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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2388
0.83%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.34亿元
环比 -16.24%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 4.20% | 528,977.06 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 2.37% | 298,301.18 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 2.13% | 267,985.1 |
| 26建设银行CD101 | 112605101 | 1.58% | 199,016.96 |
| 26农业银行CD088 | 112603088 | 1.58% | 199,013.47 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 1.58% | 198,498.5 |
| 26杭州银行CD111 | 112696310 | 1.49% | 188,221.68 |
| 26成都银行CD012 | 112690658 | 1.19% | 149,872.14 |
| 26中原银行CD007 | 112691605 | 1.19% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 890/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 884/958 |
| 近6月 | 0.44% | -0.60% | 0.00% | 870/958 |
| 近1年 | 0.95% | 0.38% | 0.00% | 849/941 |
| 近3年 | 3.95% | 21.41% | 0.00% | 714/829 |
| 近5年 | 7.56% | -5.85% | 0.00% | 606/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.57% | 18.34% | 0.00% | 663/960 |
| 今年以来 | 0.67% | -1.95% | 0.00% | 862/960 |
| 2025 | 1.13% | 17.66% | 0.00% | 791/947 |
| 2024 | 1.60% | 14.69% | 0.00% | 703/911 |
| 2023 | 1.73% | -11.38% | 0.00% | 652/866 |
| 2022 | 1.64% | -21.63% | 0.00% | 569/773 |
| 2021 | 2.13% | -5.20% | 0.00% | 464/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 149,738.25 |
| 26宁波银行CD191 | 112696540 | 1.18% | 149,114.57 |
| 1.96% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 470/680 |
| 2019 | 0.18% | 36.06% | -- | 651/659 |