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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
21.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4853只基金
风险调整后收益 权重 25%
16.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
79.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1133
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2178 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +8.6%
当前偏离锚值 -8.6%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.82亿元
环比 -30.21%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国飞鹤 | 1,470.59 | 1.89% |
| 晨光股份 | 1,370.82 | 1.76% |
| 巨子生物 | 1,287.19 | 1.66% |
| 龙湖集团 | 976.83 | 1.26% |
| 洋河股份 | 972.87 | 1.25% |
| 布鲁可 | 746.7 | 0.96% |
| 中国黄金国际 | 718.36 | 0.92% |
| 春立医疗 | 468.97 | 0.60% |
| 毛戈平 | 428.81 | 0.55% |
| 万孚生物 | 419.27 | 0.54% |
| 途虎-W | 385.44 | 0.50% |
| 志邦家居 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发21 | 250421 | 4.38% | 3,036.15 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 73% | 15.9% | -0.89 | 23.0% |
| 近3年 | 10% | 81% | 17.3% | -0.19 | 23.0% |
| 近5年 | 30% | 83% | 19.0% | -0.25 | 35.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 1.31%
满1年
52.0%
平均收益 0.96%
满2年
42.0%
平均收益 -2.90%
满3年
38.0%
平均收益 -6.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.19% | -2.20% | -- | 5211/5589 |
| 近3月 | 0.17% | -8.17% | 8.51% | 1498/5484 |
| 近6月 | -10.76% | 2.25% | 20.06% | 4791/5248 |
| 近1年 | -12.64% | -0.06% | 22.97% | 4087/4853 |
| 近3年 | -5.10% | 20.82% | 22.97% | 3352/3765 |
| 近5年 | -15.56% | -6.92% | 35.44% | 1457/2263 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.33% | 8.98% | 42.69% | 3117/5668 |
| 今年以来 | -13.26% | -2.43% | 22.97% | 4965/5669 |
| 2025 | 12.61% | 17.66% | 12.80% | 3992/5118 |
| 2024 | 7.13% | 14.69% | 20.72% | 1578/4533 |
| 2023 | -12.53% | -11.38% | 21.72% | 1921/4165 |
| 2022 | -17.11% | -21.63% | 33.82% | 1591/3470 |
| 2021 | -0.42% | -5.20% | 22.75% | 1588/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 11.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中炬高新 | 600872 | 食品饮料 | 8.53% |
| 362.11 |
| 0.47% |
| 小菜园 | 321.8 | 0.41% |
| 贝泰妮 | 223.61 | 0.29% |
| 白云机场 | 227.91 | 0.29% |
| 中信博 | 196.26 | 0.25% |
| 华润饮料 | 188.95 | 0.24% |
| 三一重能 | 180.31 | 0.23% |
| 安图生物 | 151.75 | 0.20% |
| 金种子酒 | 120.31 | 0.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天味食品 | 4,828.02 | 6.21% |
| 腾讯控股 | 3,296.33 | 4.24% |
| 隆基绿能 | 2,411.47 | 3.10% |
| 安井食品 | 1,662.9 | 2.14% |
| 江瀚新材 | 1,578.44 | 2.03% |
| 阿里巴巴-W | 1,499.22 | 1.93% |
| 福斯特 | 1,239.37 | 1.59% |
| 禾迈股份 | 1,102.87 | 1.42% |
| 昱能科技 | 1,062.52 | 1.37% |
| 千禾味业 | 963.33 | 1.24% |
| 民爆光电 | 927.38 | 1.19% |
| 景津装备 | 735.91 | 0.95% |
| 顾家家居 | 602.24 | 0.77% |
| 锅圈 | 573.16 | 0.74% |
| 洽洽食品 | 491.84 | 0.63% |
| 欧派家居 | 492.37 | 0.63% |
| 白云机场 | 473.97 | 0.61% |
| 敏华控股 | 391.51 | 0.50% |
| 索菲亚 | 378.84 | 0.49% |
| 颐海国际 | 380.24 | 0.49% |
| 47.35% |
| 27.21% |
| -- |
| 713/1492 |
| 1.99% |
| 颐海国际 | 01579 | -- | 7.86% | 0.14% |
| 欧普照明 | 603515 | 家用电器 | 7.19% | 1.33% |
| 李宁 | 02331 | -- | 6.49% | 0.20% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 5.56% | 0.43% |
| 中国飞鹤 | 06186 | -- | 5.53% | 0.95% |
| 龙湖集团 | 00960 | -- | 5.16% | 0.99% |
| 敏华控股 | 01999 | -- | 4.13% | 0.78% |
| 晨光股份 | 603899 | 轻工制造 | 3.43% | 新增 |
| 华帝股份 | 002035 | 家用电器 | 3.25% | 新增 |