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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
65.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
77.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3443
+2.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证煤炭）
9.6
温度 91.4/100 · PE分位 85.9% · PB分位 96.9%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度
33
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1293 · 低位区间 -9.3% · 高位区间 +8.4%
当前偏离锚值 +10.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.17亿元
环比 -6.38%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 12,055.08 | 9.92% |
| 中国神华 | 11,894.73 | 9.79% |
| 陕西煤业 | 11,484.93 | 9.45% |
| 中煤能源 | 9,758.3 | 8.03% |
| 潞安环能 | 6,170.67 | 5.08% |
| 华阳股份 | 5,580.26 | 4.59% |
| 淮北矿业 | 5,093.07 | 4.19% |
| 晋控煤业 | 5,090.56 | 4.19% |
| 新集能源 | 4,494.01 | 3.70% |
| 平煤股份 | 4,213.55 | 3.47% |
| 山煤国际 | 4,106.14 | 3.38% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 10.15%
满1年
75.0%
平均收益 20.50%
满2年
82.0%
平均收益 36.16%
满3年
84.0%
平均收益 48.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.40% | -4.62% | -- | 769/4367 |
| 近3月 | 7.95% | -8.79% | 8.97% | 342/4208 |
| 近6月 | 0.61% | -3.24% | 23.95% | 1041/3965 |
| 近1年 | 20.94% | 0.21% | 23.95% | 491/3583 |
| 近3年 | 18.40% | 20.92% | 27.17% | 1160/1828 |
| 近5年 | 21.97% | -7.18% | 29.78% | 283/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 180.58% | 8.64% | 31.74% | 122/4468 |
| 今年以来 | 21.51% | -2.65% | 23.95% | 384/4468 |
| 2025 | -5.17% | 17.66% | 15.54% | 3736/3860 |
| 2024 | 1.22% | 14.69% | 24.17% | 1981/2661 |
| 2023 | 10.09% | -11.38% | 14.62% | 109/2118 |
| 2022 | 16.21% | -21.63% | 20.97% | 7/1722 |
| 2021 | 48.00% | -5.20% | 31.74% | 17/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2024-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华电能源 | 600726 | 0.00% |
| 苏能股份 |
| 2,151.34 |
| 1.77% |
| 华电能源 | 2,136.86 | 1.76% |
| 兰花科创 | 1,998.12 | 1.64% |
| 盘江股份 | 1,986.69 | 1.63% |
| 昊华能源 | 1,899.54 | 1.56% |
| 山西焦化 | 1,788.99 | 1.47% |
| 恒源煤电 | 1,562.26 | 1.29% |
| 宝泰隆 | 1,424.82 | 1.17% |
| 上海能源 | 1,252.4 | 1.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国神华 | 14,331.68 | 11.79% |
| 陕西煤业 | 13,959.97 | 11.49% |
| 兖矿能源 | 13,617.65 | 11.20% |
| 中煤能源 | 11,939.99 | 9.82% |
| 潞安环能 | 7,211.87 | 5.93% |
| 华阳股份 | 7,064.19 | 5.81% |
| 淮北矿业 | 6,045.92 | 4.97% |
| 晋控煤业 | 5,967.17 | 4.91% |
| 平煤股份 | 5,348.32 | 4.40% |
| 新集能源 | 5,193.41 | 4.27% |
| 山煤国际 | 4,913.88 | 4.04% |
| 苏能股份 | 2,760.2 | 2.27% |
| 兰花科创 | 2,462.11 | 2.03% |
| 盘江股份 | 2,470.62 | 2.03% |
| 山西焦化 | 2,340.11 | 1.93% |
| 昊华能源 | 2,108.93 | 1.74% |
| 华电能源 | 2,036.81 | 1.68% |
| 宝泰隆 | 1,962.98 | 1.62% |
| 恒源煤电 | 1,884.06 | 1.55% |
| 开滦股份 | 1,582.18 | 1.30% |
| 27.05% |
| 27.21% |
| -- |
| 441/873 |