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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0135
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.00亿元
环比 0.70%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 19农发08 | 190408 | 32.33% | 262,910.72 |
| 23国开07 | 230207 | 13.58% | 110,407.91 |
| 23上海农商绿色债01 | 2321019 | 3.39% | 27,551.06 |
| 23上海银行债02 | 212380011 | 0.50% | 4,078.47 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 83% | 0.4% | 1.87 | 0.0% |
| 近3年 | 77% | 94% | 0.4% | 2.20 | 0.0% |
| 近5年 | 81% | 94% | 0.4% | 2.35 | 0.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.16%
满1年
100.0%
平均收益 2.42%
满2年
100.0%
平均收益 4.81%
满3年
100.0%
平均收益 7.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 2873/3147 |
| 近3月 | 0.34% | -8.14% | 0.00% | 2753/3139 |
| 近6月 | 1.07% | -0.60% | 0.00% | 2443/3121 |
| 近1年 | 2.26% | 0.84% | 0.00% | 2056/3082 |
| 近3年 | 7.23% | 22.40% | 0.00% | 1878/2291 |
| 近5年 | 12.77% | -6.52% | 0.00% | 1426/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.78% | 24.84% | 0.00% | 1618/3153 |
| 今年以来 | 1.58% | -1.95% | 0.00% | 2404/3155 |
| 2025 | 2.56% | 17.66% | 0.00% | 228/3362 |
| 2024 | 2.42% | 14.69% | 0.00% | 2691/3002 |
| 2023 | 2.18% | -11.38% | 0.00% | 2140/2636 |
| 2022 | 2.76% | -21.63% | 0.00% | 466/2221 |
| 2021 | 2.34% | -5.20% | 0.00% | 1585/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.97% |
| 27.21% |
| -- |
| 1363/1623 |