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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
90.2
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
99.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
68.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
97.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.1% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2973
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(恒生指数)
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.15亿元
环比 296.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.00% | 4,091.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.13% | 145.53 |
| 采矿业 | 1.48% | 100.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23% | 83.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19% | 81.46 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 499.37 | 6.90% |
| 欣旺达 | 317.34 | 4.39% |
| 海康威视 | 303.53 | 4.20% |
| 北方股份 | 254.32 | 3.51% |
| 亿纬锂能 | 249.5 | 3.45% |
| 深信服 | 249.7 | 3.45% |
| 海光信息 | 248.23 | 3.43% |
| 博盈特焊 | 246.57 | 3.41% |
| 三环集团 | 239.16 | 3.31% |
| 金龙汽车 | 238.2 | 3.29% |
| 山东黄金 | 236.99 | 3.28% |
| 璞泰来 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 100% | 69% | 27.5% | 2.42 | 13.5% |
| 近3年 | 99% | 65% | 23.7% | 1.33 | 22.6% |
| 近5年 | 98% | 70% | 21.6% | 0.53 | 38.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.61%
满1年
57.0%
平均收益 9.37%
满2年
53.0%
平均收益 14.43%
满3年
56.0%
平均收益 16.48%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.06% | -1.72% | -- | 130/5562 |
| 近3月 | 22.73% | -8.14% | 10.10% | 108/5453 |
| 近6月 | 63.82% | -0.60% | 13.45% | 52/5220 |
| 近1年 | 67.97% | 0.84% | 13.45% | 169/4814 |
| 近3年 | 135.07% | 23.61% | 22.64% | 293/3735 |
| 近5年 | 84.08% | -6.52% | 38.31% | 102/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 129.73% | -6.29% | 38.31% | 761/5637 |
| 今年以来 | 69.58% | -1.95% | 13.45% | 109/5638 |
| 2025 | 22.75% | 17.66% | 15.64% | 3006/5118 |
| 2024 | 9.71% | 14.69% | 18.76% | 1230/4533 |
| 2023 | 6.52% | -11.38% | 12.40% | 118/4165 |
| 2022 | -26.36% | -21.63% | 30.02% | 2787/3470 |
| 2021 | 14.68% | -5.20% | 16.45% | 552/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 66.0% · 债券 --% · 现金 35.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.15% |
| 217.21 |
| 3.00% |
| 新强联 | 209.48 | 2.90% |
| 赞宇科技 | 202.96 | 2.81% |
| 东威科技 | 203.64 | 2.81% |
| 华新建材 | 200.64 | 2.77% |
| 中矿资源 | 197.25 | 2.73% |
| 澜起科技 | 196.98 | 2.72% |
| 圣邦股份 | 196.12 | 2.71% |
| 药石科技 | 195.52 | 2.70% |
| 君正股份 | 193.67 | 2.68% |
| 石大胜华 | 193.12 | 2.67% |
| 鼎通科技 | 188.25 | 2.60% |
| 中远海能 | 180.92 | 2.50% |
| 大华股份 | 166.19 | 2.30% |
| 百龙创园 | 165.92 | 2.29% |
| 海亮股份 | 165.18 | 2.28% |
| 赛力斯 | 164.96 | 2.28% |
| 富特科技 | 164.48 | 2.27% |
| 九丰能源 | 158.96 | 2.20% |
| 长电科技 | 158.23 | 2.19% |
| 恒逸石化 | 152.37 | 2.11% |
| 紫光国微 | 152.12 | 2.10% |
| 华测检测 | 150.54 | 2.08% |
| 当升科技 | 149.13 | 2.06% |
| 雅化集团 | 148.55 | 2.05% |
| 巨人网络 | 146.31 | 2.02% |
| 中微公司 | 145.8 | 2.02% |
| 骄成超声 | 144.99 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赞宇科技 | 425.61 | 5.88% |
| 药石科技 | 381.82 | 5.28% |
| 昭衍新药 | 344.18 | 4.76% |
| 三环集团 | 341.08 | 4.71% |
| 东威科技 | 320.99 | 4.44% |
| 欣旺达 | 311.46 | 4.30% |
| 翔鹭钨业 | 303.61 | 4.20% |
| 澜起科技 | 302.43 | 4.18% |
| 泰格医药 | 300.17 | 4.15% |
| 继峰股份 | 284.32 | 3.93% |
| 海康威视 | 281.67 | 3.89% |
| 贝达药业 | 278.48 | 3.85% |
| 华虹宏力 | 275.57 | 3.81% |
| 精测电子 | 273.21 | 3.78% |
| 凯莱英 | 270.7 | 3.74% |
| 中兴通讯 | 268.08 | 3.71% |
| 博盈特焊 | 261.68 | 3.62% |
| 中远海能 | 260.74 | 3.60% |
| 海亮股份 | 253.18 | 3.50% |
| 君正股份 | 237.97 | 3.29% |
| 北方股份 | 234.92 | 3.25% |
| 深信服 | 232.68 | 3.22% |
| 长电科技 | 228.3 | 3.16% |
| 鼎通科技 | 228.08 | 3.15% |
| 芯源微 | 222.32 | 3.07% |
| 兴森科技 | 221.13 | 3.06% |
| 山东黄金 | 221.23 | 3.06% |
| 骄成超声 | 212.07 | 2.93% |
| 金雷股份 | 210.64 | 2.91% |
| 中微公司 | 209.17 | 2.89% |
| 智微智能 | 203.46 | 2.81% |
| 德赛西威 | 201.06 | 2.78% |
| 宁德时代 | 199.8 | 2.76% |
| 京东方A | 199.16 | 2.75% |
| 思瑞浦 | 197.42 | 2.73% |
| 和林微纳 | 195.29 | 2.70% |
| 国城矿业 | 194.02 | 2.68% |
| 圣邦股份 | 192.97 | 2.67% |
| 寒武纪 | 189.49 | 2.62% |
| 君实生物 | 184.54 | 2.55% |
| 安克创新 | 182.82 | 2.53% |
| 威迈斯 | 178.88 | 2.47% |
| 奥比中光 | 175.3 | 2.42% |
| 恒逸石化 | 170.25 | 2.35% |
| 海光信息 | 170.21 | 2.35% |
| 百龙创园 | 161.21 | 2.23% |
| 富特科技 | 157.93 | 2.18% |
| 石英股份 | 157.8 | 2.18% |
| 华阳集团 | 155.32 | 2.15% |
| 海目星 | 151.75 | 2.10% |
| 大华股份 | 150.36 | 2.08% |
| 海兴电力 | 150.46 | 2.08% |
| 九丰能源 | 150.65 | 2.08% |
| 景旺电子 | 147.8 | 2.04% |
| 容百科技 | 147.56 | 2.04% |
| 卫星化学 | 146.99 | 2.03% |
| 11.82% |
| 27.21% |
| -- |
| 1164/1492 |
| 1.30% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 3.90% | 2.35% |
| 新强联 | 300850 | 电力设备 | 3.07% | 新增 |
| 璞泰来 | 603659 | 电力设备 | 2.94% | 0.16% |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 2.79% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.41% | 新增 |
| 紫光国微 | 002049 | 电子 | 2.34% | 新增 |
| 石大胜华 | 603026 | 电力设备 | 2.23% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.22% | 新增 |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 2.13% | 新增 |