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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
68.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3005
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.87亿元
环比 -4.10%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 101.11 | 0.86% |
| 星宇股份 | 72.51 | 0.62% |
| 银轮股份 | 65.07 | 0.56% |
| 英科医疗 | 61.74 | 0.53% |
| 工业富联 | 60.75 | 0.52% |
| 科达利 | 58.56 | 0.50% |
| 东方电气 | 51.12 | 0.44% |
| 纽威股份 | 49.94 | 0.43% |
| 安克创新 | 47.52 | 0.41% |
| 杰瑞股份 | 46.8 | 0.40% |
| 久立特材 | 45.46 | 0.39% |
| 阿里巴巴-W |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24建银03 | 241183 | 9.97% | 1,036.29 |
| 24国新01 | 241343 | 9.94% | 1,032.8 |
| 23浙资02 | 240354 | 9.81% | 1,019.95 |
| 26农行二级资本债01A(BC) | 232680005 | 9.70% | 1,007.86 |
| 26国贸01 | 245258 | 9.64% | 1,002.45 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 44% | 6.0% | 0.58 | 3.6% |
| 近3年 | 67% | 52% | 5.1% | 0.71 | 4.3% |
| 近5年 | 68% | 58% | 4.8% | 0.28 | 7.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 2.24%
满1年
74.0%
平均收益 4.03%
满2年
80.0%
平均收益 5.86%
满3年
92.0%
平均收益 6.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -1.72% | -- | 1124/1352 |
| 近3月 | -1.80% | -8.14% | 3.58% | 1039/1315 |
| 近6月 | 0.86% | -0.60% | 3.58% | 835/1273 |
| 近1年 | 4.98% | 0.84% | 3.58% | 257/1230 |
| 近3年 | 16.21% | 23.61% | 4.26% | 388/1128 |
| 近5年 | 15.02% | -6.52% | 7.19% | 266/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.05% | 12.87% | 7.19% | 292/1381 |
| 今年以来 | 2.69% | -1.95% | 3.58% | 472/1381 |
| 2025 | 8.24% | 17.66% | 3.10% | 316/1313 |
| 2024 | 6.20% | 14.69% | 3.43% | 496/1329 |
| 2023 | -2.32% | -11.38% | 5.68% | 972/1321 |
| 2022 | -2.58% | -21.63% | 5.04% | 552/1173 |
| 2021 | 5.90% | -5.20% | 3.06% | 279/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 28.7% · 债券 68.3% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.24% |
| 42.9 |
| 0.37% |
| 首华燃气 | 42.92 | 0.37% |
| 洛阳钼业 | 40.9 | 0.35% |
| 华通线缆 | 39.93 | 0.34% |
| 正帆科技 | 37.39 | 0.32% |
| 新宙邦 | 37.84 | 0.32% |
| 协创数据 | 36.49 | 0.31% |
| 三一重工 | 35.2 | 0.30% |
| 中信证券 | 35.26 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新奥能源 | 125.93 | 1.08% |
| 亨通光电 | 89.62 | 0.77% |
| 立讯精密 | 81.52 | 0.70% |
| 电投能源 | 80.44 | 0.69% |
| 亚钾国际 | 75.82 | 0.65% |
| 杰瑞股份 | 74.53 | 0.64% |
| 科达制造 | 73.85 | 0.63% |
| 常宝股份 | 69.31 | 0.59% |
| 宝丰能源 | 68.22 | 0.58% |
| 国邦医药 | 67.04 | 0.57% |
| 星宇股份 | 64.45 | 0.55% |
| 银轮股份 | 63.54 | 0.54% |
| 紫金矿业 | 62.63 | 0.54% |
| 东方电气 | 61.83 | 0.53% |
| 分众传媒 | 59.06 | 0.50% |
| 森松国际 | 55.48 | 0.47% |
| 纽威股份 | 54.89 | 0.47% |
| 中国宏桥 | 53.08 | 0.45% |
| 三环集团 | 51.08 | 0.44% |
| 安琪酵母 | 51.52 | 0.44% |
| 9.33% |
| 27.21% |
| 3.73% |
| 222/506 |
| 2019 | 0.00% | 36.06% | -- | 231/232 |
| 0.47% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 1.23% | 0.55% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.22% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 1.10% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.98% | 0.27% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.84% | 0.19% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.73% | 0.06% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 0.72% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.69% | 新增 |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 0.67% | 0.10% |