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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
74.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
74.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.4408
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.04亿元
环比 -26.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.86% | 374,271.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52% | 25,887.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.18% | 14,921.12 |
| 建筑业 | 1.59% | 7,463.54 |
| 批发和零售业 | 1.37% | 6,434.2 |
| 采矿业 | 1.33% | 6,233.06 |
| 金融业 | 0.59% | 2,784.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.45% | 2,104.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.20% | 940.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | 506.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 9,984.02 | 1.68% |
| 华自科技 | 9,301.43 | 1.56% |
| 龙蟠科技 | 9,081.69 | 1.53% |
| 亚太股份 | 8,551.47 | 1.44% |
| 星宸科技 | 8,399.9 | 1.41% |
| 福日电子 | 8,331.28 | 1.40% |
| 法兰泰克 | 8,279.5 | 1.39% |
| 浙富控股 | 8,207.67 | 1.38% |
| 帝科股份 | 8,013.03 | 1.35% |
| 保隆科技 | 7,747.76 | 1.30% |
| 富瀚微 | 7,286.67 | 1.22% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.99% | 4,627.6 |
| 宜化转债 | 127114 | 0.11% | 506.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 75% | 21.0% | 0.01 | 16.6% |
| 近3年 | 79% | 69% | 23.4% | 0.69 | 22.3% |
| 近5年 | 94% | 79% | 21.9% | 0.40 | 26.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 10.16%
满1年
88.0%
平均收益 21.28%
满2年
94.0%
平均收益 38.61%
满3年
98.0%
平均收益 51.76%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.72% | -- | 393/1115 |
| 近3月 | -2.71% | -8.14% | 12.31% | 418/1095 |
| 近6月 | -0.13% | -0.60% | 14.26% | 675/1074 |
| 近1年 | 1.73% | 0.84% | 16.59% | 605/1022 |
| 近3年 | 62.77% | 23.61% | 22.28% | 231/836 |
| 近5年 | 62.73% | -6.52% | 26.16% | 62/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 248.19% | 16.10% | 26.16% | 85/1127 |
| 今年以来 | -0.09% | -1.95% | 16.59% | 669/1127 |
| 2025 | 40.64% | 17.66% | 16.12% | 326/1065 |
| 2024 | 14.58% | 14.69% | 21.47% | 199/990 |
| 2023 | 9.14% | -11.38% | 11.90% | 29/933 |
| 2022 | -1.65% | -21.63% | 19.84% | 71/828 |
| 2021 | 27.71% | -5.20% | 16.65% | 101/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 1.1% · 现金 4.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富瀚微 | 300613 | 电子 |
| 永杰新材 |
| 7,207.48 |
| 1.21% |
| 中国重汽 | 7,139.77 | 1.20% |
| 紫光股份 | 6,882.85 | 1.16% |
| 千金药业 | 6,916.93 | 1.16% |
| 三利谱 | 6,876.05 | 1.16% |
| 明泰铝业 | 6,878.9 | 1.16% |
| 华友钴业 | 6,933.69 | 1.16% |
| 高能环境 | 6,574.51 | 1.10% |
| 中材国际 | 6,273.97 | 1.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 厦门钨业 | 19,565.09 | 3.29% |
| 福达合金 | 16,913.08 | 2.84% |
| 大族激光 | 11,996 | 2.02% |
| 天能股份 | 9,069.37 | 1.52% |
| 菲达环保 | 8,962.55 | 1.51% |
| 时代新材 | 8,664.79 | 1.46% |
| 东宏股份 | 8,651.34 | 1.45% |
| 高能环境 | 8,545.64 | 1.44% |
| 华宏科技 | 8,530.46 | 1.43% |
| 宝鼎科技 | 8,411.14 | 1.41% |
| 意华股份 | 8,339.58 | 1.40% |
| 移远通信 | 8,269.97 | 1.39% |
| 建投能源 | 8,218.95 | 1.38% |
| 和胜股份 | 8,188.76 | 1.38% |
| 盾安环境 | 7,952.28 | 1.34% |
| 华勤技术 | 7,961.18 | 1.34% |
| 金杯电工 | 7,907.67 | 1.33% |
| 富特科技 | 7,662.04 | 1.29% |
| 亚太股份 | 7,428.34 | 1.25% |
| 爱玛科技 | 7,119.56 | 1.20% |
| 42.74% |
| 27.21% |
| 13.19% |
| 297/508 |
| 2019 | 10.53% | 36.06% | -- | 336/375 |
| 2.06% |
| 新增 |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 2.04% | 0.34% |
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 1.75% | 新增 |
| 福日电子 | 600203 | 电子 | 1.74% | 新增 |
| 帝科股份 | 300842 | 电力设备 | 1.67% | 新增 |
| 三利谱 | 002876 | 电子 | 1.65% | 新增 |
| 立中集团 | 300428 | 汽车 | 1.58% | 0.13% |
| 丽臣实业 | 001218 | 基础化工 | 1.53% | 0.11% |
| 安徽合力 | 600761 | 机械设备 | 1.49% | 0.01% |
| 国恩股份 | 002768 | 基础化工 | 1.48% | 0.07% |