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基金诊断
朱雀基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
40.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5293
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.82亿元
环比 5.56%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 3,426.43 | 4.16% |
| 新和成 | 2,895.52 | 3.52% |
| 冰轮环境 | 2,842.19 | 3.45% |
| 敏实集团 | 2,782.17 | 3.38% |
| 环旭电子 | 2,749.42 | 3.34% |
| 三花智控 | 2,721.77 | 3.31% |
| 中国铝业 | 2,030.31 | 2.47% |
| 峰岹科技 | 1,820.45 | 2.21% |
| 鹏鼎控股 | 1,745.12 | 2.12% |
| 泡泡玛特 | 1,705.62 | 2.07% |
| 科达利 | 1,694.38 | 2.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 7.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 55% | 28.3% | -0.20 | 22.2% |
| 近3年 | 40% | 60% | 24.4% | 0.24 | 25.4% |
| 近5年 | 49% | 55% | 22.9% | -0.10 | 47.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 2.30%
满1年
46.0%
平均收益 3.23%
满2年
42.0%
平均收益 1.40%
满3年
41.0%
平均收益 -7.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.68% | -1.72% | -- | 855/1117 |
| 近3月 | -13.41% | -8.14% | 22.20% | 768/1095 |
| 近6月 | 5.27% | -0.60% | 22.20% | 479/1074 |
| 近1年 | -4.28% | 0.84% | 22.20% | 696/1022 |
| 近3年 | 24.08% | 23.61% | 25.44% | 510/838 |
| 近5年 | -4.23% | -6.52% | 47.10% | 325/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.93% | 18.71% | 47.49% | 473/1127 |
| 今年以来 | 4.90% | -1.95% | 22.20% | 509/1127 |
| 2025 | 20.60% | 17.66% | 15.05% | 692/1065 |
| 2024 | -0.66% | 14.69% | 22.30% | 654/990 |
| 2023 | -11.79% | -11.38% | 22.40% | 469/933 |
| 2022 | -22.39% | -21.63% | 35.32% | 526/828 |
| 2021 | 12.93% | -5.20% | 19.30% | 230/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 0.0% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.74% |
| 世运电路 |
| 1,690.31 |
| 2.05% |
| 腾讯控股 | 1,630.93 | 1.98% |
| 思源电气 | 1,600.74 | 1.94% |
| 洛阳钼业 | 1,541.19 | 1.87% |
| 彤程新材 | 1,490.34 | 1.81% |
| 联瑞新材 | 1,412.78 | 1.72% |
| 菲利华 | 1,413.22 | 1.72% |
| 西部超导 | 1,387.61 | 1.69% |
| 四方股份 | 1,339.54 | 1.63% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 四方股份 | 8,120.27 | 9.86% |
| 中芯国际 | 6,989.3 | 8.49% |
| 新和成 | 6,838.42 | 8.31% |
| 腾讯控股 | 5,511.04 | 6.69% |
| 迪哲医药 | 5,504.2 | 6.69% |
| 鹏鼎控股 | 4,809.73 | 5.84% |
| 百济神州 | 4,210.61 | 5.11% |
| 阿里巴巴-W | 3,819.58 | 4.64% |
| 赣锋锂业 | 3,471.84 | 4.22% |
| 天华新能 | 3,199.78 | 3.89% |
| 阅文集团 | 3,067.7 | 3.73% |
| 生益科技 | 2,825.38 | 3.43% |
| 金山办公 | 2,706.59 | 3.29% |
| 冰轮环境 | 2,486.19 | 3.02% |
| 西部超导 | 2,373.68 | 2.88% |
| 康诺亚-B | 2,087.25 | 2.54% |
| 达梦数据 | 2,046.36 | 2.49% |
| 德业股份 | 1,997.48 | 2.43% |
| 世运电路 | 1,779.51 | 2.16% |
| 科达利 | 1,746.78 | 2.12% |
| 中国铝业 | 1,693.84 | 2.06% |
| 57.40% |
| 27.21% |
| -- |
| 211/508 |
| 0.31% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.58% | 4.31% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 6.15% | 2.39% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.87% | 0.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.32% | 1.12% |
| 彤程新材 | 603650 | 基础化工 | 3.40% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 3.39% | 新增 |
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 3.35% | 新增 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 2.55% | 7.14% |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 2.01% | 新增 |