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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
2.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.5591
+1.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.7%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6252 · 低位区间 -12.5% · 高位区间 +5.0%
当前偏离锚值 -10.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 -29.53%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 607.31 | 13.10% |
| 华统股份 | 558 | 12.03% |
| 德康农牧 | 539.03 | 11.63% |
| 立华股份 | 496.19 | 10.70% |
| 温氏股份 | 456.69 | 9.85% |
| 天康生物 | 371.86 | 8.02% |
| 贵州茅台 | 362.9 | 7.83% |
| 优然牧业 | 335.97 | 7.25% |
| 现代牧业 | 325.33 | 7.02% |
| 巨星农牧 | 316.81 | 6.83% |
| 神农集团 | 274.21 | 5.91% |
| 有友食品 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 7.02% | 242.52 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 35% | 23.4% | -1.25 | 40.1% |
| 近3年 | 2% | 34% | 21.4% | -0.60 | 45.9% |
| 近5年 | 2% | 38% | 20.7% | -0.70 | 61.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
28.0%
平均收益 -5.12%
满1年
26.0%
平均收益 -10.23%
满2年
4.0%
平均收益 -20.20%
满3年
0.0%
平均收益 -32.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.39% | -1.72% | -- | 268/5562 |
| 近3月 | 14.36% | -8.14% | 6.97% | 221/5453 |
| 近6月 | -11.01% | -0.60% | 27.10% | 4585/5220 |
| 近1年 | -27.80% | 0.84% | 40.13% | 4682/4814 |
| 近3年 | -30.13% | 23.61% | 45.85% | 3686/3735 |
| 近5年 | -50.07% | -6.52% | 61.05% | 2147/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -44.09% | 15.65% | 66.16% | 5518/5637 |
| 今年以来 | -19.78% | -1.95% | 35.40% | 5340/5638 |
| 2025 | 0.96% | 17.66% | 21.33% | 4746/5118 |
| 2024 | -4.28% | 14.69% | 21.73% | 3525/4533 |
| 2023 | -23.86% | -11.38% | 30.89% | 3660/4165 |
| 2022 | -17.17% | -21.63% | 28.23% | 1599/3470 |
| 2021 | -4.05% | -5.20% | 20.84% | 2015/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.9% · 债券 7.0% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 9.20% |
| 237.81 |
| 5.13% |
| 紫燕食品 | 212.68 | 4.59% |
| 安井食品 | 212.67 | 4.59% |
| 巴比食品 | 189.88 | 4.10% |
| 伊利股份 | 187.33 | 4.04% |
| 西麦食品 | 176.74 | 3.81% |
| 海大集团 | 164.2 | 3.54% |
| 苏泊尔 | 157.59 | 3.40% |
| 今世缘 | 145.73 | 3.14% |
| 福耀玻璃 | 144.55 | 3.12% |
| 古井贡酒 | 142.04 | 3.06% |
| 迎驾贡酒 | 141.84 | 3.06% |
| 奥赛康 | 134.42 | 2.90% |
| 正邦科技 | 128.87 | 2.78% |
| 富安娜 | 124.27 | 2.68% |
| 首旅酒店 | 101.74 | 2.19% |
| 华大智造 | 101.42 | 2.19% |
| 卫龙美味 | 98.94 | 2.13% |
| 医脉通 | 98.92 | 2.13% |
| 航民股份 | 97.35 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 毛戈平 | 355.39 | 7.66% |
| 牧原股份 | 352.42 | 7.60% |
| 登康口腔 | 351.85 | 7.59% |
| 德康农牧 | 309.59 | 6.68% |
| 现代牧业 | 281.82 | 6.08% |
| 上美股份 | 257.7 | 5.56% |
| 神农集团 | 246.33 | 5.31% |
| 西麦食品 | 245 | 5.28% |
| 温氏股份 | 235.61 | 5.08% |
| 紫燕食品 | 218.67 | 4.72% |
| 东鹏饮料 | 195.74 | 4.22% |
| 锅圈 | 190.75 | 4.11% |
| 医脉通 | 176.4 | 3.80% |
| 上海家化 | 160.9 | 3.47% |
| 苏泊尔 | 158.05 | 3.41% |
| 福耀玻璃 | 144.96 | 3.13% |
| 巴比食品 | 142.22 | 3.07% |
| 海大集团 | 141.25 | 3.05% |
| 安井食品 | 140.32 | 3.03% |
| 华统股份 | 139.54 | 3.01% |
| 拉芳家化 | 138.14 | 2.98% |
| 盐津铺子 | 133.67 | 2.88% |
| 吉贝尔 | 128.39 | 2.77% |
| 今世缘 | 123.16 | 2.66% |
| 妙可蓝多 | 122.51 | 2.64% |
| 隆鑫通用 | 121.58 | 2.62% |
| 古井贡酒 | 121.23 | 2.61% |
| 泡泡玛特 | 120.22 | 2.59% |
| 正邦科技 | 113.02 | 2.44% |
| 富安娜 | 105.46 | 2.27% |
| 博汇纸业 | 103.9 | 2.24% |
| 立华股份 | 103.77 | 2.24% |
| 天康生物 | 102.83 | 2.22% |
| 锦江酒店 | 99.72 | 2.15% |
| 华大智造 | 96.53 | 2.08% |
| 巨星农牧 | 95.56 | 2.06% |
| 19.19% |
| 27.21% |
| -- |
| 1058/1492 |
| 1.54% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 9.05% | 0.18% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 8.63% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 8.57% | 0.78% |
| 华统股份 | 002840 | 食品饮料 | 8.37% | 4.84% |
| 有友食品 | 603697 | 食品饮料 | 8.01% | 4.70% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 5.85% | 1.85% |
| 巨星农牧 | 603477 | 农林牧渔 | 5.06% | 1.39% |
| 西麦食品 | 002956 | 食品饮料 | 4.88% | 0.84% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 4.03% | 3.35% |