页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
长信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
74.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6099
+2.22%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 -15.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.07% | 4,156.69 |
| 金融业 | 16.31% | 1,990.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.23% | 1,980.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.36% | 1,019.57 |
| 采矿业 | 3.70% | 451.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.23% | 149.72 |
| 教育 | 0.83% | 101.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科达利 | 1,228.37 | 11.29% |
| 南京银行 | 816.65 | 7.50% |
| 虹软科技 | 800.91 | 7.36% |
| 特宝生物 | 796 | 7.31% |
| 浪潮信息 | 772.08 | 7.09% |
| 奥比中光 | 734.83 | 6.75% |
| 中国太保 | 721.05 | 6.62% |
| 西部矿业 | 697.05 | 6.40% |
| 双环传动 | 690.99 | 6.35% |
| 伟创电气 | 682.24 | 6.27% |
| 环旭电子 | 630.2 | 5.79% |
| 皓元医药 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 6.06% | 739.22 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.00% | 0.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 63% | 21.1% | 0.65 | 13.1% |
| 近3年 | 73% | 29% | 23.8% | 0.65 | 36.6% |
| 近5年 | 80% | 41% | 20.3% | 0.28 | 49.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 4.56%
满1年
68.0%
平均收益 9.45%
满2年
57.0%
平均收益 12.90%
满3年
50.0%
平均收益 2.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.20% | -4.62% | -- | 1123/2114 |
| 近3月 | 6.19% | -8.79% | 7.61% | 148/2099 |
| 近6月 | 9.50% | -3.24% | 9.59% | 482/2098 |
| 近1年 | 15.12% | 0.21% | 13.13% | 563/2087 |
| 近3年 | 60.27% | 20.92% | 36.60% | 420/1948 |
| 近5年 | 41.02% | -7.18% | 49.41% | 256/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.79% | 17.97% | 49.41% | 1053/2120 |
| 今年以来 | 14.32% | -2.65% | 13.13% | 462/2120 |
| 2025 | 43.42% | 17.66% | 11.76% | 432/2142 |
| 2024 | 2.90% | 14.69% | 31.19% | 1203/2138 |
| 2023 | -16.16% | -11.38% | 27.50% | 1613/2125 |
| 2022 | -9.61% | -21.63% | 13.21% | 718/2021 |
| 2021 | 9.63% | -5.20% | 5.74% | 714/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.7% · 债券 6.1% · 现金 24.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 3.10% | 新增 |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 3.05% |
| 614.79 |
| 5.65% |
| 东方财富 | 574.62 | 5.28% |
| 恒玄科技 | 565.29 | 5.19% |
| 盛达资源 | 522.11 | 4.80% |
| 中国人寿 | 521.92 | 4.80% |
| 浙数文化 | 517.18 | 4.75% |
| 指南针 | 500.92 | 4.60% |
| 泰格医药 | 495.53 | 4.55% |
| 永新光学 | 494.52 | 4.54% |
| 芯碁微装 | 487.94 | 4.48% |
| 湖南黄金 | 484.63 | 4.45% |
| 中科曙光 | 484.89 | 4.45% |
| 芯原股份 | 483.32 | 4.44% |
| 福昕软件 | 477.52 | 4.39% |
| 星宇股份 | 473.7 | 4.35% |
| 复旦微电 | 468.65 | 4.31% |
| 新华保险 | 467.39 | 4.29% |
| 中信证券 | 466.3 | 4.28% |
| 成都银行 | 460.23 | 4.23% |
| 汉得信息 | 448.49 | 4.12% |
| 昆仑万维 | 446.37 | 4.10% |
| 华正新材 | 446.79 | 4.10% |
| 恒立液压 | 445.1 | 4.09% |
| 蓝思科技 | 439.37 | 4.04% |
| 可孚医疗 | 426.05 | 3.91% |
| 兴发集团 | 425.1 | 3.91% |
| 恒为科技 | 424.17 | 3.90% |
| 万兴科技 | 422.59 | 3.88% |
| 海光信息 | 418.74 | 3.85% |
| 古井贡酒 | 412.34 | 3.79% |
| 恒铭达 | 412 | 3.79% |
| 金诚信 | 405.99 | 3.73% |
| 鸣志电器 | 403.79 | 3.71% |
| 三七互娱 | 395.68 | 3.64% |
| 新泉股份 | 384.79 | 3.54% |
| 华策影视 | 383.36 | 3.52% |
| 寒武纪 | 382.83 | 3.52% |
| 恺英网络 | 381.21 | 3.50% |
| 东吴证券 | 371.99 | 3.42% |
| 中文在线 | 365.06 | 3.35% |
| 中航沈飞 | 359.95 | 3.31% |
| 悦康药业 | 352.56 | 3.24% |
| 石头科技 | 348.21 | 3.20% |
| 长芯博创 | 346.85 | 3.19% |
| 焦点科技 | 343.84 | 3.16% |
| 唯科科技 | 331.33 | 3.04% |
| 江海股份 | 323.25 | 2.97% |
| 中国银行 | 321.99 | 2.96% |
| 掌阅科技 | 322.2 | 2.96% |
| 学大教育 | 320.18 | 2.94% |
| 金山办公 | 312.82 | 2.87% |
| 世运电路 | 310.15 | 2.85% |
| 天准科技 | 304.15 | 2.79% |
| 江苏银行 | 302.72 | 2.78% |
| 聚辰股份 | 298.72 | 2.74% |
| 乐鑫科技 | 297.22 | 2.73% |
| 宁波华翔 | 295.59 | 2.72% |
| 新致软件 | 294.73 | 2.71% |
| 中兴通讯 | 293.31 | 2.69% |
| 瑞芯微 | 291.3 | 2.68% |
| 工商银行 | 290.19 | 2.67% |
| 金石资源 | 287.74 | 2.64% |
| 中信银行 | 280.58 | 2.58% |
| 浦发银行 | 278.42 | 2.56% |
| 兆威机电 | 277.87 | 2.55% |
| 神火股份 | 273.12 | 2.51% |
| 东山精密 | 272.82 | 2.51% |
| 银轮股份 | 269.23 | 2.47% |
| 香山股份 | 263.23 | 2.42% |
| 药明康德 | 247.4 | 2.27% |
| 先惠技术 | 246.59 | 2.27% |
| 华懋科技 | 245.54 | 2.26% |
| 芯源微 | 246.48 | 2.26% |
| 中控技术 | 246.36 | 2.26% |
| 仙乐健康 | 242.75 | 2.23% |
| 康辰药业 | 241.46 | 2.22% |
| 荣昌生物 | 234.71 | 2.16% |
| 鹏鼎控股 | 229.47 | 2.11% |
| 汇成股份 | 228.96 | 2.10% |
| 光迅科技 | 227.82 | 2.09% |
| 奥浦迈 | 227.77 | 2.09% |
| 赛微电子 | 225.91 | 2.08% |
| 国光电气 | 225.1 | 2.07% |
| 神州泰岳 | 224.14 | 2.06% |
| 新大陆 | 221.67 | 2.04% |
| 恒而达 | 221.93 | 2.04% |
| 陕西煤业 | 218.54 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科达利 | 1,090.43 | 10.02% |
| 芯碁微装 | 1,027.68 | 9.44% |
| 浪潮信息 | 930.81 | 8.55% |
| 奥比中光 | 806.28 | 7.41% |
| 恒铭达 | 780.28 | 7.17% |
| 虹软科技 | 774.62 | 7.12% |
| 双环传动 | 746.05 | 6.85% |
| 盛达资源 | 735.96 | 6.76% |
| 成都银行 | 697.62 | 6.41% |
| 伟创电气 | 677.49 | 6.22% |
| 特宝生物 | 636.16 | 5.84% |
| 指南针 | 626.96 | 5.76% |
| 环旭电子 | 620.59 | 5.70% |
| 湖南黄金 | 617.02 | 5.67% |
| 华正新材 | 595.47 | 5.47% |
| 江苏银行 | 594.77 | 5.46% |
| 乐鑫科技 | 584.29 | 5.37% |
| 皓元医药 | 583.95 | 5.37% |
| 西部矿业 | 572 | 5.26% |
| 银轮股份 | 558.63 | 5.13% |
| 永新光学 | 523.9 | 4.81% |
| 振江股份 | 521.21 | 4.79% |
| 中科曙光 | 518.22 | 4.76% |
| 南京银行 | 500.09 | 4.59% |
| 中文在线 | 494.68 | 4.54% |
| 芯原股份 | 490.9 | 4.51% |
| 唯科科技 | 487.42 | 4.48% |
| 长芯博创 | 485.55 | 4.46% |
| 聚辰股份 | 483.12 | 4.44% |
| 万兴科技 | 480.96 | 4.42% |
| 浙数文化 | 477.03 | 4.38% |
| 先惠技术 | 467.92 | 4.30% |
| 中信银行 | 460.06 | 4.23% |
| 寒武纪 | 459.75 | 4.22% |
| 恒玄科技 | 458.84 | 4.22% |
| 新华保险 | 448.71 | 4.12% |
| 中国人寿 | 440.25 | 4.04% |
| 浦发银行 | 435.3 | 4.00% |
| 蓝思科技 | 425.92 | 3.91% |
| 星宇股份 | 421.93 | 3.88% |
| 杭州银行 | 413.49 | 3.80% |
| 新泉股份 | 407.5 | 3.74% |
| 齐鲁银行 | 403.2 | 3.70% |
| 中兴通讯 | 388.28 | 3.57% |
| 东吴证券 | 382.5 | 3.51% |
| 华策影视 | 380.68 | 3.50% |
| 福昕软件 | 377.79 | 3.47% |
| 古井贡酒 | 372.75 | 3.42% |
| 东方财富 | 370.63 | 3.41% |
| 东山精密 | 364.72 | 3.35% |
| 海光信息 | 364.72 | 3.35% |
| 汉得信息 | 363.54 | 3.34% |
| 鸣志电器 | 355.53 | 3.27% |
| 恒立液压 | 354.41 | 3.26% |
| 可孚医疗 | 352.72 | 3.24% |
| 天准科技 | 343.93 | 3.16% |
| 中国银行 | 342.78 | 3.15% |
| 江海股份 | 337.59 | 3.10% |
| 兴发集团 | 328.71 | 3.02% |
| 金诚信 | 328.12 | 3.01% |
| 复旦微电 | 325.35 | 2.99% |
| 世运电路 | 315.34 | 2.90% |
| 佰仁医疗 | 302.75 | 2.78% |
| 中国太保 | 302 | 2.77% |
| 合锻智能 | 301.04 | 2.77% |
| 金石资源 | 301.97 | 2.77% |
| 焦点科技 | 297.83 | 2.74% |
| 华峰测控 | 296.9 | 2.73% |
| 协创数据 | 296.02 | 2.72% |
| 光迅科技 | 292.82 | 2.69% |
| 新致软件 | 290.86 | 2.67% |
| 水晶光电 | 288.13 | 2.65% |
| 工商银行 | 288.8 | 2.65% |
| 石头科技 | 285.54 | 2.62% |
| 华懋科技 | 283.35 | 2.60% |
| 悦康药业 | 279.64 | 2.57% |
| 恒为科技 | 276.9 | 2.54% |
| 瑞芯微 | 274.68 | 2.52% |
| 中信证券 | 271.06 | 2.49% |
| 香山股份 | 270.44 | 2.48% |
| 宁波华翔 | 265.15 | 2.44% |
| 杰克科技 | 257.76 | 2.37% |
| 科博达 | 257.44 | 2.37% |
| 芯源微 | 254.47 | 2.34% |
| 汇成股份 | 253.87 | 2.33% |
| 中芯国际 | 251.1 | 2.31% |
| 掌阅科技 | 249.01 | 2.29% |
| 翱捷科技 | 249.48 | 2.29% |
| 中航沈飞 | 246.69 | 2.27% |
| 赛微电子 | 242.09 | 2.22% |
| 鹏鼎控股 | 238.08 | 2.19% |
| 东方电缆 | 232.68 | 2.14% |
| 泰格医药 | 230.49 | 2.12% |
| 陕西煤业 | 230.96 | 2.12% |
| 汉威科技 | 226.41 | 2.08% |
| 康辰药业 | 224.57 | 2.06% |
| 双林股份 | 223.57 | 2.05% |
| 顺网科技 | 222.62 | 2.05% |
| 长川科技 | 218.54 | 2.01% |
| 三七互娱 | 217.84 | 2.00% |
| 17.59% |
| 27.21% |
| 2.65% |
| 1321/1778 |
| 2019 | 3.62% | 36.06% | -- | 1614/1679 |
| 0.30% |
| 昆仑万维 | 300418 | 传媒 | 2.61% | 新增 |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 2.45% | 0.60% |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 2.43% | 新增 |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 2.34% | 0.33% |
| 奥浦迈 | 688293 | -- | 2.01% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 1.67% | 3.19% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.62% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.48% | 新增 |