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基金诊断
汇添富基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
113.4062
113.41%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 11.60%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 59.87% | 3,341.88 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 337/960 |
| 近3月 | 0.28% | -8.14% | 0.00% | 415/958 |
| 近6月 | 0.57% | -0.60% | 0.00% | 426/958 |
| 近1年 | 1.19% | 0.84% | 0.00% | 414/941 |
| 近3年 | 4.07% | 23.61% | 0.03% | 677/829 |
| 近5年 | 7.98% | -6.52% | 0.03% | 525/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.40% | 14.28% | 0.03% | 637/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -1.95% | 0.00% | 440/960 |
| 2025 | 1.14% | 17.66% | 0.03% | 775/947 |
| 2024 | 1.51% | 14.69% | 0.02% | 762/911 |
| 2023 | 1.66% | -11.38% | 0.00% | 686/866 |
| 2022 | 1.74% | -21.63% | 0.01% | 468/773 |
| 2021 | 2.43% | -5.20% | 0.01% | 121/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.49% |
| 27.21% |
| 0.01% |
| 19/680 |
| 2019 | 0.86% | 36.06% | -- | 640/659 |