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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
20.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7894
-0.47%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8589 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +8.3%
当前偏离锚值 -8.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.46亿元
环比 -26.73%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国飞鹤 | 4,297.45 | 2.17% |
| 巨子生物 | 3,798.96 | 1.92% |
| 晨光股份 | 3,750.83 | 1.90% |
| 洋河股份 | 3,113.78 | 1.57% |
| 龙湖集团 | 2,970.79 | 1.50% |
| 布鲁可 | 2,171.53 | 1.10% |
| 中国黄金国际 | 1,998.27 | 1.01% |
| 春立医疗 | 1,254.83 | 0.63% |
| 志邦家居 | 1,190.7 | 0.60% |
| 万孚生物 | 1,114.37 | 0.56% |
| 毛戈平 | 1,061.07 | 0.54% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发21 | 250421 | 4.41% | 8,096.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 75% | 15.3% | -0.94 | 22.3% |
| 近3年 | 10% | 83% | 17.1% | -0.19 | 22.3% |
| 近5年 | 29% | 84% | 18.6% | -0.26 | 35.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 -1.41%
满1年
44.0%
平均收益 -2.55%
满2年
38.0%
平均收益 -4.71%
满3年
35.0%
平均收益 -9.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.97% | -1.61% | -- | 5250/5587 |
| 近3月 | -0.24% | -10.18% | 7.95% | 1379/5477 |
| 近6月 | -12.72% | -0.49% | 19.12% | 4739/5244 |
| 近1年 | -12.82% | 0.49% | 22.28% | 4059/4847 |
| 近3年 | -4.94% | 21.55% | 22.28% | 3354/3763 |
| 近5年 | -15.84% | -5.75% | 35.51% | 1466/2244 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -21.06% | -4.58% | 43.43% | 5025/5662 |
| 今年以来 | -12.57% | -1.84% | 22.28% | 4927/5663 |
| 2025 | 12.16% | 17.66% | 12.70% | 4037/5118 |
| 2024 | 6.64% | 14.69% | 20.78% | 1670/4533 |
| 2023 | -12.27% | -11.38% | 21.17% | 1863/4165 |
| 2022 | -17.56% | -21.63% | 33.48% | 1637/3470 |
| 2021 | -1.86% | -5.20% | 23.42% | 1779/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.6% · 债券 --% · 现金 17.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中炬高新 | 600872 | 食品饮料 | 7.49% |
| 途虎-W |
| 1,031.85 |
| 0.52% |
| 小菜园 | 875.4 | 0.44% |
| 阿里巴巴-W | 709.21 | 0.36% |
| 敏华控股 | 661.29 | 0.33% |
| 白云机场 | 614.82 | 0.31% |
| 贝泰妮 | 582.94 | 0.29% |
| 华润饮料 | 492.8 | 0.25% |
| 中信博 | 501.81 | 0.25% |
| 三一重能 | 475.07 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天味食品 | 12,156.69 | 6.15% |
| 腾讯控股 | 7,660.71 | 3.87% |
| 隆基绿能 | 6,259.83 | 3.16% |
| 阿里巴巴-W | 4,491.76 | 2.27% |
| 江瀚新材 | 4,242.04 | 2.14% |
| 安井食品 | 3,465.48 | 1.75% |
| 民爆光电 | 3,232.57 | 1.63% |
| 福斯特 | 2,874.38 | 1.45% |
| 禾迈股份 | 2,818 | 1.42% |
| 昱能科技 | 2,761.42 | 1.40% |
| 千禾味业 | 2,261.12 | 1.14% |
| 顾家家居 | 1,624.65 | 0.82% |
| 锅圈 | 1,390.7 | 0.70% |
| 白云机场 | 1,327.21 | 0.67% |
| 欧派家居 | 1,165.99 | 0.59% |
| 敏华控股 | 980.69 | 0.50% |
| 索菲亚 | 876.79 | 0.44% |
| 顺鑫农业 | 757.57 | 0.38% |
| ST绝味 | 757.8 | 0.38% |
| 景津装备 | 733.3 | 0.37% |
| 6.36% |
| 27.21% |
| -- |
| 1281/1492 |
| 1.47% |
| 颐海国际 | 01579 | -- | 6.97% | 0.03% |
| 欧普照明 | 603515 | 家用电器 | 6.29% | 0.91% |
| 李宁 | 02331 | -- | 5.93% | 0.49% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 5.36% | 0.25% |
| 中国飞鹤 | 06186 | -- | 5.20% | 0.72% |
| 龙湖集团 | 00960 | -- | 4.93% | 0.65% |
| 敏华控股 | 01999 | -- | 3.69% | 0.83% |
| 晨光股份 | 603899 | 轻工制造 | 3.20% | 新增 |
| 华帝股份 | 002035 | 家用电器 | 3.06% | 新增 |