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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
77.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.9552
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
49.41亿元
环比 114.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.22% | 631,599.14 |
| 采矿业 | 5.21% | 49,663.69 |
| 批发和零售业 | 4.76% | 45,399 |
| 建筑业 | 4.03% | 38,476.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.70% | 6,652.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 3.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 32,764.63 | 12.82% |
| 香农芯创 | 30,967.11 | 12.12% |
| 工业富联 | 29,018.98 | 11.36% |
| 江波龙 | 28,613.42 | 11.20% |
| 思源电气 | 28,181.61 | 11.03% |
| 君正股份 | 25,577.63 | 10.01% |
| 兆易创新 | 23,001.01 | 9.00% |
| 兖矿能源 | 21,822.53 | 8.54% |
| 宁德时代 | 19,438.74 | 7.61% |
| 安靠智电 | 18,188.94 | 7.12% |
| 京东方A | 17,191.78 | 6.73% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 15% | 43.4% | 1.20 | 34.2% |
| 近3年 | 95% | 19% | 36.3% | 1.07 | 34.2% |
| 近5年 | 94% | 21% | 32.1% | 0.34 | 52.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 11.65%
满1年
56.0%
平均收益 23.03%
满2年
52.0%
平均收益 30.62%
满3年
45.0%
平均收益 23.20%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -1.61% | -- | 1928/5562 |
| 近3月 | -18.86% | -10.18% | 34.20% | 4114/5453 |
| 近6月 | 20.25% | -0.49% | 34.20% | 966/5220 |
| 近1年 | 52.99% | 0.49% | 34.20% | 333/4814 |
| 近3年 | 166.23% | 21.55% | 34.20% | 167/3735 |
| 近5年 | 78.58% | -5.75% | 52.74% | 117/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 195.52% | 12.00% | 53.95% | 489/5637 |
| 今年以来 | 39.66% | -1.84% | 34.20% | 461/5638 |
| 2025 | 74.72% | 17.66% | 20.75% | 258/5118 |
| 2024 | 18.19% | 14.69% | 17.70% | 373/4533 |
| 2023 | -14.81% | -11.38% | 30.84% | 2363/4165 |
| 2022 | -27.88% | -21.63% | 33.11% | 2950/3470 |
| 2021 | 32.37% | -5.20% | 15.97% | 153/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.9% · 债券 --% · 现金 20.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.59% |
| 恒瑞医药 |
| 16,256.75 |
| 6.36% |
| 沪电股份 | 16,047.56 | 6.28% |
| 博迁新材 | 14,679.81 | 5.75% |
| 万通发展 | 13,803.41 | 5.40% |
| 德明利 | 12,735.54 | 4.98% |
| 昊华能源 | 12,316.91 | 4.82% |
| 金宏气体 | 12,274.79 | 4.80% |
| 晋控煤业 | 11,968.88 | 4.68% |
| 寒武纪 | 10,937.77 | 4.28% |
| 新易盛 | 10,903.96 | 4.27% |
| 圣晖集成 | 10,786.48 | 4.22% |
| 亚翔集成 | 10,643.55 | 4.17% |
| 中化国际 | 9,671.18 | 3.79% |
| 旗滨集团 | 9,500.55 | 3.72% |
| 首华燃气 | 9,429.99 | 3.69% |
| 厦门钨业 | 9,317.8 | 3.65% |
| 强瑞技术 | 9,308.54 | 3.64% |
| 顺钠股份 | 9,237.5 | 3.62% |
| 中国巨石 | 8,852.14 | 3.46% |
| 晶盛机电 | 8,751.21 | 3.43% |
| 首都在线 | 8,580.67 | 3.36% |
| 恒烁股份 | 8,153.03 | 3.19% |
| 双良节能 | 7,837.46 | 3.07% |
| 晶方科技 | 7,210.45 | 2.82% |
| 中材科技 | 7,182.56 | 2.81% |
| 海亮股份 | 7,179.73 | 2.81% |
| 恒力石化 | 7,062.13 | 2.76% |
| 中钨高新 | 6,977.6 | 2.73% |
| 陕西煤业 | 6,659.45 | 2.61% |
| 科陆电子 | 6,363.05 | 2.49% |
| 神马股份 | 6,369.71 | 2.49% |
| 七一二 | 6,329.69 | 2.48% |
| 盛合晶微 | 6,282.47 | 2.46% |
| 粤桂股份 | 6,008.8 | 2.35% |
| 汇成股份 | 5,935.72 | 2.32% |
| 应流股份 | 5,914.34 | 2.31% |
| 奥特维 | 5,891.44 | 2.31% |
| 洛阳钼业 | 5,874.49 | 2.30% |
| 桐昆股份 | 5,886.74 | 2.30% |
| 九安医疗 | 5,832.58 | 2.28% |
| 广汇能源 | 5,388.25 | 2.11% |
| 卓胜微 | 5,202.58 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 42,045.83 | 16.46% |
| 江波龙 | 37,213.25 | 14.56% |
| 源杰科技 | 29,188.41 | 11.42% |
| 天孚通信 | 25,476.23 | 9.97% |
| 安靠智电 | 19,419.9 | 7.60% |
| 香农芯创 | 17,902.23 | 7.01% |
| 伊戈尔 | 16,270.53 | 6.37% |
| 中科飞测 | 16,140.36 | 6.32% |
| 新易盛 | 15,733.3 | 6.16% |
| 仕佳光子 | 15,346.39 | 6.01% |
| 万通发展 | 14,701.78 | 5.75% |
| 生益科技 | 14,518.31 | 5.68% |
| 顺钠股份 | 14,137.89 | 5.53% |
| 佰维存储 | 13,876.45 | 5.43% |
| 金宏气体 | 13,558.76 | 5.31% |
| 盛合晶微 | 13,244.58 | 5.18% |
| 精智达 | 12,555.6 | 4.91% |
| 卓胜微 | 10,766.95 | 4.21% |
| 博迁新材 | 10,613.43 | 4.15% |
| 金盘科技 | 10,355.89 | 4.05% |
| 寒武纪 | 9,465.06 | 3.70% |
| 首华燃气 | 9,098.45 | 3.56% |
| 海亮股份 | 8,972.89 | 3.51% |
| 兆易创新 | 8,812.61 | 3.45% |
| 京东方A | 8,792.67 | 3.44% |
| 晶盛机电 | 8,782.49 | 3.44% |
| 沪电股份 | 8,064.22 | 3.16% |
| 晶方科技 | 7,664.89 | 3.00% |
| 九安医疗 | 7,533.9 | 2.95% |
| 首都在线 | 7,478.93 | 2.93% |
| 恒力石化 | 7,137.22 | 2.79% |
| 开普云 | 7,080.31 | 2.77% |
| 双良节能 | 6,760.52 | 2.65% |
| 粤桂股份 | 6,508.9 | 2.55% |
| 中际旭创 | 6,253.82 | 2.45% |
| 桐昆股份 | 5,976.98 | 2.34% |
| 洛阳钼业 | 5,802.19 | 2.27% |
| 鼎泰高科 | 5,516.49 | 2.16% |
| 鹏鼎控股 | 5,233.97 | 2.05% |
| 神马股份 | 5,238.62 | 2.05% |
| 超颖电子 | 5,245.88 | 2.05% |
| 26.00% |
| 27.21% |
| -- |
| 973/1492 |
| 2.70% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 6.83% | 2.13% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 4.76% | 1.29% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 4.64% | 1.57% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 4.51% | 3.77% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.44% | 1.09% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 4.12% | 1.32% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.63% | 1.88% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.52% | 0.51% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.44% | 新增 |