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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2023-12-11 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0280
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2023-12-11 至 2026-09-22 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 0.26%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23湖南银行01 | 2320044 | 3.64% | 35,644.29 |
| 23东方债01BC | 252380002 | 2.92% | 28,600.34 |
| 23济南高新MTN003 | 102381939 | 2.10% | 20,568.44 |
| 23西证01 | 115918 | 2.09% | 20,446.37 |
| 21青岛城投MTN004 | 102101753 | 1.89% | 18,501.63 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 92% | 0.2% | 0.69 | 0.0% |
| 近3年 | 2% | 1% | 7.1% | -0.01 | 8.0% |
| 近5年 | 3% | 2% | 6.2% | 0.03 | 8.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -1.61% | -- | 154/3147 |
| 近3月 | 1.00% | -10.18% | 0.01% | 279/3139 |
| 近6月 | 1.28% | -0.49% | 0.01% | 2049/3121 |
| 近1年 | 1.64% | 0.49% | 0.01% | 2730/3082 |
| 近3年 | 4.41% | 21.55% | 8.03% | 2225/2291 |
| 近5年 | 8.70% | -5.75% | 8.03% | 1618/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.74% | 12.99% | 8.03% | 2263/3153 |
| 今年以来 | 1.45% | -1.84% | 0.01% | 2525/3155 |
| 2025 | 1.33% | 17.66% | 7.90% | 1085/3362 |
| 2024 | 9.74% | 14.69% | 0.14% | 48/3002 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 2189/2636 |
| 2022 | 2.04% | -21.63% | 0.00% | 1322/2221 |
| 2021 | -2.30% | -5.20% | 6.42% | 1865/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.89% |
| 27.21% |
| 2.52% |
| 527/1623 |
| 2019 | 0.00% | 36.06% | -- | 1208/1222 |