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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7310
+1.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.84亿元
环比 67.11%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德业股份 | 1,792.82 | 9.19% |
| 超颖电子 | 1,732.72 | 8.89% |
| 新安股份 | 1,392.55 | 7.14% |
| 飞龙股份 | 1,343.51 | 6.89% |
| 荣盛石化 | 1,317.72 | 6.76% |
| ST天际 | 1,302.12 | 6.68% |
| 泡泡玛特 | 1,123.59 | 5.76% |
| 妙可蓝多 | 969.68 | 4.97% |
| 荣旗科技 | 880.02 | 4.51% |
| 海鸥股份 | 825.73 | 4.23% |
| 普冉股份 | 822.78 | 4.22% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 5.46% | 1,114.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 39% | 31.3% | 0.78 | 20.8% |
| 近3年 | 59% | 53% | 24.3% | 0.51 | 20.8% |
| 近5年 | 65% | 50% | 22.2% | 0.12 | 37.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 6.81%
满1年
60.0%
平均收益 13.18%
满2年
54.0%
平均收益 13.88%
满3年
58.0%
平均收益 10.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.03% | -1.72% | -- | 61/2114 |
| 近3月 | -1.56% | -8.14% | 20.44% | 931/2099 |
| 近6月 | 21.62% | -0.60% | 20.85% | 412/2098 |
| 近1年 | 25.83% | 0.84% | 20.85% | 379/2087 |
| 近3年 | 48.03% | 23.61% | 20.85% | 606/1948 |
| 近5年 | 22.73% | -6.52% | 37.55% | 493/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 125.30% | 16.66% | 38.63% | 603/2120 |
| 今年以来 | 24.26% | -1.95% | 20.85% | 319/2120 |
| 2025 | 20.90% | 17.66% | 13.77% | 1079/2142 |
| 2024 | 3.14% | 14.69% | 20.05% | 1181/2138 |
| 2023 | -7.33% | -11.38% | 15.38% | 1048/2125 |
| 2022 | -18.90% | -21.63% | 33.19% | 1196/2021 |
| 2021 | 7.94% | -5.20% | 15.60% | 847/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.9% · 债券 --% · 现金 9.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 |
| 白云电器 |
| 769.04 |
| 3.94% |
| 同飞股份 | 686.36 | 3.52% |
| 康龙化成 | 668.56 | 3.43% |
| 兆易创新 | 646.87 | 3.32% |
| 阿里巴巴-W | 644.98 | 3.31% |
| 福瑞医科 | 635.34 | 3.26% |
| 江海股份 | 231.81 | 1.19% |
| 优然牧业 | 201.38 | 1.03% |
| 华润新能源 | 9.64 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 2,827.54 | 14.50% |
| 兆易创新 | 1,651.04 | 8.47% |
| 新安股份 | 1,304.6 | 6.69% |
| 天赐材料 | 1,235.14 | 6.33% |
| 杭叉集团 | 1,087.91 | 5.58% |
| 思源电气 | 976.01 | 5.00% |
| 荣旗科技 | 904.77 | 4.64% |
| 康龙化成 | 832.63 | 4.27% |
| 恩捷股份 | 818.8 | 4.20% |
| 康缘药业 | 749.08 | 3.84% |
| 江海股份 | 683.32 | 3.50% |
| 曼卡龙 | 580.33 | 2.98% |
| 白云电器 | 550.56 | 2.82% |
| 荣盛石化 | 379.94 | 1.95% |
| ST天际 | 378.48 | 1.94% |
| 阿里巴巴-W | 354.04 | 1.82% |
| 晶苑国际 | 321.48 | 1.65% |
| 三利谱 | 253.61 | 1.30% |
| 福瑞医科 | 242.2 | 1.24% |
| 飞龙股份 | 231.8 | 1.19% |
| 68.59% |
| 27.21% |
| 11.27% |
| 323/1778 |
| 2019 | 6.31% | 36.06% | -- | 1543/1679 |
| 11.23% |
| 3.72% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 9.80% | 4.15% |
| 超颖电子 | 603175 | 电子 | 7.08% | 1.38% |
| 飞龙股份 | 002536 | 汽车 | 6.63% | 0.56% |
| 同飞股份 | 300990 | 机械设备 | 6.26% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 6.07% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 4.31% | 0.55% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 3.71% | 3.40% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 3.50% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 3.21% | 4.43% |