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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.5097
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.26亿元
环比 10.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71% | 1,037.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% | 239.45 |
| 采矿业 | 0.50% | 191.88 |
| 金融业 | 0.25% | 95.84 |
| 批发和零售业 | 0.20% | 77.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% | 61.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% | 39.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 99% | 0.7% | 1.39 | 0.3% |
| 近3年 | 99% | 100% | 0.6% | 3.22 | 0.6% |
| 近5年 | 98% | 73% | 3.0% | 0.89 | 8.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
92.0%
平均收益 2.95%
满1年
93.0%
平均收益 4.96%
满2年
98.0%
平均收益 9.46%
满3年
100.0%
平均收益 14.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -1.61% | -- | 406/1355 |
| 近3月 | 0.33% | -10.18% | 0.25% | 516/1315 |
| 近6月 | 1.21% | -0.49% | 0.26% | 648/1273 |
| 近1年 | 2.54% | 0.49% | 0.27% | 645/1230 |
| 近3年 | 10.80% | 21.55% | 0.60% | 702/1129 |
| 近5年 | 21.14% | -5.75% | 8.43% | 103/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.97% | 9.38% | 16.76% | 148/1381 |
| 今年以来 | 1.86% | -1.84% | 0.27% | 666/1381 |
| 2025 | 2.25% | 17.66% | 0.30% | 1058/1313 |
| 2024 | 5.11% | 14.69% | 0.60% | 700/1329 |
| 2023 | 5.52% | -11.38% | 0.19% | 26/1321 |
| 2022 | 3.28% | -21.63% | 0.79% | 31/1173 |
| 2021 | 0.01% | -5.20% | 16.76% | 919/997 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 4.6% · 债券 101.3% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.55% |
| 26.53% |
| 27.21% |
| -- |
| 20/506 |
| 0.10% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.50% | 0.33% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 0.45% | 0.16% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.33% | 0.17% |
| 江苏国泰 | 002091 | 商贸零售 | 0.20% | 0.07% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 0.19% | 0.01% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.18% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.16% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.16% | 新增 |
| 国电南瑞 | 600406 | 电力设备 | 0.15% | 0.05% |