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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
67.9
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
75.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
61.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4718
+1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(创业板)
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.03亿元
环比 -5.90%
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天华新能 | 381.42 | 2.81% |
| 江丰电子 | 293.76 | 2.16% |
| 国瓷材料 | 292.16 | 2.15% |
| 赛微电子 | 282.14 | 2.08% |
| 精测电子 | 271.29 | 2.00% |
| 光库科技 | 269.3 | 1.98% |
| 汉得信息 | 239.5 | 1.76% |
| 上海瀚讯 | 222.15 | 1.64% |
| 华测检测 | 221.2 | 1.63% |
| 中文在线 | 213.86 | 1.57% |
| 国科微 | 212.3 | 1.56% |
| 沃森生物 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.16%
满1年
61.0%
平均收益 7.50%
满2年
48.0%
平均收益 9.52%
满3年
52.0%
平均收益 4.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | -1.72% | -- | 2020/4367 |
| 近3月 | -12.24% | -8.14% | 20.65% | 3009/4208 |
| 近6月 | 9.38% | -0.60% | 20.65% | 768/3965 |
| 近1年 | 17.70% | 0.84% | 20.65% | 695/3583 |
| 近3年 | 50.03% | 23.61% | 32.80% | 490/1828 |
| 近5年 | 19.21% | -6.52% | 47.21% | 344/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 47.18% | 24.26% | 47.21% | 1155/4468 |
| 今年以来 | 11.15% | -1.95% | 20.65% | 730/4468 |
| 2025 | 28.79% | 17.66% | 22.11% | 1344/3860 |
| 2024 | 0.34% | 14.69% | 30.13% | 2056/2661 |
| 2023 | 3.37% | -11.38% | 22.02% | 287/2118 |
| 2022 | -25.95% | -21.63% | 39.10% | 1342/1722 |
| 2021 | 26.51% | -5.20% | 15.55% | 101/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2024-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南大光电 | 300346 | 0.01% |
| 英科医疗 | 300677 | 0.01% |
| 199.93 |
| 1.47% |
| 鹏辉能源 | 196.88 | 1.45% |
| 欧陆通 | 188 | 1.38% |
| 星源材质 | 180.33 | 1.33% |
| 英科医疗 | 174.07 | 1.28% |
| 捷成股份 | 167.07 | 1.23% |
| 上海新阳 | 165.59 | 1.22% |
| 德福科技 | 160.18 | 1.18% |
| 利亚德 | 156.2 | 1.15% |
| 5.81% |
| 27.21% |
| -- |
| 738/873 |
| 博雅生物 | 300294 | 0.01% |
| 全志科技 | 300458 | 0.01% |
| 三角防务 | 300775 | 0.01% |
| 华测导航 | 300627 | 0.01% |
| 掌趣科技 | 300315 | 0.01% |
| 卫宁健康 | 300253 | 0.01% |
| 三诺生物 | 300298 | 0.01% |
| 长信科技 | 300088 | 0.01% |