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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
27.58亿元
环比 1.41%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴发集团 | 1,696.42 | 0.61% |
| 新凤鸣 | 1,326.12 | 0.48% |
| 博威合金 | 836.54 | 0.30% |
| 深信服 | 545.82 | 0.20% |
| 环旭电子 | 348.54 | 0.13% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴发集团 | 1,542.85 | 0.56% |
| 新凤鸣 | 1,306.11 | 0.47% |
| 博威合金 | 758.31 | 0.27% |
| 深信服 | 539.07 | 0.19% |
| 环旭电子 | 346.61 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 24交行二级资本债01A | 232480014 | 2.98% | 8,211.86 |
| 24恒丰银行二级资本债01 | 232480003 | 2.65% | 7,308.7 |
| 21吉林银行二级 | 2120113 | 2.63% | 7,253.55 |
| 25恒丰银行二级资本债01 | 232580041 | 2.62% | 7,217.01 |
| 25民生银行二级资本债01 | 232580006 | 2.60% | 7,160.66 |
| 正帆转债 | 118053 | 1.03% | 2,831.69 |
| 微导转债 | 118058 | 0.79% | 2,182.26 |
| 福22转债 | 113661 | 0.65% | 1,791.39 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.45% | 1,252 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 7% | 2.9% | 0.05 | 0.8% |
| 近3年 | 9% | 33% | 2.3% | 0.52 | 0.9% |
| 近5年 | 11% | 14% | 2.5% | 0.68 | 2.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 1.49%
满1年
100.0%
平均收益 3.61%
满2年
100.0%
平均收益 8.21%
满3年
100.0%
平均收益 11.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.01% | -3.40% | -- | 855/2760 |
| 近3月 | -0.18% | -8.79% | 0.79% | 1476/2662 |
| 近6月 | 0.82% | -3.46% | 0.79% | 1176/2515 |
| 近1年 | 1.64% | -0.32% | 0.79% | 1513/2257 |
| 近3年 | 8.37% | 21.53% | 0.93% | 1195/1639 |
| 近5年 | 16.88% | -7.18% | 2.21% | 426/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.89% | 12.94% | 2.23% | 947/2803 |
| 今年以来 | 1.04% | -2.65% | 0.79% | 1656/2804 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.93% | 1819/2458 |
| 2024 | 4.67% | 14.69% | 0.52% | 1004/2107 |
| 2023 | 4.90% | -11.38% | 0.34% | 205/1880 |
| 2022 | 2.13% | -21.63% | 2.21% | 333/1647 |
| 2021 | 6.01% | -5.20% | 0.21% | 471/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.13% |
| 赫达转债 | 127088 | 0.44% | 1,211.87 |
| 安克转债 | 123257 | 0.43% | 1,175.23 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.43% | 1,191.98 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.41% | 1,131.63 |
| 希望转2 | 127049 | 0.39% | 1,068.79 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.34% | 940.04 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.33% | 900.72 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.30% | 840.77 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.22% | 616.98 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.22% | 614.07 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.21% | 585.2 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.20% | 563.07 |
| 精测转2 | 123176 | 0.19% | 537.28 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.17% | 458.11 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.12% | 337.62 |
| 天23转债 | 118031 | 0.11% | 306.85 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.10% | 275.55 |
| 国微转债 | 127038 | 0.10% | 281.54 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.04% | 96.92 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.01% | 33.24 |
| 通22转债 | 110085 | 0.00% | 2.46 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.00% | 6.34 |
| 2.64% |
| 27.21% |
| 2.23% |
| 745/1094 |
| 2019 | -0.06% | 36.06% | -- | 925/943 |