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基金诊断
同泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
7.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
0.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
2.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 57.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -31.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.3599
+1.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
58
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 57.7%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.5234 · 低位区间 -18.8% · 高位区间 +10.5%
当前偏离锚值 -31.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 30.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.96% | 2,328.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.03% | 364.09 |
| 房地产业 | 5.05% | 152.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯菱智驱 | 375.33 | 22.95% |
| 江丰电子 | 363.98 | 22.25% |
| 力量钻石 | 355.92 | 21.76% |
| 芯原股份 | 353.32 | 21.60% |
| 北特科技 | 350.72 | 21.44% |
| 风华高科 | 342.42 | 20.94% |
| 汉威科技 | 336.37 | 20.57% |
| 新泉股份 | 335.59 | 20.52% |
| 福赛科技 | 333.8 | 20.41% |
| 高澜股份 | 333.38 | 20.38% |
| 安培龙 | 332.54 | 20.33% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 9% | 39.2% | -1.28 | 56.9% |
| 近3年 | 3% | 5% | 35.8% | -0.46 | 63.7% |
| 近5年 | 1% | 3% | 34.7% | -0.76 | 79.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -3.79%
满1年
38.0%
平均收益 -7.26%
满2年
20.0%
平均收益 -20.70%
满3年
0.0%
平均收益 -36.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.36% | -1.72% | -- | 5309/5565 |
| 近3月 | -22.85% | -8.14% | 36.59% | 4978/5459 |
| 近6月 | -31.30% | -0.60% | 43.35% | 5214/5222 |
| 近1年 | -48.62% | 0.84% | 56.85% | 4819/4820 |
| 近3年 | -38.53% | 23.61% | 63.68% | 3707/3725 |
| 近5年 | -76.24% | -6.52% | 79.81% | 2222/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -64.01% | 16.17% | 81.00% | 5637/5643 |
| 今年以来 | -41.77% | -1.95% | 52.24% | 5641/5644 |
| 2025 | -4.88% | 17.66% | 29.54% | 5026/5118 |
| 2024 | 5.49% | 14.69% | 28.49% | 1850/4533 |
| 2023 | -14.34% | -11.38% | 38.96% | 2266/4165 |
| 2022 | -43.35% | -21.63% | 47.11% | 3460/3470 |
| 2021 | 2.21% | -5.20% | 23.75% | 1177/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 悦安新材 | 688786 | -- | 8.61% |
| 龙芯中科 |
| 296 |
| 18.10% |
| 强一股份 | 295.25 | 18.05% |
| 天禄科技 | 284.94 | 17.42% |
| 澜起科技 | 283.31 | 17.32% |
| 悦安新材 | 269.08 | 16.45% |
| 华丰科技 | 268.35 | 16.41% |
| 强瑞技术 | 264.87 | 16.19% |
| 汉得信息 | 256.56 | 15.69% |
| 百利天恒 | 256.13 | 15.66% |
| 中控技术 | 243.08 | 14.86% |
| 万通发展 | 242.34 | 14.82% |
| 裕太微 | 240.25 | 14.69% |
| 泰晶科技 | 223.66 | 13.68% |
| 广生堂 | 221.46 | 13.54% |
| 首都在线 | 212.89 | 13.02% |
| 迈威生物 | 206.79 | 12.64% |
| 立昂技术 | 203.95 | 12.47% |
| 昆仑万维 | 203.27 | 12.43% |
| 万兴科技 | 196.47 | 12.01% |
| 海天瑞声 | 195.69 | 11.97% |
| 华特气体 | 194.84 | 11.91% |
| 洁美科技 | 188.71 | 11.54% |
| 广钢气体 | 184.74 | 11.30% |
| 斯瑞新材 | 184.14 | 11.26% |
| 大族数控 | 183.41 | 11.21% |
| 九安医疗 | 181 | 11.07% |
| 深信服 | 179.05 | 10.95% |
| 科伦药业 | 178.41 | 10.91% |
| 三祥新材 | 178.41 | 10.91% |
| ST万邦 | 172.77 | 10.56% |
| 智明达 | 170.54 | 10.43% |
| 微芯生物 | 170.35 | 10.42% |
| 盛和资源 | 170.02 | 10.40% |
| 科大讯飞 | 165.46 | 10.12% |
| 卡莱特 | 165.4 | 10.11% |
| 鼎龙股份 | 165.12 | 10.10% |
| 富创精密 | 164.83 | 10.08% |
| 合合信息 | 162.95 | 9.96% |
| 普联软件 | 155.36 | 9.50% |
| 泽璟制药 | 154.84 | 9.47% |
| 鼎捷数智 | 153.56 | 9.39% |
| 三生国健 | 152.97 | 9.35% |
| 当虹科技 | 148.59 | 9.09% |
| 源飞宠物 | 142.83 | 8.73% |
| 欧福蛋业 | 140.22 | 8.57% |
| 康辰药业 | 129.28 | 7.90% |
| 恒瑞医药 | 129.09 | 7.89% |
| 乖宝宠物 | 125.1 | 7.65% |
| 益方生物 | 124.8 | 7.63% |
| 恒勃股份 | 124.27 | 7.60% |
| 中宠股份 | 122.73 | 7.50% |
| 天元宠物 | 114.39 | 6.99% |
| 和元生物 | 112.13 | 6.86% |
| 软通动力 | 109.54 | 6.70% |
| 悦康药业 | 107.99 | 6.60% |
| 阳光诺和 | 107.84 | 6.59% |
| 佩蒂股份 | 104.35 | 6.38% |
| 信立泰 | 103.44 | 6.32% |
| 依依股份 | 94.01 | 5.75% |
| 科兴制药 | 92.95 | 5.68% |
| 热景生物 | 86.46 | 5.29% |
| 太湖雪 | 80.67 | 4.93% |
| 亚虹医药 | 64.97 | 3.97% |
| 烽火通信 | 41.85 | 2.56% |
| 康比特 | 37.52 | 2.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 力量钻石 | 411.67 | 25.17% |
| 芯原股份 | 400.11 | 24.46% |
| 江丰电子 | 365.74 | 22.36% |
| 强一股份 | 330.37 | 20.20% |
| 高澜股份 | 308.41 | 18.86% |
| 天禄科技 | 300.54 | 18.38% |
| 龙芯中科 | 270.47 | 16.54% |
| 源飞宠物 | 268.57 | 16.42% |
| 福赛科技 | 264.51 | 16.17% |
| 九安医疗 | 263.41 | 16.11% |
| 华丰科技 | 263.23 | 16.09% |
| 强瑞技术 | 262.94 | 16.08% |
| 北特科技 | 257.06 | 15.72% |
| 新泉股份 | 255.26 | 15.61% |
| 斯菱智驱 | 250.83 | 15.34% |
| 乖宝宠物 | 247.97 | 15.16% |
| 澜起科技 | 245.82 | 15.03% |
| 安培龙 | 245.67 | 15.02% |
| 中宠股份 | 239.91 | 14.67% |
| 汉威科技 | 235.35 | 14.39% |
| 佩蒂股份 | 229.53 | 14.03% |
| 天元宠物 | 228.71 | 13.98% |
| 富创精密 | 227.7 | 13.92% |
| 百利天恒 | 221.49 | 13.54% |
| 汉得信息 | 220.02 | 13.45% |
| 风华高科 | 218.25 | 13.34% |
| 广生堂 | 209.48 | 12.81% |
| 立昂技术 | 204.2 | 12.49% |
| 依依股份 | 202.8 | 12.40% |
| 首都在线 | 200.72 | 12.27% |
| 鼎龙股份 | 199.83 | 12.22% |
| 迈威生物 | 184.8 | 11.30% |
| 科伦药业 | 174.98 | 10.70% |
| 昆仑万维 | 174.44 | 10.67% |
| 微芯生物 | 172.37 | 10.54% |
| 海天瑞声 | 163.43 | 9.99% |
| 康比特 | 162.17 | 9.92% |
| 泽璟制药 | 162.13 | 9.91% |
| 智明达 | 154.29 | 9.43% |
| 卡莱特 | 149.26 | 9.13% |
| 万兴科技 | 144.72 | 8.85% |
| ST万邦 | 142.66 | 8.72% |
| 三生国健 | 142.29 | 8.70% |
| 欧福蛋业 | 141.6 | 8.66% |
| 科大讯飞 | 136.72 | 8.36% |
| 普联软件 | 136.48 | 8.34% |
| 路斯股份 | 135.77 | 8.30% |
| 太湖雪 | 130.46 | 7.98% |
| 芭薇股份 | 126.34 | 7.72% |
| 合合信息 | 125.95 | 7.70% |
| 益方生物 | 124.65 | 7.62% |
| 万通发展 | 124.37 | 7.60% |
| 裕太微 | 123.28 | 7.54% |
| 深信服 | 120.9 | 7.39% |
| 恒瑞医药 | 119.93 | 7.33% |
| 鼎捷数智 | 116.19 | 7.10% |
| 康辰药业 | 116.2 | 7.10% |
| 和元生物 | 113.62 | 6.95% |
| 悦康药业 | 110.24 | 6.74% |
| 当虹科技 | 106.96 | 6.54% |
| 软通动力 | 98.88 | 6.05% |
| 恒勃股份 | 93.7 | 5.73% |
| 康农种业 | 90.91 | 5.56% |
| 阳光诺和 | 89.78 | 5.49% |
| 信立泰 | 80.58 | 4.93% |
| 热景生物 | 72.63 | 4.44% |
| 科兴制药 | 70.57 | 4.31% |
| 水羊股份 | 68.62 | 4.20% |
| 亚虹医药 | 57.26 | 3.50% |
| 锦波生物 | 54.36 | 3.32% |
| 泰晶科技 | 45.94 | 2.81% |
| 烽火通信 | 44.88 | 2.74% |
| 科前生物 | 33.18 | 2.03% |
| 23.85% |
| 27.21% |
| 19.23% |
| 1010/1492 |
| 2019 | 0.28% | 36.06% | -- | 849/875 |
| 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 7.58% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 7.19% | 新增 |
| 华特气体 | 688268 | -- | 6.86% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 6.84% | 新增 |
| 斯瑞新材 | 688102 | -- | 6.50% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 5.97% | 新增 |
| 三祥新材 | 603663 | 基础化工 | 5.92% | 新增 |
| 泰晶科技 | 603738 | 电子 | 5.70% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 5.30% | 新增 |