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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2020-04-26
净值统计区间：2020-04-26 至 2020-04-26 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2020-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开05 | 260205 | 2.32% | 21,389.64 |
| 26中行二级资本债01BC | 232680003 | 2.30% | 21,190.38 |
| 26交行二级资本债01BC | 232680004 | 1.86% | 17,148.01 |
| 26邮储银行二级资本债01BC | 232680012 | 1.85% | 17,063.61 |
| 25农行二级资本债02A(BC) | 232580024 | 1.67% | 15,361.38 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.00% | 0.11 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 37.30% | -2.42% | -- | -- |
| 近3月 | 37.30% | -8.79% | 2.34% | -- |
| 近6月 | 37.30% | -1.30% | 2.34% | -- |
| 近1年 | 37.30% | 0.12% | 2.34% | -- |
| 近3年 | 37.30% | 22.73% | 2.34% | 26/1639 |
| 近5年 | 37.30% | 0.00% | 2.34% | 15/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | -- |
| 今年以来 | 0.00% | -2.64% | 2.34% | -- |
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