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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
48.6
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
51.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
33.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.2% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -3.6%
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6134
+0.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(红利低波)
33.6
温度 69.4/100 · PE分位 77.4% · PB分位 61.4%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度
50
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.6742 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +5.8%
当前偏离锚值 -3.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
31.18亿元
环比 -6.39%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78% | 9,962.52 |
| 金融业 | 0.93% | 5,216.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% | 2,647.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% | 2,273 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 1,194.9 |
| 建筑业 | 0.21% | 1,166.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | 800.37 |
| 采矿业 | 0.12% | 656.48 |
| 批发和零售业 | 0.08% | 437.26 |
| 房地产业 | 0.04% | 227.16 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 冀中能源 | 1,696.29 | 0.33% |
| 苏泊尔 | 1,139.07 | 0.22% |
| 双汇发展 | 1,115.6 | 0.21% |
| 云南白药 | 1,046.16 | 0.20% |
| 格力电器 | 968.15 | 0.19% |
| 老板电器 | 772.3 | 0.15% |
| 葵花药业 | 757.87 | 0.15% |
| 洋河股份 | 751.73 | 0.14% |
| 五粮液 | 701.73 | 0.13% |
| 陕西能源 | 662.94 | 0.13% |
| 平安银行 | 635.2 | 0.12% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 5.35%
满1年
92.0%
平均收益 10.81%
满2年
100.0%
平均收益 22.39%
满3年
100.0%
平均收益 35.27%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | -1.72% | -- | 562/4367 |
| 近3月 | 2.90% | -8.14% | 4.99% | 904/4208 |
| 近6月 | -4.99% | -0.60% | 11.70% | 2430/3965 |
| 近1年 | -0.83% | 0.84% | 12.98% | 2223/3583 |
| 近3年 | 12.89% | 23.61% | 13.26% | 1304/1828 |
| 近5年 | 37.85% | -6.52% | 13.26% | 167/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.62% | 16.39% | 14.08% | 713/4468 |
| 今年以来 | -2.01% | -1.95% | 12.22% | 2543/4468 |
| 2025 | 2.71% | 17.66% | 7.01% | 3278/3860 |
| 2024 | 16.21% | 14.69% | 13.26% | 937/2661 |
| 2023 | 12.62% | -11.38% | 9.38% | 63/2118 |
| 2022 | 1.65% | -21.63% | 11.74% | 77/1722 |
| 2021 | 22.30% | -5.20% | 9.45% | 153/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 4.4% · 债券 --% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冀中能源 | 000937 | 煤炭 | 0.12% |
| 华润三九 |
| 633.69 |
| 0.12% |
| 招商公路 | 638.17 | 0.12% |
| 广汇能源 | 602.54 | 0.12% |
| 雅戈尔 | 626.33 | 0.12% |
| 大秦铁路 | 639.68 | 0.12% |
| 东阿阿胶 | 555.95 | 0.11% |
| 粤高速A | 552.34 | 0.11% |
| 兰州银行 | 507.22 | 0.10% |
| 中远海控 | 478.13 | 0.09% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广汇能源 | 508.23 | 0.10% |
| 比音勒芬 | 423.81 | 0.08% |
| 冀中能源 | 425.69 | 0.08% |
| 中远海控 | 437.01 | 0.08% |
| 葵花药业 | 338.74 | 0.07% |
| 洋河股份 | 324.2 | 0.06% |
| 厦门国贸 | 288.32 | 0.06% |
| 安徽建工 | 311.74 | 0.06% |
| 格力电器 | 240.45 | 0.05% |
| 中原传媒 | 258.8 | 0.05% |
| 双汇发展 | 280.12 | 0.05% |
| 长虹华意 | 283.21 | 0.05% |
| 中国石化 | 263.64 | 0.05% |
| 苏泊尔 | 282.06 | 0.05% |
| 嘉化能源 | 282.24 | 0.05% |
| 中国海油 | 284.87 | 0.05% |
| 济川药业 | 284.53 | 0.05% |
| 中国神华 | 283.26 | 0.05% |
| 中国石油 | 237.47 | 0.05% |
| 陕鼓动力 | 255.28 | 0.05% |
| 4.09% |
| 27.21% |
| 14.08% |
| 756/873 |
| 2019 | 0.09% | 36.06% | -- | 691/715 |
| 0.04% |
| 雅戈尔 | 600177 | 纺织服饰 | 0.12% | 0.02% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 0.10% | 持平 |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 0.10% | 持平 |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 0.09% | 0.02% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 0.08% | 0.02% |
| 苏泊尔 | 002032 | 家用电器 | 0.08% | 0.01% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 0.07% | 新增 |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 0.07% | 新增 |
| 凤凰传媒 | 601928 | 传媒 | 0.07% | 新增 |