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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2700
1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.55亿元
环比 -4.09%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26宁波银行CD083 | 112693122 | 5.24% | 49,838.47 |
| 26湖南银行CD026 | 112693056 | 3.14% | 29,902.76 |
| 26徽商银行CD028 | 112691619 | 3.14% | 29,827.93 |
| 26北京农商银行CD030 | 112695724 | 3.14% | 29,831.87 |
| 23华夏银行债05 | 212380027 | 2.36% | 22,463.37 |
| 24国开02 | 240202 | 2.13% | 20,307.37 |
| 26广州农村商业银行CD024 | 112692677 | 2.10% | 19,940.6 |
| 25广发银行CD235 | 112520235 | 2.10% | 19,946.52 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 2.10% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 311/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 473/958 |
| 近6月 | 0.53% | -0.60% | 0.00% | 590/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.38% | 0.00% | 597/941 |
| 近3年 | 4.21% | 21.41% | 0.00% | 585/829 |
| 近5年 | 8.09% | -5.85% | 0.00% | 484/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.90% | 18.34% | 0.00% | 655/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 0.00% | 575/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 642/947 |
| 2024 | 1.61% | 14.69% | 0.00% | 690/911 |
| 2023 | 1.87% | -11.38% | 0.00% | 539/866 |
| 2022 | 1.79% | -21.63% | 0.00% | 390/773 |
| 2021 | 1.99% | -5.20% | 0.00% | 580/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,940.6 |
| 26长沙银行CD020 | 112691424 | 2.10% | 19,968.49 |
| 1.86% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 548/680 |
| 2019 | 0.21% | 36.06% | -- | 649/659 |