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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
35.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 29%
42.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
28.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3319
+4.41%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度
23
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1680 · 低位区间 -4.6% · 高位区间 +14.4%
当前偏离锚值 +13.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.94亿元
环比 -3.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 4,911.32 | 11.81% |
| 三生制药 | 4,746.08 | 11.42% |
| 英矽智能 | 3,540.02 | 8.52% |
| 科伦药业 | 3,206.04 | 7.71% |
| 药明合联 | 3,147.26 | 7.57% |
| 映恩生物-B | 2,912.84 | 7.01% |
| 药明康德 | 2,907.15 | 6.99% |
| 昭衍新药 | 2,461.72 | 5.92% |
| 贝达药业 | 2,386.11 | 5.74% |
| 泰格医药 | 2,324.69 | 5.59% |
| 益诺思 | 2,300.06 | 5.53% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.17% | 422.72 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 32% | 34.0% | -0.16 | 30.0% |
| 近3年 | 49% | 26% | 30.6% | 0.35 | 34.0% |
| 近5年 | 44% | 29% | 28.5% | -0.16 | 51.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 1.53%
满1年
41.0%
平均收益 1.49%
满2年
33.0%
平均收益 -4.11%
满3年
34.0%
平均收益 -11.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.87% | -1.72% | -- | 3129/5565 |
| 近3月 | 30.66% | -8.14% | 12.96% | 35/5459 |
| 近6月 | 24.71% | -0.60% | 20.38% | 1002/5222 |
| 近1年 | -3.90% | 0.84% | 30.02% | 3798/4820 |
| 近3年 | 40.79% | 23.61% | 33.97% | 1824/3725 |
| 近5年 | -14.40% | -6.52% | 51.08% | 1484/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.19% | 19.55% | 58.08% | 2363/5643 |
| 今年以来 | 18.74% | -1.95% | 23.81% | 1386/5644 |
| 2025 | 34.82% | 17.66% | 25.36% | 1873/5118 |
| 2024 | -16.47% | 14.69% | 22.77% | 4331/4533 |
| 2023 | -10.25% | -11.38% | 26.33% | 1535/4165 |
| 2022 | -18.05% | -21.63% | 33.21% | 1694/3470 |
| 2021 | -2.72% | -5.20% | 29.63% | 1883/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 1.2% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 6.63% |
| 劲方医药-B |
| 2,247.76 |
| 5.41% |
| 恒瑞医药 | 2,186.87 | 5.26% |
| 石药集团 | 2,185.18 | 5.26% |
| 光迅科技 | 2,165.12 | 5.21% |
| 美迪西 | 2,137.4 | 5.14% |
| 海思科 | 2,018.24 | 4.85% |
| 荣昌生物 | 1,974.21 | 4.75% |
| 微创机器人-B | 1,932.28 | 4.65% |
| 康诺亚-B | 1,927.38 | 4.64% |
| 凯莱英 | 1,911.98 | 4.60% |
| 金斯瑞生物科技 | 1,886.4 | 4.54% |
| 百利天恒 | 1,862.81 | 4.48% |
| 石药创新 | 1,846.14 | 4.44% |
| 广生堂 | 1,843.34 | 4.43% |
| 和黄医药 | 1,823.75 | 4.39% |
| 信达生物 | 1,815.37 | 4.37% |
| 百奥赛图 | 1,784.11 | 4.29% |
| 安迪苏 | 1,773.18 | 4.27% |
| 诺诚健华 | 1,705.29 | 4.10% |
| 翰宇药业 | 1,636.61 | 3.94% |
| 泽璟制药 | 1,538.4 | 3.70% |
| 前沿生物 | 1,513.23 | 3.64% |
| 众生药业 | 1,464.44 | 3.52% |
| 生益电子 | 1,344.08 | 3.23% |
| 阿里健康 | 1,336.74 | 3.22% |
| 中润光学 | 1,327.07 | 3.19% |
| 首药控股 | 1,312.33 | 3.16% |
| 皓元医药 | 1,310.05 | 3.15% |
| 福瑞医科 | 1,305.67 | 3.14% |
| 上海谊众 | 1,284.95 | 3.09% |
| 森松国际 | 1,256.59 | 3.02% |
| 云顶新耀 | 1,257.2 | 3.02% |
| 通策医疗 | 1,256.87 | 3.02% |
| 昊帆生物 | 1,215.56 | 2.92% |
| 海泰新光 | 1,209.8 | 2.91% |
| 药康生物 | 1,207.58 | 2.90% |
| 纳微科技 | 1,178.79 | 2.84% |
| 汇宇制药 | 1,127.34 | 2.71% |
| 三生国健 | 1,123.16 | 2.70% |
| 新和成 | 1,115.2 | 2.68% |
| 诺唯赞 | 1,070.67 | 2.58% |
| 时代天使 | 984.09 | 2.37% |
| 昭衍新药 | 938.27 | 2.26% |
| 蘅东光 | 936.12 | 2.25% |
| 迪哲医药 | 894.51 | 2.15% |
| 成都先导 | 881.34 | 2.12% |
| 东软集团 | 845.84 | 2.03% |
| 奕瑞科技 | 845.86 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 6,482.04 | 15.59% |
| 映恩生物-B | 4,621.14 | 11.12% |
| 光迅科技 | 3,394.5 | 8.17% |
| 康方生物 | 3,388.89 | 8.15% |
| 百利天恒 | 3,236.56 | 7.79% |
| 信达生物 | 2,548.04 | 6.13% |
| 恒瑞医药 | 2,282.17 | 5.49% |
| 联影医疗 | 2,240.56 | 5.39% |
| 益诺思 | 2,219.97 | 5.34% |
| 石药创新 | 2,144.86 | 5.16% |
| 药明康德 | 2,142.51 | 5.15% |
| 科伦药业 | 2,058.15 | 4.95% |
| 普蕊斯 | 2,005.61 | 4.82% |
| 石药集团 | 1,930.74 | 4.64% |
| 先声药业 | 1,891.45 | 4.55% |
| 海泰新光 | 1,864.32 | 4.48% |
| 泽璟制药 | 1,848.6 | 4.45% |
| 药明合联 | 1,846.7 | 4.44% |
| 英矽智能 | 1,752.7 | 4.22% |
| 微创机器人-B | 1,731.6 | 4.17% |
| 和黄医药 | 1,728.35 | 4.16% |
| 安迪苏 | 1,729.65 | 4.16% |
| 美迪西 | 1,673.96 | 4.03% |
| 科伦博泰生物 | 1,666.44 | 4.01% |
| 康诺亚-B | 1,631.43 | 3.92% |
| 福瑞医科 | 1,568.96 | 3.77% |
| 泰格医药 | 1,563.36 | 3.76% |
| 迈瑞医疗 | 1,559.63 | 3.75% |
| 广生堂 | 1,533.05 | 3.69% |
| 药明生物 | 1,520.64 | 3.66% |
| 翰宇药业 | 1,508.15 | 3.63% |
| 中润光学 | 1,510.44 | 3.63% |
| 成都先导 | 1,468.29 | 3.53% |
| 艾迪药业 | 1,459.33 | 3.51% |
| 前沿生物 | 1,394.08 | 3.35% |
| 昊帆生物 | 1,365.81 | 3.29% |
| 纳微科技 | 1,300.08 | 3.13% |
| 药康生物 | 1,257.84 | 3.03% |
| 生益电子 | 1,219.53 | 2.93% |
| 阿里健康 | 1,213.14 | 2.92% |
| 昭衍新药 | 1,188.36 | 2.86% |
| 蘅东光 | 1,172.3 | 2.82% |
| 上海谊众 | 1,168.16 | 2.81% |
| 诺诚健华 | 1,169.37 | 2.81% |
| 新和成 | 1,154.72 | 2.78% |
| 森松国际 | 1,122.67 | 2.70% |
| 贝达药业 | 1,117.78 | 2.69% |
| 山外山 | 1,114.29 | 2.68% |
| 云顶新耀 | 1,105.95 | 2.66% |
| 金斯瑞生物科技 | 1,079.74 | 2.60% |
| 荣昌生物 | 1,079.97 | 2.60% |
| 通策医疗 | 1,067.19 | 2.57% |
| 海思科 | 1,039.73 | 2.50% |
| 首药控股 | 1,031.45 | 2.48% |
| 三生国健 | 1,016.75 | 2.45% |
| 诺唯赞 | 1,015.46 | 2.44% |
| 汇宇制药 | 990.08 | 2.38% |
| 劲方医药-B | 977.6 | 2.35% |
| 皓元医药 | 964.94 | 2.32% |
| 百奥赛图 | 955.62 | 2.30% |
| 益方生物 | 946.27 | 2.28% |
| 奕瑞科技 | 944.77 | 2.27% |
| 昭衍新药 | 910.12 | 2.19% |
| 信立泰 | 885.99 | 2.13% |
| 时代天使 | 885.69 | 2.13% |
| 百济神州 | 877.89 | 2.11% |
| 华康洁净 | 855.04 | 2.06% |
| 特宝生物 | 835.91 | 2.01% |
| 39.21% |
| 27.21% |
| -- |
| 840/1492 |
| 1.81% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.90% | 0.35% |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 5.23% | 1.74% |
| 贝达药业 | 300558 | 医药生物 | 4.49% | 新增 |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 3.88% | 3.17% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 3.85% | 1.97% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 3.82% | 0.42% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | -- | 3.81% | 0.22% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 3.62% | 新增 |
| 美迪西 | 688202 | -- | 3.40% | 新增 |