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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
90.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1962
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
60.83亿元
环比 -12.90%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 8,940.04 | 1.29% |
| 紫金矿业 | 7,314.43 | 1.05% |
| 海光信息 | 6,683.59 | 0.96% |
| 天华新能 | 6,050.34 | 0.87% |
| 小米集团-W | 5,597.72 | 0.81% |
| 桐昆股份 | 5,545.06 | 0.80% |
| 伊利股份 | 5,376 | 0.77% |
| 中际旭创 | 5,269.41 | 0.76% |
| 中芯国际 | 5,256.11 | 0.76% |
| 宁德时代 | 5,183.04 | 0.75% |
| 万华化学 | 5,054.6 | 0.73% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开20 | 250220 | 5.04% | 30,666.56 |
| 26招商银行永续债02BC | 242680014 | 4.13% | 25,109.95 |
| 25民生银行永续债01 | 242580022 | 3.84% | 23,333.58 |
| 24广州农商行永续债01 | 242480003 | 3.39% | 20,593.43 |
| 24中电投MTN034 | 102485584 | 2.68% | 16,272.92 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.66% | 4,001 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.42% | 2,532.88 |
| 希望转2 | 127049 | 0.35% | 2,112.7 |
| 友发转债 | 113058 | 0.33% | 1,998.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 84% | 2.6% | -0.18 | 1.8% |
| 近3年 | 74% | 91% | 2.1% | 0.87 | 1.8% |
| 近5年 | 93% | 95% | 1.9% | 0.75 | 2.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
88.0%
平均收益 1.73%
满1年
99.0%
平均收益 3.91%
满2年
100.0%
平均收益 8.29%
满3年
100.0%
平均收益 11.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -1.72% | -- | 1836/2760 |
| 近3月 | -0.28% | -8.14% | 1.19% | 1639/2662 |
| 近6月 | 0.14% | -0.60% | 1.78% | 1930/2519 |
| 近1年 | 1.05% | 0.84% | 1.78% | 1807/2269 |
| 近3年 | 10.25% | 23.61% | 1.78% | 909/1641 |
| 近5年 | 15.64% | -6.52% | 2.44% | 533/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.28% | 18.18% | 2.44% | 871/2805 |
| 今年以来 | 0.64% | -1.95% | 1.78% | 1900/2806 |
| 2025 | 2.24% | 17.66% | 1.05% | 1384/2458 |
| 2024 | 6.28% | 14.69% | 0.95% | 453/2107 |
| 2023 | 5.48% | -11.38% | 1.12% | 126/1880 |
| 2022 | -0.70% | -21.63% | 2.44% | 910/1647 |
| 2021 | 6.64% | -5.20% | 1.71% | 383/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 12.3% · 债券 120.2% · 现金 3.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.42% | 0.03% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 0.40% | 0.05% |
| 君正股份 |
| 4,729.11 |
| 0.68% |
| 新和成 | 4,689.32 | 0.67% |
| 恒立液压 | 4,505.25 | 0.65% |
| 同花顺 | 4,222.93 | 0.61% |
| 兆易创新 | 4,062.16 | 0.58% |
| 中微公司 | 3,954.78 | 0.57% |
| 徐工机械 | 3,674.46 | 0.53% |
| 博源化工 | 3,595.11 | 0.52% |
| 长川科技 | 3,489.91 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 8,018.43 | 1.15% |
| 海光信息 | 7,591.65 | 1.09% |
| 天华新能 | 6,372.33 | 0.92% |
| 伊利股份 | 5,555.71 | 0.80% |
| 同花顺 | 5,303.38 | 0.76% |
| 桐昆股份 | 5,108.08 | 0.74% |
| 紫金矿业 | 4,977.94 | 0.72% |
| 宁德时代 | 4,838.03 | 0.70% |
| 万华化学 | 4,863.04 | 0.70% |
| 新和成 | 4,720.49 | 0.68% |
| 兆易创新 | 4,735.29 | 0.68% |
| 君正股份 | 4,401.93 | 0.63% |
| 中国船舶 | 3,933.94 | 0.57% |
| 京沪高铁 | 3,994 | 0.57% |
| 中微公司 | 3,817.22 | 0.55% |
| 恒立液压 | 3,635.72 | 0.52% |
| 长川科技 | 3,535.04 | 0.51% |
| 中芯国际 | 3,481.74 | 0.50% |
| 东岳硅材 | 3,434.8 | 0.49% |
| 云铝股份 | 3,316.52 | 0.48% |
| 武进转债 | 113671 | 0.32% | 1,965.18 |
| 天23转债 | 118031 | 0.27% | 1,654.02 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.27% | 1,638.3 |
| 太能转债 | 127108 | 0.27% | 1,641.78 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.23% | 1,388.98 |
| 宏川转债 | 128121 | 0.21% | 1,295.95 |
| 华阳转债 | 128125 | 0.18% | 1,086.52 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.15% | 883.16 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.13% | 795.39 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.13% | 799.18 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.13% | 765.69 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.12% | 747.89 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.11% | 652.9 |
| 弘亚转债 | 127041 | 0.10% | 610.29 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.10% | 581.76 |
| 易瑞转债 | 123220 | 0.09% | 537.71 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.07% | 419 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.07% | 448.22 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.07% | 425.55 |
| 共同转债 | 123171 | 0.07% | 396.89 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.06% | 376.5 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.06% | 352.42 |
| 瑞科转债 | 118018 | 0.04% | 261.94 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.04% | 267.14 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.01% | 71.89 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.00% | 0.23 |
| 3.65% |
| 27.21% |
| 1.71% |
| 557/1094 |
| 2019 | 1.33% | 36.06% | -- | 875/943 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.37% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.35% | 新增 |
| 天山铝业 | 002532 | 有色金属 | 0.35% | 新增 |
| 顺丰控股 | 06936 | -- | 0.35% | 0.01% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 0.31% | 0.09% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 0.31% | 0.01% |
| 浙商证券 | 601878 | 非银金融 | 0.31% | 持平 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.31% | 新增 |