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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
69.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9788
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.29亿元
环比 -25.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 14,487.32 | 9.77% |
| 唐山港 | 9,201.54 | 6.21% |
| 中远海特 | 8,624.76 | 5.82% |
| 牧原股份 | 7,830.2 | 5.28% |
| 中国太保 | 7,289.6 | 4.92% |
| 春风动力 | 7,176.75 | 4.84% |
| 中国重汽 | 6,855.65 | 4.62% |
| 宁德时代 | 6,278.84 | 4.24% |
| 长江电力 | 5,730.54 | 3.87% |
| 腾讯控股 | 5,237.12 | 3.53% |
| 新强联 | 4,695.21 | 3.17% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.13% | 124.51 |
| 圣泉转债 | 111025 | 0.01% | 8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 91% | 13.0% | -0.28 | 14.4% |
| 近3年 | 29% | 64% | 19.8% | 0.14 | 28.2% |
| 近5年 | 28% | 56% | 19.9% | -0.27 | 50.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 1.47%
满1年
48.0%
平均收益 0.51%
满2年
30.0%
平均收益 -6.02%
满3年
33.0%
平均收益 -15.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.06% | -1.72% | -- | 4444/5562 |
| 近3月 | 4.86% | -8.14% | 6.07% | 778/5453 |
| 近6月 | -3.54% | -0.60% | 11.87% | 3593/5220 |
| 近1年 | -2.18% | 0.84% | 14.42% | 3208/4814 |
| 近3年 | 13.63% | 23.61% | 27.90% | 2760/3735 |
| 近5年 | -17.73% | -6.52% | 50.44% | 1499/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.82% | 8.95% | 59.92% | 2782/5637 |
| 今年以来 | -4.37% | -1.95% | 14.42% | 3974/5638 |
| 2025 | 22.46% | 17.66% | 14.28% | 3044/5118 |
| 2024 | 5.70% | 14.69% | 20.11% | 1808/4533 |
| 2023 | -21.40% | -11.38% | 27.72% | 3398/4165 |
| 2022 | -18.71% | -21.63% | 33.23% | 1775/3470 |
| 2021 | -12.80% | -5.20% | 24.98% | 2451/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.6% · 债券 0.1% · 现金 25.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 唐山港 | 601000 | 交通运输 | 7.37% |
| 隆鑫通用 |
| 4,410.98 |
| 2.98% |
| 太阳纸业 | 4,375.07 | 2.95% |
| 渝农商行 | 4,016.31 | 2.71% |
| 药明康德 | 3,866.17 | 2.61% |
| 江淮汽车 | 3,583.44 | 2.42% |
| 国泰海通 | 3,579.18 | 2.41% |
| 中国移动 | 3,557.64 | 2.40% |
| 涛涛车业 | 3,533.39 | 2.38% |
| 国电南瑞 | 3,499.06 | 2.36% |
| 山推股份 | 3,468.93 | 2.34% |
| 川投能源 | 3,455.27 | 2.33% |
| 立高食品 | 3,428.8 | 2.31% |
| 华能蒙电 | 3,355.84 | 2.26% |
| 瀚蓝环境 | 3,316.73 | 2.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伯特利 | 12,397.84 | 8.36% |
| 贵州茅台 | 12,330.46 | 8.32% |
| 扬杰科技 | 9,195.06 | 6.20% |
| 晶盛机电 | 7,184.29 | 4.85% |
| 安井食品 | 6,796.24 | 4.58% |
| 宁德时代 | 6,701.74 | 4.52% |
| 牧原股份 | 6,686.91 | 4.51% |
| 中国太保 | 5,774.65 | 3.90% |
| 中远海特 | 5,149.31 | 3.47% |
| 腾讯控股 | 5,034.07 | 3.40% |
| 浙江鼎力 | 4,815.39 | 3.25% |
| 豪迈科技 | 4,753.22 | 3.21% |
| 华鲁恒升 | 4,672.69 | 3.15% |
| 新宙邦 | 4,554.46 | 3.07% |
| 太阳纸业 | 4,178.91 | 2.82% |
| 春风动力 | 4,104.25 | 2.77% |
| 新强联 | 4,055.19 | 2.74% |
| 药明康德 | 3,971.85 | 2.68% |
| 国泰海通 | 3,914.37 | 2.64% |
| 华能蒙电 | 3,918.82 | 2.64% |
| 迈瑞医疗 | 3,842.89 | 2.59% |
| 国电南瑞 | 3,741.24 | 2.52% |
| 爱博医疗 | 3,726.85 | 2.51% |
| 中国移动 | 3,424.18 | 2.31% |
| 瀚蓝环境 | 3,320.9 | 2.24% |
| 涛涛车业 | 3,164.14 | 2.13% |
| 圆通速递 | 3,015.97 | 2.03% |
| 70.82% |
| 27.21% |
| -- |
| 290/1492 |
| 0.76% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 4.80% | 0.41% |
| 中国重汽 | 000951 | 汽车 | 4.20% | 0.32% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 4.18% | 0.55% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 2.88% | 新增 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 2.86% | 0.53% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 2.85% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 2.81% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 2.41% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 2.38% | 新增 |