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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
29.97亿元
环比 -0.18%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25蛇口04 | 524555 | 8.74% | 26,211.08 |
| 24平安银行二级资本债01A | 232480035 | 7.29% | 21,859.98 |
| 21吉林银行二级 | 2120113 | 6.22% | 18,651.99 |
| 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003 | 4.88% | 14,617.4 |
| 25山证C2 | 524458 | 4.47% | 13,396.58 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 46% | 0.9% | 0.97 | 0.2% |
| 近3年 | 14% | 47% | 1.4% | 0.72 | 0.8% |
| 近5年 | 9% | 21% | 1.8% | 0.61 | 2.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 1.21%
满1年
100.0%
平均收益 2.49%
满2年
100.0%
平均收益 5.13%
满3年
100.0%
平均收益 8.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -3.40% | -- | 724/3147 |
| 近3月 | 0.45% | -8.79% | 0.05% | 2281/3139 |
| 近6月 | 1.37% | -3.46% | 0.13% | 1833/3121 |
| 近1年 | 2.41% | -0.32% | 0.19% | 1639/3081 |
| 近3年 | 7.64% | 21.53% | 0.76% | 1756/2289 |
| 近5年 | 13.65% | -7.18% | 1.99% | 1307/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.02% | 15.50% | 1.99% | 1481/3153 |
| 今年以来 | 1.95% | -2.65% | 0.13% | 1821/3155 |
| 2025 | 1.06% | 17.66% | 0.76% | 1531/3362 |
| 2024 | 3.61% | 14.69% | 0.33% | 2178/3002 |
| 2023 | 4.06% | -11.38% | 0.27% | 704/2636 |
| 2022 | 1.94% | -21.63% | 1.99% | 1419/2221 |
| 2021 | 1.60% | -5.20% | 0.28% | 1669/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.37% |
| 27.21% |
| 0.77% |
| 881/1623 |
| 2019 | 0.20% | 36.06% | -- | 1140/1222 |