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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
68.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 29%
60.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
24.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +14.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9380
-2.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
网格适配度
20
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8199 · 低位区间 -8.7% · 高位区间 +8.5%
当前偏离锚值 +14.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.92亿元
环比 -52.28%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 戴文能源 | 10,916.17 | 5.09% |
| SM Energy Co | 8,322.15 | 3.88% |
| Expand Energy Corp | 4,726.6 | 2.21% |
| Texas Pacific Land Corp | 4,701.88 | 2.19% |
| 康索尔能源 | 4,418.06 | 2.06% |
| 格尔夫波特能源 | 4,323.3 | 2.02% |
| Northern Oil and Gas Inc | 4,080.33 | 1.90% |
| Venture Global Inc-A | 4,044.23 | 1.89% |
| 墨菲石油 | 3,950.3 | 1.84% |
| Crescent Energy Co-A | 3,907.22 | 1.82% |
| Antero Resources Corp | 3,631.37 | 1.69% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 29% | 27.4% | 1.12 | 19.3% |
| 近3年 | 24% | 18% | 26.8% | 0.18 | 33.7% |
| 近5年 | 76% | 28% | 32.3% | 0.48 | 33.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 11.94%
满1年
73.0%
平均收益 26.13%
满2年
81.0%
平均收益 53.04%
满3年
86.0%
平均收益 76.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.93% | -1.72% | -- | 57/439 |
| 近3月 | 18.36% | -8.14% | 6.64% | 39/439 |
| 近6月 | 1.93% | -0.60% | 19.27% | 224/428 |
| 近1年 | 32.34% | 0.84% | 19.27% | 49/415 |
| 近3年 | 19.80% | 23.61% | 33.67% | 222/302 |
| 近5年 | 120.03% | -6.52% | 33.76% | 11/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 137.11% | 8.95% | 57.99% | 63/441 |
| 今年以来 | 36.93% | -1.95% | 19.27% | 29/441 |
| 2025 | -6.34% | 17.66% | 28.59% | 418/426 |
| 2024 | -1.12% | 14.69% | 20.02% | 332/380 |
| 2023 | 3.44% | -11.38% | 16.81% | 189/336 |
| 2022 | 55.52% | -21.63% | 30.89% | 5/227 |
| 2021 | 59.21% | -5.20% | 25.81% | 7/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corporation | TPL | -- |
| Viper Energy Inc-A | 3,620.61 | 1.69% |
| EQT能源 | 3,628.86 | 1.69% |
| 加州资源 | 3,356.41 | 1.57% |
| Diamondback Energy Inc | 3,369.72 | 1.57% |
| 山脉资源 | 3,252.72 | 1.52% |
| 卡路美 | 3,160.06 | 1.47% |
| HF Sinclair Corp | 3,152.61 | 1.47% |
| 埃克森美孚 | 3,011.94 | 1.41% |
| Coterra Energy Inc | 3,018.14 | 1.41% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 戴文能源 | 12,236.93 | 5.71% |
| Venture Global Inc-A | 11,489.56 | 5.36% |
| SM Energy Co | 9,906.26 | 4.62% |
| Coterra Energy Inc | 9,410.98 | 4.39% |
| Texas Pacific Land Corp | 6,929.05 | 3.23% |
| HF Sinclair Corp | 6,033.69 | 2.82% |
| 瓦莱罗能源 | 5,771.38 | 2.69% |
| 阿帕奇石油 | 5,723.74 | 2.67% |
| Ovintiv Inc | 5,386.1 | 2.51% |
| 西方石油 | 5,298.1 | 2.47% |
| 墨菲石油 | 5,254.39 | 2.45% |
| Chord Energy Corp | 5,204.47 | 2.43% |
| 马拉松原油 | 5,159.19 | 2.41% |
| 加州资源 | 5,063.12 | 2.36% |
| Diamondback Energy Inc | 4,961.44 | 2.32% |
| Permian Resources Corp-A | 4,972.42 | 2.32% |
| PBF Energy Inc-A | 4,849.13 | 2.26% |
| 埃克森美孚 | 4,500.43 | 2.10% |
| Phillips 66 | 4,443.51 | 2.07% |
| 雪佛龙 | 4,412.5 | 2.06% |
| EOG能源 | 4,394.26 | 2.05% |
| Viper Energy Inc-A | 4,324.02 | 2.02% |
| 康菲石油 | 4,294.73 | 2.00% |
| -27.00% |
| 27.21% |
| -- |
| 118/120 |
| 3.01% |
| 0.51% |
| PBF能源 | PBF | -- | 2.76% | 0.30% |
| Delek US Holdings Inc | DK | -- | 2.66% | 0.78% |
| Expand Energy Corporation | EXE | -- | 2.65% | 0.06% |
| CNX Resources Corporation | CNX | -- | 2.63% | 0.07% |
| EQT能源 | EQT | -- | 2.61% | 0.01% |
| 瓦莱罗能源 | VLO | -- | 2.60% | 0.04% |
| Antero Resources Corporation | AR | -- | 2.54% | 0.34% |
| HF Sinclair Corporation | DINO | -- | 2.54% | 0.45% |
| Par Pacific Holdings Inc | PARR | -- | 2.51% | 新增 |