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基金诊断
天治基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2659
0.83%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.51亿元
环比 -80.09%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD070 | 112504070 | 13.93% | 1,990.75 |
| 25远东天津SCP001 | 012582439 | 7.08% | 1,011.36 |
| 26海通恒信SCP001 | 012680377 | 7.04% | 1,006.29 |
| 26厦国贸SCP012 | 012681050 | 7.02% | 1,002.7 |
| 26杭实投SCP005 | 012681206 | 7.01% | 1,001.58 |
| 25光大银行CD138 | 112517138 | 6.99% | 999.04 |
| 25徽商银行CD213 | 112585293 | 6.98% | 997.98 |
| 26长沙银行CD117 | 112697673 | 6.97% | 996.49 |
| 25光大银行CD222 | 112517222 | 6.97% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 698/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 668/958 |
| 近6月 | 0.52% | -0.60% | 0.00% | 641/958 |
| 近1年 | 1.16% | 0.38% | 0.00% | 462/941 |
| 近3年 | 4.67% | 21.41% | 0.00% | 335/829 |
| 近5年 | 8.58% | -5.85% | 0.00% | 347/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.54% | 13.69% | 0.00% | 649/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 0.00% | 573/960 |
| 2025 | 1.41% | 17.66% | 0.00% | 309/947 |
| 2024 | 1.78% | 14.69% | 0.00% | 378/911 |
| 2023 | 2.05% | -11.38% | 0.00% | 262/866 |
| 2022 | 1.64% | -21.63% | 0.00% | 567/773 |
| 2021 | 2.20% | -5.20% | 0.00% | 376/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 995.59 |
| 25浦发银行CD295 | 112509295 | 6.96% | 994.61 |
| 1.98% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 447/680 |
| 2019 | 0.04% | 36.06% | -- | 653/659 |