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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
82.0
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类38只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.9%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2681
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.2%
网格适配度
36
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2328 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +1.0%
当前偏离锚值 +2.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.33亿元
环比 -8.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.57% | 13,898.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.71% | 1,331.66 |
| 金融业 | 3.75% | 874.68 |
| 采矿业 | 2.48% | 578.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97% | 460.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.36% | 316.86 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 247.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03% | 240.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 191.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.61% | 142.97 |
| 房地产业 | 0.44% | 103.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 361.4 | 0.99% |
| 洛阳钼业 | 340.3 | 0.94% |
| 阳光电源 | 337.75 | 0.93% |
| 中微公司 | 335.4 | 0.92% |
| 立讯精密 | 308.23 | 0.85% |
| 锡业股份 | 305.78 | 0.84% |
| 亚钾国际 | 297.73 | 0.82% |
| 神火股份 | 294.94 | 0.81% |
| 东山精密 | 294.22 | 0.81% |
| 华新建材 | 291.72 | 0.80% |
| 兆易创新 | 292.2 | 0.80% |
| 中矿资源 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 66% | 5.6% | 0.54 | 3.1% |
| 近3年 | 68% | 58% | 6.1% | 0.11 | 6.3% |
| 近5年 | 96% | 59% | 5.8% | 0.26 | 7.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 1.87%
满1年
80.0%
平均收益 3.65%
满2年
92.0%
平均收益 7.95%
满3年
100.0%
平均收益 13.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | -1.61% | -- | 5/38 |
| 近3月 | 1.72% | -10.18% | 3.06% | 5/38 |
| 近6月 | 3.82% | -0.49% | 3.11% | 5/38 |
| 近1年 | 4.51% | 0.49% | 3.11% | 7/38 |
| 近3年 | 6.57% | 21.55% | 6.33% | 5/34 |
| 近5年 | 16.15% | -5.75% | 7.92% | 1/32 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.81% | 13.58% | 7.96% | 9/38 |
| 今年以来 | 3.57% | -1.84% | 3.11% | 4/38 |
| 2025 | 0.96% | 17.66% | 2.84% | 20/38 |
| 2024 | 1.43% | 14.69% | 6.33% | 7/40 |
| 2023 | 10.73% | -11.38% | 2.13% | 1/39 |
| 2022 | 1.84% | -21.63% | 5.24% | 1/38 |
| 2021 | 6.45% | -5.20% | 4.03% | 3/38 |
| 2020 | -0.40% |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.8% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.20% |
| 建筑业 |
| 0.42% |
| 98.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | 84.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.24% | 56.78 |
| 284.28 |
| 0.78% |
| 新易盛 | 277.97 | 0.76% |
| 寒武纪 | 267.41 | 0.74% |
| 北方华创 | 262.48 | 0.72% |
| 源杰科技 | 263.07 | 0.72% |
| 巨人网络 | 254.09 | 0.70% |
| 工业富联 | 254.1 | 0.70% |
| 桐昆股份 | 256.18 | 0.70% |
| 欣旺达 | 250.69 | 0.69% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 500.34 | 1.38% |
| 中际旭创 | 502.28 | 1.38% |
| 神火股份 | 499.72 | 1.37% |
| 紫金矿业 | 465.13 | 1.28% |
| 澜起科技 | 416.44 | 1.14% |
| 锡业股份 | 398.78 | 1.10% |
| 阳光电源 | 357.46 | 0.98% |
| 新易盛 | 354.16 | 0.97% |
| 亚钾国际 | 351.27 | 0.97% |
| 中微公司 | 352.21 | 0.97% |
| 北方华创 | 344.24 | 0.95% |
| 中国平安 | 333.42 | 0.92% |
| 京东方A | 324.13 | 0.89% |
| 药明康德 | 323.22 | 0.89% |
| 洛阳钼业 | 315.05 | 0.87% |
| 贵州茅台 | 310.06 | 0.85% |
| 立讯精密 | 307.5 | 0.85% |
| 工业富联 | 307.58 | 0.85% |
| 中国海油 | 297.45 | 0.82% |
| 高能环境 | 294.83 | 0.81% |
| 27.21% |
| -- |
| 33/36 |
| 0.46% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.99% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.77% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.71% | 0.54% |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 0.64% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.63% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.63% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.62% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 0.61% | 新增 |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 0.61% | 新增 |