 | 4.23% |
| 紫金矿业 | 441.7 | 4.10% |
| 航发动力 | 434.27 | 4.03% |
| 长川科技 | 432.89 | 4.02% |
| 华懋科技 | 415.06 | 3.86% |
| 三一重工 | 389.91 | 3.62% |
| 江丰电子 | 388.77 | 3.61% |
| 新华保险 | 356.75 | 3.31% |
| 鼎泰高科 | 352.71 | 3.28% |
| 四方达 | 350.14 | 3.25% |
| 大金重工 | 347.08 | 3.22% |
| 东方电气 | 332.49 | 3.09% |
| 协创数据 | 324.59 | 3.02% |
| 中国铝业 | 325.53 | 3.02% |
| 兆易创新 | 311.73 | 2.90% |
| 金盘科技 | 309.4 | 2.87% |
| 华丰科技 | 283.25 | 2.63% |
| 芯源微 | 272.52 | 2.53% |
| 航天电器 | 267.74 | 2.49% |
| 瑞可达 | 268.57 | 2.49% |
| 联瑞新材 | 267 | 2.48% |
| 立讯精密 | 259.38 | 2.41% |
| 网宿科技 | 240.1 | 2.23% |
| 亚钾国际 | 237.86 | 2.21% |
| 大中矿业 | 227.33 | 2.11% |
| 万泽股份 | 225.38 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 1,403.47 | 13.04% |
| 中国神华 | 1,053.46 | 9.79% |
| 东山精密 | 781.27 | 7.26% |
| 南亚新材 | 753.14 | 7.00% |
| 宝丰能源 | 647.55 | 6.02% |
| 振华股份 | 619.06 | 5.75% |
| 新易盛 | 592.45 | 5.50% |
| 中天科技 | 545.63 | 5.07% |
| 中国巨石 | 521.8 | 4.85% |
| 华懋科技 | 506.54 | 4.71% |
| 环旭电子 | 502.08 | 4.66% |
| 紫金矿业 | 480.38 | 4.46% |
| 潍柴动力 | 466.49 | 4.33% |
| 奥特维 | 447.56 | 4.16% |
| 大金重工 | 443.48 | 4.12% |
| 三一重工 | 440.49 | 4.09% |
| 阳光电源 | 425.99 | 3.96% |
| 协创数据 | 416.8 | 3.87% |
| 招商轮船 | 403.95 | 3.75% |
| 航发动力 | 401.86 | 3.73% |
| 中际旭创 | 368.51 | 3.42% |
| 四方达 | 352.97 | 3.28% |
| 新华保险 | 337.76 | 3.14% |
| 东方电气 | 316.69 | 2.94% |
| 中国铝业 | 305.8 | 2.84% |
| 风华高科 | 298.79 | 2.78% |
| 寒武纪 | 289.39 | 2.69% |
| 立讯精密 | 283.67 | 2.64% |
| 罗博特科 | 279.03 | 2.59% |
| 金盘科技 | 270.81 | 2.52% |
| 芯源微 | 271.28 | 2.52% |
| 瑞可达 | 266.73 | 2.48% |
| 航天电器 | 265.78 | 2.47% |
| 联瑞新材 | 264.88 | 2.46% |
| 华虹宏力 | 261.35 | 2.43% |
| 深南电路 | 254.2 | 2.36% |
| 大中矿业 | 233.59 | 2.17% |
| 拓荆科技 | 231.46 | 2.15% |
| 网宿科技 | 229.33 | 2.13% |
| 洛阳钼业 | 223.21 | 2.07% |
| 万泽股份 | 220.43 | 2.05% |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.74% | 1,404.23 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 0.66% | 1,256.26 |
| 大中转债 | 127070 | 0.64% | 1,212.57 |
| 精测转2 | 123176 | 0.55% | 1,041.78 |
| 金25转债 | 113699 | 0.52% | 991.88 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.51% | 977.58 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.51% | 972.48 |
| 国微转债 | 127038 | 0.49% | 931.49 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.46% | 879.43 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.39% | 740.59 |
| 华医转债 | 123251 | 0.39% | 739.19 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.37% | 702.38 |
| 电化转债 | 127109 | 0.35% | 674.22 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.32% | 607.32 |
| 天23转债 | 118031 | 0.31% | 594.54 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.26% | 503.52 |
| 应流转债 | 113697 | 0.25% | 466.32 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.22% | 425.02 |
| 天准转债 | 118062 | 0.21% | 394.7 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.19% | 363.62 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.19% | 358.98 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.18% | 346.95 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.17% | 332.36 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.17% | 317.1 |
| 微导转债 | 118058 | 0.16% | 300.06 |
| 东南转债 | 127103 | 0.14% | 259.46 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.10% | 184.69 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.05% | 104 |
| 11.16% |
| 27.21% |
| 3.50% |
| 139/1094 |
| 2019 | 0.05% | 36.06% | -- | 917/943 |
| 1.79% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.84% | 0.46% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.99% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.95% | 0.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.91% | 0.07% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 0.82% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.79% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.76% | 新增 |
| 方邦股份 | 688020 | -- | 0.75% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.73% | 新增 |