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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
40.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1942
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.63亿元
环比 -4.47%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石油 | 1,821.62 | 3.82% |
| 快手-W | 1,380.42 | 2.89% |
| 中国海洋石油 | 1,130.45 | 2.37% |
| 乔锋智能 | 1,091.12 | 2.29% |
| 泰金新能 | 924.74 | 1.94% |
| 贵州茅台 | 903.28 | 1.89% |
| 紫金矿业 | 889.33 | 1.86% |
| 石头科技 | 865.18 | 1.81% |
| 宁波银行 | 855.57 | 1.79% |
| 万华化学 | 844.22 | 1.77% |
| 杰瑞股份 | 825.51 | 1.73% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.09% | 35.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 74% | 14.3% | -0.27 | 12.9% |
| 近3年 | 55% | 79% | 15.2% | 0.46 | 12.9% |
| 近5年 | 42% | 62% | 16.5% | -0.08 | 39.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 1.66%
满1年
57.0%
平均收益 2.58%
满2年
50.0%
平均收益 2.52%
满3年
47.0%
平均收益 1.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.71% | -1.72% | -- | 915/2114 |
| 近3月 | -1.71% | -8.14% | 6.66% | 860/2099 |
| 近6月 | 2.69% | -0.60% | 6.66% | 1028/2098 |
| 近1年 | -2.43% | 0.84% | 12.91% | 1550/2087 |
| 近3年 | 27.86% | 23.61% | 12.91% | 886/1948 |
| 近5年 | 0.97% | -6.52% | 39.65% | 993/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.42% | 11.33% | 42.72% | 1627/2120 |
| 今年以来 | -0.81% | -1.95% | 9.92% | 1461/2120 |
| 2025 | 12.94% | 17.66% | 9.96% | 1395/2142 |
| 2024 | 16.17% | 14.69% | 10.43% | 195/2138 |
| 2023 | -1.13% | -11.38% | 11.51% | 537/2125 |
| 2022 | -24.49% | -21.63% | 35.09% | 1553/2021 |
| 2021 | 1.63% | -5.20% | 22.44% | 1439/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.9% · 债券 0.1% · 现金 18.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.56% | 0.80% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.11% |
| 中际旭创 |
| 809.49 |
| 1.70% |
| 美团-W | 799.69 | 1.68% |
| 新易盛 | 801.56 | 1.68% |
| 蜜雪集团 | 735.49 | 1.54% |
| 春风动力 | 695.79 | 1.46% |
| 中国平安 | 687.93 | 1.44% |
| 中芯国际 | 656.91 | 1.38% |
| 海尔智家 | 640.32 | 1.34% |
| 仕佳光子 | 637.83 | 1.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 4,616.77 | 9.67% |
| 腾讯控股 | 4,298.41 | 9.00% |
| 中国人民保险集团 | 4,024.74 | 8.43% |
| 阿里巴巴-W | 2,538.79 | 5.32% |
| 宁德时代 | 2,013.15 | 4.22% |
| 格力电器 | 1,651.97 | 3.46% |
| 古茗 | 1,615.05 | 3.38% |
| 中国石油 | 1,611.31 | 3.38% |
| 蜜雪集团 | 1,444.38 | 3.03% |
| 中国财险 | 1,429.13 | 2.99% |
| 中国海洋石油 | 1,354.58 | 2.84% |
| 法拉电子 | 1,353.87 | 2.84% |
| 豪迈科技 | 1,309.5 | 2.74% |
| 马应龙 | 1,302.97 | 2.73% |
| 快手-W | 1,229.59 | 2.58% |
| 海尔智家 | 1,213.61 | 2.54% |
| 中国重汽 | 1,095.32 | 2.29% |
| 招商银行 | 1,072.59 | 2.25% |
| 杭州银行 | 1,035.53 | 2.17% |
| 泰金新能 | 996.5 | 2.09% |
| 20.96% |
| 27.21% |
| -- |
| 1211/1778 |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.31% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.30% | 3.00% |
| 中国财险 | 02328 | -- | 2.98% | 0.42% |
| 乔锋智能 | 301603 | 机械设备 | 2.70% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.40% | 1.18% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 2.23% | 0.04% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.01% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 1.96% | 新增 |