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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
40.5
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
40.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
44.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.8% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5752
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.08亿元
环比 -44.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.85% | 3,466.51 |
| 批发和零售业 | 5.49% | 284.78 |
| 金融业 | 5.16% | 267.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80% | 197.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.94% | 152.47 |
| 采矿业 | 2.64% | 137.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.78% | 92.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.56% | 80.88 |
| 建筑业 | 1.55% | 80.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79% | 41.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.64% | 33.4 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 280.61 | 5.12% |
| 世运电路 | 211.44 | 3.86% |
| 福莱特 | 163.36 | 2.98% |
| 中集车辆 | 160.29 | 2.93% |
| 九州通 | 147.06 | 2.68% |
| 东方雨虹 | 145.53 | 2.66% |
| 水晶光电 | 145.62 | 2.66% |
| 恒逸石化 | 142.75 | 2.61% |
| 长江证券 | 140.79 | 2.57% |
| 中国外运 | 140.12 | 2.56% |
| 东吴证券 | 137.4 | 2.51% |
| 山煤国际 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.07%
满1年
56.0%
平均收益 6.33%
满2年
44.0%
平均收益 6.51%
满3年
43.0%
平均收益 1.57%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 239/1055 |
| 近3月 | -2.50% | -8.14% | 8.60% | 132/1028 |
| 近6月 | -2.33% | -0.60% | 12.15% | 890/969 |
| 近1年 | 9.98% | 0.84% | 14.19% | 437/819 |
| 近3年 | 41.54% | 23.61% | 16.92% | 246/427 |
| 近5年 | 3.95% | -6.52% | 37.61% | 160/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.52% | 13.75% | 38.66% | 289/1070 |
| 今年以来 | 3.58% | -1.95% | 14.19% | 682/1070 |
| 2025 | 27.40% | 17.66% | 11.44% | 405/943 |
| 2024 | 12.26% | 14.69% | 16.92% | 214/568 |
| 2023 | -8.53% | -11.38% | 17.16% | 288/482 |
| 2022 | -21.13% | -21.63% | 24.62% | 285/370 |
| 2021 | 10.19% | -5.20% | 16.93% | 100/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 1.73% |
| 房地产业 |
| 0.57% |
| 29.55 |
| 129.22 |
| 2.36% |
| 中直股份 | 123.19 | 2.25% |
| 广合科技 | 119.87 | 2.19% |
| 中兵红箭 | 118.8 | 2.17% |
| 神火股份 | 117.56 | 2.15% |
| 扬杰科技 | 117.41 | 2.14% |
| 中集集团 | 116.04 | 2.12% |
| 新大陆 | 116.25 | 2.12% |
| 广电运通 | 116.02 | 2.12% |
| 深桑达A | 115.71 | 2.11% |
| 顺络电子 | 115.83 | 2.11% |
| 巨人网络 | 115.47 | 2.11% |
| 梅花生物 | 113.43 | 2.07% |
| 电投能源 | 111.78 | 2.04% |
| 浙江鼎力 | 110.96 | 2.03% |
| 浙江龙盛 | 109.67 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 246.28 | 4.50% |
| 环旭电子 | 234.68 | 4.28% |
| 世运电路 | 175.17 | 3.20% |
| 西部矿业 | 174.89 | 3.19% |
| 永兴材料 | 161.45 | 2.95% |
| 山煤国际 | 161.74 | 2.95% |
| 烽火通信 | 156.41 | 2.86% |
| 兴发集团 | 147.22 | 2.69% |
| 广合科技 | 144.53 | 2.64% |
| 中国外运 | 138.67 | 2.53% |
| 中金岭南 | 137.64 | 2.51% |
| 西藏城投 | 135.39 | 2.47% |
| 滨江集团 | 133.02 | 2.43% |
| 锡业股份 | 127.46 | 2.33% |
| 扬杰科技 | 127.62 | 2.33% |
| 山西证券 | 127.15 | 2.32% |
| 乐普医疗 | 127.08 | 2.32% |
| 网宿科技 | 125.7 | 2.29% |
| 信立泰 | 124.25 | 2.27% |
| 景嘉微 | 124.03 | 2.26% |
| 大族激光 | 123.03 | 2.25% |
| 水晶光电 | 120.83 | 2.21% |
| 奥海科技 | 118.13 | 2.16% |
| 巨人网络 | 117.49 | 2.14% |
| 太辰光 | 117.09 | 2.14% |
| 航天电子 | 116.08 | 2.12% |
| 金风科技 | 115.48 | 2.11% |
| 30.97% |
| 27.21% |
| 12.99% |
| 144/200 |
| 2019 | 2.14% | 36.06% | -- | 146/154 |
| 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 1.64% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 横店东磁 | 002056 | 电力设备 | 1.53% | 0.08% |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 1.50% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 1.50% | 新增 |
| 神州数码 | 000034 | 计算机 | 1.49% | 新增 |
| 中兵红箭 | 000519 | 国防军工 | 1.46% | 新增 |
| 东吴证券 | 601555 | 非银金融 | 1.45% | 0.04% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 基础化工 | 1.45% | 新增 |