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基金诊断
淳厚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.8
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
93.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
96.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.5666
+0.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.69亿元
环比 51.60%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江通信 | 26,258.33 | 11.37% |
| 宁德时代 | 24,420.91 | 10.57% |
| 藏格矿业 | 22,558.91 | 9.77% |
| 中矿资源 | 20,790.23 | 9.00% |
| 紫金矿业 | 20,302.94 | 8.79% |
| 深科达 | 17,600.41 | 7.62% |
| 东山精密 | 16,587.66 | 7.18% |
| 厦门钨业 | 16,448.25 | 7.12% |
| 欧科亿 | 16,429.54 | 7.11% |
| 联讯仪器 | 16,401.49 | 7.10% |
| 奕瑞科技 | 16,013.06 | 6.93% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 35% | 33.6% | 0.96 | 28.3% |
| 近3年 | 99% | 43% | 27.6% | 1.29 | 28.3% |
| 近5年 | 100% | 66% | 24.9% | 0.74 | 30.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 12.44%
满1年
71.0%
平均收益 25.05%
满2年
82.0%
平均收益 41.33%
满3年
86.0%
平均收益 49.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | -1.72% | -- | 1818/5562 |
| 近3月 | -15.26% | -8.14% | 28.33% | 3900/5453 |
| 近6月 | 20.13% | -0.60% | 28.33% | 969/5220 |
| 近1年 | 33.71% | 0.84% | 28.33% | 665/4814 |
| 近3年 | 158.51% | 23.61% | 28.33% | 208/3735 |
| 近5年 | 147.16% | -6.52% | 30.75% | 17/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 356.66% | 13.93% | 30.75% | 250/5637 |
| 今年以来 | 27.95% | -1.95% | 28.33% | 742/5638 |
| 2025 | 76.39% | 17.66% | 16.61% | 244/5118 |
| 2024 | 18.05% | 14.69% | 15.97% | 381/4533 |
| 2023 | -2.76% | -11.38% | 17.91% | 633/4165 |
| 2022 | -13.92% | -21.63% | 27.46% | 1235/3470 |
| 2021 | 22.98% | -5.20% | 16.24% | 331/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.9% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.18% |
| 潍柴动力 |
| 15,751.56 |
| 6.82% |
| 长川科技 | 14,821.38 | 6.42% |
| 呈和科技 | 14,683.32 | 6.36% |
| 中天科技 | 14,294.48 | 6.19% |
| 冰轮环境 | 13,975.15 | 6.05% |
| 中科曙光 | 12,128.56 | 5.25% |
| 新易盛 | 11,948.14 | 5.17% |
| 中国巨石 | 11,917.09 | 5.16% |
| 华盛昌 | 11,834.09 | 5.12% |
| 新金路 | 11,521.72 | 4.99% |
| 崇德科技 | 11,075 | 4.79% |
| 优利德 | 11,041.25 | 4.78% |
| 京仪装备 | 10,899.4 | 4.72% |
| 英杰电气 | 10,736.78 | 4.65% |
| 鹏鼎控股 | 10,636.05 | 4.60% |
| 鼎通科技 | 10,585.01 | 4.58% |
| 骄成超声 | 10,588.7 | 4.58% |
| 沪电股份 | 10,495.08 | 4.54% |
| 永兴材料 | 10,407.63 | 4.51% |
| 杰普特 | 10,185.95 | 4.41% |
| 华峰测控 | 10,165.33 | 4.40% |
| 迈为股份 | 10,135.22 | 4.39% |
| 宝丰能源 | 9,843.77 | 4.26% |
| 民爆光电 | 9,700.97 | 4.20% |
| 生益科技 | 9,623.1 | 4.17% |
| 凯格精机 | 9,597.4 | 4.15% |
| 中金岭南 | 9,546.77 | 4.13% |
| 东威科技 | 9,477.86 | 4.10% |
| 乔锋智能 | 9,414.41 | 4.08% |
| 盐湖股份 | 9,255.27 | 4.01% |
| 日联科技 | 9,140.47 | 3.96% |
| 中际旭创 | 9,028.92 | 3.91% |
| 昊志机电 | 9,012 | 3.90% |
| 深南电路 | 8,932.18 | 3.87% |
| 大中矿业 | 8,752.72 | 3.79% |
| 九安医疗 | 8,178.08 | 3.54% |
| 铜陵有色 | 8,152.84 | 3.53% |
| 中国动力 | 8,149.97 | 3.53% |
| 锡业股份 | 8,010.93 | 3.47% |
| 精智达 | 7,878.83 | 3.41% |
| 中钨高新 | 7,825.36 | 3.39% |
| 新锐股份 | 7,839.96 | 3.39% |
| 金海通 | 7,718.86 | 3.34% |
| 光华科技 | 7,631.9 | 3.30% |
| 芯碁微装 | 7,581.07 | 3.28% |
| 唯万密封 | 7,487.58 | 3.24% |
| 广信股份 | 7,418.62 | 3.21% |
| 杭可科技 | 7,239.21 | 3.13% |
| 三环集团 | 7,196.45 | 3.12% |
| 环旭电子 | 7,074.58 | 3.06% |
| 鼎龙股份 | 6,989.24 | 3.03% |
| 新宙邦 | 6,788.76 | 2.94% |
| 芯原股份 | 6,698.27 | 2.90% |
| 豪迈科技 | 6,635.41 | 2.87% |
| 中原内配 | 6,505.1 | 2.82% |
| 正帆科技 | 6,491.44 | 2.81% |
| 新和成 | 6,388.67 | 2.77% |
| 山金国际 | 6,358.3 | 2.75% |
| 中国海洋石油 | 6,279.97 | 2.72% |
| 海安集团 | 6,260.5 | 2.71% |
| 浙矿股份 | 6,180.44 | 2.68% |
| 兆易创新 | 6,160.16 | 2.67% |
| 银轮股份 | 6,145.45 | 2.66% |
| 杰瑞股份 | 5,784.9 | 2.50% |
| 快手-W | 5,643.24 | 2.44% |
| 联瑞新材 | 5,534.99 | 2.40% |
| 唯科科技 | 5,510.96 | 2.39% |
| 科达制造 | 5,422.73 | 2.35% |
| 建滔集团 | 5,372.57 | 2.33% |
| 顺络电子 | 5,388.99 | 2.33% |
| 上峰材料 | 5,352.6 | 2.32% |
| 长飞光纤光缆 | 5,357.17 | 2.32% |
| 阳光电源 | 5,332.73 | 2.31% |
| 中瓷电子 | 5,224.89 | 2.26% |
| 汉钟精机 | 5,180.73 | 2.24% |
| 常宝股份 | 5,135.69 | 2.22% |
| 亨通光电 | 5,101.64 | 2.21% |
| 科伦药业 | 5,003.94 | 2.17% |
| 思源电气 | 4,880.71 | 2.11% |
| 亚钾国际 | 4,855.52 | 2.10% |
| 宏达股份 | 4,691.15 | 2.03% |
| 英科医疗 | 4,660.46 | 2.02% |
| 中国重汽 | 4,637.75 | 2.01% |
| 晋控煤业 | 4,632.37 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 22,253.31 | 9.63% |
| 藏格矿业 | 21,818.4 | 9.45% |
| 长江通信 | 21,827.91 | 9.45% |
| 中天科技 | 20,129.43 | 8.71% |
| 中矿资源 | 19,572.51 | 8.47% |
| 东山精密 | 19,374.92 | 8.39% |
| 紫金矿业 | 18,658.68 | 8.08% |
| 宁德时代 | 18,068.26 | 7.82% |
| 中钨高新 | 16,941.88 | 7.33% |
| 中瓷电子 | 15,385.82 | 6.66% |
| 冰轮环境 | 15,179.17 | 6.57% |
| 新易盛 | 14,969.83 | 6.48% |
| 呈和科技 | 14,974.69 | 6.48% |
| 永兴材料 | 14,573.18 | 6.31% |
| 厦门钨业 | 14,521.01 | 6.29% |
| 鼎龙股份 | 14,167.09 | 6.13% |
| 盐湖股份 | 14,129.16 | 6.12% |
| 潍柴动力 | 13,726.52 | 5.94% |
| 华盛昌 | 12,950.71 | 5.61% |
| 中科曙光 | 12,127.48 | 5.25% |
| 金海通 | 11,614.44 | 5.03% |
| 长飞光纤光缆 | 11,508.86 | 4.98% |
| 新金路 | 10,635.09 | 4.60% |
| 科达制造 | 10,589.65 | 4.58% |
| 长川科技 | 10,459.46 | 4.53% |
| 生益科技 | 10,219.37 | 4.42% |
| 宝丰能源 | 9,931.19 | 4.30% |
| 宏达股份 | 9,522.13 | 4.12% |
| 阳光电源 | 9,251.97 | 4.01% |
| 华峰测控 | 9,196.01 | 3.98% |
| 深南电路 | 9,078.04 | 3.93% |
| 精智达 | 8,871.23 | 3.84% |
| 大中矿业 | 8,655.19 | 3.75% |
| 沪电股份 | 8,574.08 | 3.71% |
| 中国巨石 | 8,381.41 | 3.63% |
| 中际旭创 | 8,340.08 | 3.61% |
| 凯格精机 | 8,309.68 | 3.60% |
| 新锐股份 | 8,231.84 | 3.56% |
| 工业富联 | 8,183.12 | 3.54% |
| 中国动力 | 8,047.44 | 3.48% |
| 芯碁微装 | 7,910.96 | 3.42% |
| 英科医疗 | 7,812.38 | 3.38% |
| 杰瑞股份 | 7,740.23 | 3.35% |
| 昊志机电 | 7,679.65 | 3.32% |
| 民爆光电 | 7,565.32 | 3.27% |
| 联瑞新材 | 7,484.57 | 3.24% |
| 九安医疗 | 7,385.78 | 3.20% |
| 唯科科技 | 7,250.97 | 3.14% |
| 鼎通科技 | 7,177.55 | 3.11% |
| 锡业股份 | 7,092.43 | 3.07% |
| 银轮股份 | 7,075.04 | 3.06% |
| 东威科技 | 7,036.84 | 3.05% |
| 联讯仪器 | 7,022.93 | 3.04% |
| 三环集团 | 6,825.31 | 2.95% |
| 环旭电子 | 6,595.16 | 2.86% |
| 西部矿业 | 6,496.03 | 2.81% |
| 中国海洋石油 | 6,384.5 | 2.76% |
| 崇德科技 | 6,343.95 | 2.75% |
| 芯原股份 | 6,353.13 | 2.75% |
| 兴业银锡 | 6,322.22 | 2.74% |
| 欧科亿 | 6,228.63 | 2.70% |
| 亨通光电 | 6,162.09 | 2.67% |
| 科伦药业 | 6,019.75 | 2.61% |
| 浙矿股份 | 5,952.52 | 2.58% |
| 中原内配 | 5,889.38 | 2.55% |
| 山金国际 | 5,863.84 | 2.54% |
| 常宝股份 | 5,780.12 | 2.50% |
| 大族激光 | 5,699.61 | 2.47% |
| 睿创微纳 | 5,712.33 | 2.47% |
| 安集科技 | 5,473.15 | 2.37% |
| 华懋科技 | 5,415.98 | 2.34% |
| 骄成超声 | 5,325.19 | 2.31% |
| 华宝新能 | 5,287.3 | 2.29% |
| 正帆科技 | 5,271.17 | 2.28% |
| 快手-W | 5,235.53 | 2.27% |
| 新和成 | 5,181.32 | 2.24% |
| 中国重汽 | 5,160.93 | 2.23% |
| 英杰电气 | 5,094.24 | 2.21% |
| 深科达 | 5,063.44 | 2.19% |
| 腾讯控股 | 4,983.59 | 2.16% |
| 晋控煤业 | 4,965.47 | 2.15% |
| 思源电气 | 4,943.95 | 2.14% |
| 日联科技 | 4,879.18 | 2.11% |
| 安孚科技 | 4,775.91 | 2.07% |
| 豪迈科技 | 4,691.46 | 2.03% |
| 66.51% |
| 27.21% |
| -- |
| 351/1492 |
| 3.77% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.11% | 1.25% |
| 深科达 | 688328 | -- | 3.88% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.20% | 0.26% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 3.12% | 0.45% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.02% | 0.04% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.91% | 0.32% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 2.81% | 新增 |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 2.79% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.65% | 新增 |