页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
同泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -3.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6668
+2.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度
80
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.6922 · 低位区间 -6.5% · 高位区间 +26.5%
当前偏离锚值 -3.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.08亿元
环比 -34.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.38% | 1,165.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.18% | 141.43 |
| 批发和零售业 | 2.29% | 39.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55% | 26.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1.52% | 26.36 |
| 建筑业 | 1.52% | 26.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43% | 24.81 |
| 教育 | 0.79% | 13.71 |
| 房地产业 | 0.78% | 13.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.77% | 13.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.76% | 13.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 36% | 23.7% | -0.95 | 31.1% |
| 近3年 | 28% | 13% | 34.4% | 0.17 | 36.8% |
| 近5年 | 18% | 7% | 31.9% | -0.33 | 62.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
37.0%
平均收益 -1.65%
满1年
30.0%
平均收益 -2.43%
满2年
39.0%
平均收益 -4.85%
满3年
43.0%
平均收益 -17.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.91% | -1.72% | -- | 753/2114 |
| 近3月 | 2.54% | -8.14% | 11.59% | 612/2099 |
| 近6月 | -7.75% | -0.60% | 22.49% | 1888/2098 |
| 近1年 | -21.01% | 0.84% | 31.07% | 2004/2087 |
| 近3年 | 23.12% | 23.61% | 36.77% | 1148/1948 |
| 近5年 | -37.80% | -6.52% | 62.73% | 1588/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.32% | -2.78% | 66.63% | 2070/2120 |
| 今年以来 | -10.42% | -1.95% | 28.11% | 1882/2120 |
| 2025 | 41.71% | 17.66% | 27.24% | 470/2142 |
| 2024 | -13.64% | 14.69% | 34.31% | 2023/2138 |
| 2023 | -8.18% | -11.38% | 25.52% | 1106/2125 |
| 2022 | -31.31% | -21.63% | 40.68% | 1848/2021 |
| 2021 | -4.51% | -5.20% | 22.94% | 1686/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.9% · 债券 5.8% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 1.60% |
| 卫生和社会工作 |
| 0.76% |
| 13.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.74% | 12.85 |
| 采矿业 | 0.26% | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 2.27 |
| 1.01% |
| 27.21% |
| -- |
| 1753/1778 |
| 新增 |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 0.96% | 2.57% |
| 钜泉科技 | 688391 | -- | 0.81% | 新增 |
| 学大教育 | 000526 | 社会服务 | 0.79% | 新增 |
| 同和药业 | 300636 | 医药生物 | 0.79% | 0.19% |
| 天目湖 | 603136 | 社会服务 | 0.79% | 新增 |
| 清源股份 | 603628 | 电力设备 | 0.79% | 新增 |
| 泰坦科技 | 688133 | -- | 0.79% | 新增 |
| 正海生物 | 300653 | 医药生物 | 0.78% | 新增 |
| 天润乳业 | 600419 | 食品饮料 | 0.78% | 新增 |