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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2724
1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.05亿元
环比 -2.82%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 5.60% | 79,625.63 |
| 26青岛农商行CD010 | 112693047 | 3.50% | 49,837.94 |
| 26上海银行CD028 | 112616028 | 3.50% | 49,838.47 |
| 26东莞农村商业银行CD017 | 112693058 | 3.50% | 49,837.94 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 3.49% | 49,656.84 |
| 26广州农村商业银行CD031 | 112693368 | 2.80% | 39,861.81 |
| 26广州农村商业银行CD024 | 112692677 | 2.10% | 29,910.9 |
| 26萧山农商银行CD012 | 112694776 | 2.10% | 29,865.86 |
| 26广东南海农商行CD021 | 112692959 | 2.10% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 507/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 566/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 519/958 |
| 近1年 | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 473/941 |
| 近3年 | 4.29% | 22.73% | 0.00% | 528/829 |
| 近5年 | 7.63% | -7.17% | 0.00% | 593/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.42% | 16.31% | 0.00% | 665/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -2.64% | 0.00% | 505/960 |
| 2025 | 1.27% | 17.66% | 0.00% | 539/947 |
| 2024 | 1.61% | 14.69% | 0.00% | 692/911 |
| 2023 | 1.79% | -11.38% | 0.00% | 619/866 |
| 2022 | 1.46% | -21.63% | 0.00% | 642/773 |
| 2021 | 1.82% | -5.20% | 0.00% | 628/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,902.45 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 2.10% | 29,910.9 |
| 1.90% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 517/680 |
| 2019 | 0.24% | 36.06% | -- | 648/659 |