页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
82.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 29%
71.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
17.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7439
+2.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（纳指100）
32.1
温度 70.9/100 · PE分位 51.9% · PB分位 89.8%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
28.04亿元
环比 612.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 74.68% | 2,915,867,481.21 |
| 工业 | 4.20% | 163,965,302.68 |
| 通讯 | 0.92% | 36,097,429.46 |
| 材料 | 0.60% | 23,251,517.78 |
| 医疗保健 | 0.46% | 17,857,634.93 |
| 金融 | 0.44% | 17,220,849.83 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美光科技 | 29,082.77 | 66.65% |
| 闪迪 | 25,947.48 | 59.46% |
| 英伟达 | 15,993.13 | 36.65% |
| 阿斯麦 | 13,077.41 | 29.97% |
| MKS Inc | 11,792.46 | 27.02% |
| 博通 | 11,134.29 | 25.52% |
| 拉姆研究 | 10,757.02 | 24.65% |
| 台积电 | 10,575.35 | 24.24% |
| 应用材料 | 9,434.34 | 21.62% |
| Nebius Group NV-A | 8,863.94 | 20.31% |
| 希捷科技 | 7,553.64 | 17.31% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 10% | 41.6% | 0.86 | 31.0% |
| 近3年 | 74% | 15% | 30.6% | 0.98 | 31.0% |
| 近5年 | 62% | 25% | 27.7% | 0.18 | 42.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.26%
满1年
60.0%
平均收益 10.36%
满2年
53.0%
平均收益 10.29%
满3年
37.0%
平均收益 10.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.05% | -1.72% | -- | 21/169 |
| 近3月 | -20.99% | -8.14% | 30.96% | 143/163 |
| 近6月 | 25.30% | -0.60% | 30.96% | 25/157 |
| 近1年 | 37.37% | 0.84% | 30.96% | 26/147 |
| 近3年 | 128.17% | 23.61% | 30.96% | 13/109 |
| 近5年 | 36.06% | -6.52% | 42.04% | 20/75 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.39% | 17.13% | 52.09% | 55/173 |
| 今年以来 | 34.24% | -1.95% | 30.96% | 26/173 |
| 2025 | 20.77% | 17.66% | 27.44% | 95/154 |
| 2024 | 28.17% | 14.69% | 17.05% | 21/138 |
| 2023 | -3.53% | -11.38% | 20.97% | 73/128 |
| 2022 | -24.42% | -21.63% | 26.72% | 71/98 |
| 2021 | -14.10% | -5.20% | 28.27% | 60/83 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 69.7% · 债券 --% · 现金 26.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corporation | SNDK | -- |
| 西部数据 |
| 7,480.1 |
| 17.14% |
| 高通 | 7,348.13 | 16.84% |
| 谷歌-C | 7,203.02 | 16.51% |
| 超威半导体 | 7,194.06 | 16.49% |
| 科磊 | 7,130.68 | 16.34% |
| 英特尔 | 7,077.78 | 16.22% |
| 库力索法工业 | 6,446.14 | 14.77% |
| 威世科技 | 6,081.17 | 13.94% |
| 迈威尔科技 | 5,952.13 | 13.64% |
| 康宁 | 5,858.17 | 13.43% |
| Arm Holdings plc ADR | 5,829.54 | 13.36% |
| Lumentum Holdings Inc | 5,790.82 | 13.27% |
| Tower半导体 | 5,614.73 | 12.87% |
| Coherent Corp | 4,796.22 | 10.99% |
| 诺基亚 | 4,594.71 | 10.53% |
| 卡特彼勒 | 4,258.95 | 9.76% |
| Bloom Energy Corp-A | 4,188.68 | 9.60% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 4,013.85 | 9.20% |
| 德州仪器 | 3,902.4 | 8.94% |
| 日月光半导体 | 3,898.14 | 8.93% |
| 慧荣科技 | 3,869.21 | 8.87% |
| GE航空航天 | 3,804.54 | 8.72% |
| 安森美半导体 | 3,568.31 | 8.18% |
| 亚德诺 | 3,550.07 | 8.14% |
| 意法半导体 | 3,494.58 | 8.01% |
| 联华电子 | 3,487.45 | 7.99% |
| AXT Inc | 3,100.45 | 7.11% |
| 艾马克技术 | 3,076.14 | 7.05% |
| 甲骨文 | 2,991.93 | 6.86% |
| 兆易创新 | 2,774.25 | 6.36% |
| 建滔积层板 | 2,554.69 | 5.85% |
| 维易科精密仪器 | 2,516.08 | 5.77% |
| Monolithic Power Systems Inc | 2,451.79 | 5.62% |
| 泰瑞达 | 2,445.59 | 5.60% |
| 先科电子 | 2,398.7 | 5.50% |
| 谷歌-A | 2,274.78 | 5.21% |
| 应用光电 | 2,254.96 | 5.17% |
| TTM科技 | 2,217.15 | 5.08% |
| MaxLinear Inc | 2,213.56 | 5.07% |
| Ichor Holdings Ltd | 2,201.14 | 5.04% |
| 安费诺 | 2,179.18 | 4.99% |
| 恩智浦半导体 | 2,115 | 4.85% |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 2,042.43 | 4.68% |
| ACM Research Inc-A | 1,972.4 | 4.52% |
| 超科林半导体 | 1,930.78 | 4.42% |
| Astera Labs Inc | 1,913.44 | 4.39% |
| Vertiv Holdings Co-A | 1,910.17 | 4.38% |
| MongoDB Inc-A | 1,869.25 | 4.28% |
| SiTime Corp | 1,846.36 | 4.23% |
| Revolution Medicines Inc | 1,786.96 | 4.10% |
| 高盛 | 1,779.19 | 4.08% |
| 回声星通信 | 1,774.79 | 4.07% |
| 现在服务公司 | 1,750.09 | 4.01% |
| Sportradar Group AG-A | 1,724.62 | 3.95% |
| 胜宏科技 | 1,679.35 | 3.85% |
| ASMPT | 1,622.66 | 3.72% |
| DraftKings Inc-A | 1,601.45 | 3.67% |
| 礼来 | 1,575.58 | 3.61% |
| Meta Platforms Inc-A | 1,539.47 | 3.53% |
| Comfort Systems USA Inc | 1,520.61 | 3.48% |
| 戴尔科技 | 1,475.08 | 3.38% |
| 联想集团 | 1,469.35 | 3.37% |
| CoreWeave Inc-A | 1,439.47 | 3.30% |
| Cerebras Systems Inc-A | 1,436.42 | 3.29% |
| Fabrinet | 1,409.21 | 3.23% |
| 超微电脑 | 1,395.34 | 3.20% |
| 天数智芯 | 1,298.16 | 2.97% |
| 潍柴动力 | 1,289.2 | 2.95% |
| 华虹宏力 | 1,272.49 | 2.92% |
| 穆格-A | 1,262.45 | 2.89% |
| 美国网存 | 1,259.87 | 2.89% |
| Ciena科技 | 1,245.89 | 2.86% |
| 东岳集团 | 1,222.1 | 2.80% |
| 澜起科技 | 1,143.38 | 2.62% |
| FormFactor Inc | 1,074.35 | 2.46% |
| Targa Resources Corp | 1,050.95 | 2.41% |
| Robinhood Markets Inc-A | 1,028.47 | 2.36% |
| IREN Ltd | 1,015.66 | 2.33% |
| Navitas Semiconductor Corp | 977.4 | 2.24% |
| Viavi Solutions Inc | 926.14 | 2.12% |
| 中国海洋石油 | 913.67 | 2.09% |
| 长飞光纤光缆 | 890.7 | 2.04% |
| Diamondback Energy Inc | 888.11 | 2.04% |
| Palantir Technologies Inc-A | 873.84 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 10,909.28 | 25.00% |
| 美光科技 | 9,513.83 | 21.80% |
| 闪迪 | 8,936.71 | 20.48% |
| 博通 | 8,830.97 | 20.24% |
| Lumentum Holdings Inc | 7,136 | 16.35% |
| 谷歌-C | 6,368.75 | 14.60% |
| 诺基亚 | 4,822.8 | 11.05% |
| 高通 | 4,329.36 | 9.92% |
| 威世科技 | 4,043.39 | 9.27% |
| 谷歌-A | 3,401.32 | 7.79% |
| AXT Inc | 3,212.63 | 7.36% |
| Tower半导体 | 2,911.37 | 6.67% |
| 安森美半导体 | 2,892.33 | 6.63% |
| 德州仪器 | 2,873.03 | 6.58% |
| Meta Platforms Inc-A | 2,819.99 | 6.46% |
| Arm Holdings plc ADR | 2,751.5 | 6.31% |
| 甲骨文 | 2,694.52 | 6.17% |
| Coherent Corp | 2,534.66 | 5.81% |
| 亚马逊 | 2,434.61 | 5.58% |
| 应用光电 | 2,354.81 | 5.40% |
| Monolithic Power Systems Inc | 2,249.24 | 5.15% |
| 希捷科技 | 2,124.3 | 4.87% |
| 亚德诺 | 2,094.01 | 4.80% |
| MaxLinear Inc | 2,068.13 | 4.74% |
| 微软 | 1,986.06 | 4.55% |
| Bloom Energy Corp-A | 1,957.65 | 4.49% |
| SiTime Corp | 1,956.62 | 4.48% |
| 英特尔 | 1,868.69 | 4.28% |
| Fabrinet | 1,813.08 | 4.16% |
| 回声星通信 | 1,806.59 | 4.14% |
| Ciena科技 | 1,721.67 | 3.95% |
| 苹果 | 1,673.04 | 3.83% |
| MongoDB Inc-A | 1,636.82 | 3.75% |
| 西部数据 | 1,637.8 | 3.75% |
| 特斯拉 | 1,593.49 | 3.65% |
| Sportradar Group AG-A | 1,577.66 | 3.62% |
| DraftKings Inc-A | 1,564.31 | 3.58% |
| Comfort Systems USA Inc | 1,526.62 | 3.50% |
| 礼来 | 1,523.99 | 3.49% |
| 现在服务公司 | 1,496.59 | 3.43% |
| CoreWeave Inc-A | 1,466.27 | 3.36% |
| 胜宏科技 | 1,410.86 | 3.23% |
| 联想集团 | 1,369.27 | 3.14% |
| Robinhood Markets Inc-A | 1,347.32 | 3.09% |
| Nebius Group NV-A | 1,329.38 | 3.05% |
| 兆易创新 | 1,309.47 | 3.00% |
| 穆格-A | 1,299.42 | 2.98% |
| FormFactor Inc | 1,277.64 | 2.93% |
| ASMPT | 1,273.23 | 2.92% |
| 潍柴动力 | 1,250.58 | 2.87% |
| 澜起科技 | 1,230.29 | 2.82% |
| 意法半导体 | 1,217.33 | 2.79% |
| 美国网存 | 1,175.31 | 2.69% |
| 东岳集团 | 1,124.13 | 2.58% |
| 阿斯麦 | 1,121.19 | 2.57% |
| Cerebras Systems Inc-A | 1,100.39 | 2.52% |
| 超微电脑 | 1,094.46 | 2.51% |
| Targa Resources Corp | 1,007.62 | 2.31% |
| Vertiv Holdings Co-A | 977.76 | 2.24% |
| 恩智浦半导体 | 941.67 | 2.16% |
| IREN Ltd | 926.3 | 2.12% |
| Diamondback Energy Inc | 919.67 | 2.11% |
| 长飞光纤光缆 | 884.51 | 2.03% |
| 建滔积层板 | 879.98 | 2.02% |
| Viavi Solutions Inc | 879.49 | 2.02% |
| 33.70% |
| 27.21% |
| 16.82% |
| 30/60 |
| 2019 | 0.23% | 36.06% | -- | 49/50 |
| 9.12% |
| 3.65% |
| 美光科技 | MU | -- | 8.46% | 3.93% |
| 拉姆研究 | LRCX | -- | 3.67% | 新增 |
| 台积电 | TSM | -- | 3.65% | 0.24% |
| MKS Inc. | MKSI | -- | 3.61% | 新增 |
| 应用材料 | AMAT | -- | 3.53% | 新增 |
| 阿斯麦 | ASML | -- | 3.47% | 1.11% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 2.43% | 新增 |
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS | -- | 2.41% | 新增 |
| 英伟达 | NVDA | -- | 2.37% | 5.42% |